ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2019 № 129-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии с пунктом 12.97 Положения о Министерстве энергетики Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области»:

1.              Утвердить прилагаемую форму инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения.

2.              Организационно-контрольному отделу Министерства энергетики Московской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства энергетики Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.              Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и не применяется к правоотношениям, возникшим до вступления его в силу.

4.              Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра

                   В.А. Носов

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Министерства энергетики Московской области от 27.08.2019 № 129-Р

ФОРМА

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Министерства энергетики Московской области №

Инвестиционная программа

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

на              годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения (полное название организации)

Сокращенное наименование организации

ОГРН

ИНН

Местонахождение регулируемой организации

Сроки реализации инвестиционной программы

год начала:

год окончания:

ФИО руководителя, должность

Контактная информация руководителя (номер мобильного телефона, электронная почта)

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу

Дата утверждения инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Перечень мероприятий и план финансирования инвестиционной программы (указать наименование РСО) в сфере теплоснабжения на (указать) год

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Осно

вные технические

арактеристики

Показатели

ффективности

Источ

ники финансирования, тыс. руб., без НДС,

Источн

ики финансирова

i+1

. руб., бе

з НДС,

Источн

ики финансирова

i+2

. руб., бе

з НДС,

№

Наименова

муниципал

реализации

мер оприят

(расположе

Наименова

Наименова

мероприят

Обоснование

Наличие в

Теплоснабжен

Наличие в

(инвестиционном

Год начала

реализации

мер оприятия

реализации

мероприятия

Наименова

показателя

Ед.

Знач

ение

энергии при

передаче

тепловой энергии

по тепловым

сетям

теплоносителя

при передаче

тепловой энергии

по тепловым

сетям

Удельный р асход

энергии на

транспортировку

Удельный расход

выработку

единицы

тепловой энергии и (или)

теплоносителя

финанси

рования

твии со

Общий

финансир

ования за

ИТОГО

Прибыль

Плата

Бюдже

Иные

ИТОГ

Прибы

Плата

Бюдже

Иные

ИТОГ

Прибы

Плата

Бюдже

Иные

государственной

программе)

протяженн

диаметр и

т.п.)

реализац

реализац

реализа

реализа

реализа

реализа

реализа

реализац

реализа

реализа

сметной

перализац

изация

ср едств

(указат

ь)

О

изация

ср едств

(указат

ь)

О

изация

ср едств

(указат

ь)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

Группа 1 Строительство реконструкция или м

одерни-зятти* объектов в

елях подклю

ения потребите

лей-

1 1 Строительство но

вых тепловых сетей в целях

подключения

потребителе

111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

112\                            \                                                                      \                            \\                            \                            \                            ^^^^                                          \\                            ^^^^^                            \                            ^                           

1 2 Строительство ин

ых объектов

истемы центр

ализованного

теплоснабжения, за исключением тепловых

сетей, в целях подкл

ючения потребителе

й

121              I              I              I              I              I              I              I              I              I              I              I I              I              I              I              I              I              I              I              I              I              I              I              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1

122\                            \                                                                      ^^^^^^^^^                                          \\                            ^^^^^                            \                            ^                           

1 3 Увеличение пропускной способ

ности существующих тепл

вых сетей в ц

елях подключе

ния потребителе

й

1 з 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1

1_32\                            \                                                                      ^                            \\                            ^^^^^^^^^^^^                            \                            ^^                           

1 4 Увеличение мощн

ости и произв

одительности

существующ

их объектов ц

ентрализованн

ого теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в це

лях подключения потребителей

1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111

1 4 2              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1111

Всего по группе 1

Группа 2. Строитель

тво новых о

ъектов системы централизованного т

плоснабжения

, не связанных

с подключением но

вых потребителей,

в

том числе строит

ельство новых тепл

овых сетей

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111

2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111

Всего по группе 2

Группа 3. Реконструкция или мод

ернизация существующих

объектов в целях снижения уровня износа существующих об

ектов и (или) поставки энергии от раз

ных источни

ков

3 1 Реконструкция ил

и модернизац

ия существую

щих тепловых

сетей

3 1 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1

312\                            \                                                                      \                            \\                            \                            ^                            \                            ^^^^^^                            \                            ^^^^^                           

3 2 Реконструкция ил

и модернизац

ия существую

щих объектов

системы централизованног

теплоснабжения, за исключением т

епловых сетей

3 2 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1111

3 2 2              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              111

Всего по группе 3

Группа 4. Мероприятия, направл

нные на снижение негати

вного воздействия на окружающую среду,

достижение планов

ых значений показа

елей надежности и энергетиче

ской э

фективн

сти объектов тепло

снабжения повыл

ение эфф

ективност

[и работы систем централизов

анного теп

лоснабжени

4 1 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1111

4 1 2              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1111

Всего по группе 4

Группа 5. Вывод из э

ксплуатации, консервация и демонтаж

объектов системы централизованного теп

лоснабжения

5 1 Вывод из эксплуа

ации, консер

ация демо

гтаж тепловых

сетей

5 1 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1

512\                            \                                                                      \                            \\                            \                            ^^^\                            ^^\                            ^^^^^^^                           

5 2 Вывод из эксплуа

тации, консер

ация демо

таж иных объ

ектов системы централизованного теплоснаб

жения, за исключен

ием тепловых сетей

5 2 1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1111

5 2 2              1              1              1              1              1              1              1              1              1              1              111

Всего по группе 5

ИТОГО по программе

2

3. Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой, Гкал/час, МВт

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№

п/п

Год

подключен

ия

Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ [при наличии])

Подключаемая

нагрузка,

Гкал/час, МВт

Планируемые точки

подключения

(технического присоединения) к централизованным

системам

Мероприятие реализуемое регулируемой организацией в соответствии с ТУ

Наименование

мероприятия,

реализуемого

заявителем в

соответствии с ТУ

Планируемая дата* подключения (технического присоединения) к централизованным

системам

Наименование*

Источник

финансирования

объем, тыс. руб., без НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

i

2

3

i+1

4

5

i+(n-1)

* В соответствии с перечнем мероприятий

3

4. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятий инвестиционной программы

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№

Наименование

муниципального

образования

Адрес реализации мероприятия (расположение объекта)

Наименование

Наименование

Начало реализации проекта

Проектно-изыскательские

работы

Приобретение материалов и оборудования

Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы

Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)

п/п

объекта

мероприятия

начало

окончание

начало

окончание

начало

окончание

начало

окончание

начало

окончание

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

(дата*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

1.1.2

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1

1.2.2

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2

Всего по группе 1.

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

2.1.2

Всего по группе 2.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

3.1.2

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

3.2.2

Всего по группе 3.

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.1

4.1.2

Всего по группе 4.

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

5.1.1

5.1.2

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

5.2.1

5.2.2

Всего по группе 5.

ИТОГО по программе

4

5. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем теплоснабжения

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№ п/п

Наименование показателя

Фактическое

значение

Плановые значения

i-1

i

i+1

i+(n-1)

1

2

3

4

5

6

1

Процент износа объектов централизованных систем теплоснабжения при реализации инвестиционной программы, %

1.1

Источники теплоснабжения, в том числе:

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

Тепловые сети, в том числе:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3

ЦТП, ИТП, в том числе:

1.3.1

1.3.2

1.3.3

2

Процент износа объектов централизованных систем теплоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %

2.1

Источники теплоснабжения, в том числе:

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

Тепловые сети, в том числе:

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3

ЦТП, ИТП, в том числе:

2.3.1

2.3.2

2.3.3

i-1 год, предшествующий началу реализации инвестиционной программы. Величина показателя в данном периоде

6

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности,
качества и энергоэффективности объектов централизованных систем теплоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной

программы

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№ п/п

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных

систем теплоснабжения

Наименование показателя

Текущее

значение

плановое значание

i

i + 1

2

1

2

3

4

5

1

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

2

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

3

Удельный расход топлива

на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

4

Отношение величины

технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

5

Величина технологических потерь

при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

6

Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.

7

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

Возможно добавление дополнительных показателей, свидетельствующих об улучшении конъюнктуры в части реализации услуг в сфере теплоснабжения

9. Предварительный расчет тарифа на тепловую энергию с учетом реализации инвестиционной программы
(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№ п/п

Наименование

Базовое

значение

Ед. изм.

i

i+i

i+(n-i)

i

2

3

4

5

6

i

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

i.i

Текущие расходы

тыс. руб.

l.i.i

Операционные расходы

тыс. руб.

l.i.i.i

индекс эффективности расходов

i.i.i.2

индекс потребительских цен

i.i.i.3

индекс количества активов

i.i.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

i.i.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

i.i.3.i

возврат займов и кредитов

тыс. руб.

i.i.3.2

проценты по займам и кредитам

тыс. руб.

i.2

Амортизация

тыс. руб.

i.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

i.3.i

Капитальные расходы

тыс. руб.

i.3.2

Иные экономичеси обоснованные расходы на социальные нужды

тыс. руб.

i.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

2

Корректировка НВВ

тыс. руб.

3

Налог на прибыль

тыс. руб.

4

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

тыс. руб.

5

Итого НВВ

тыс. руб.

6

Сглаживание НВВ

тыс. руб.

7

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

8

Тариф на теплоснабжение

руб. /куб. м

с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ

руб. /куб. м

с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ

руб. /куб. м

9

Объем теплоснабжения (реализация)

тыс. куб. м.

io

Темп роста тарифа

%

8

10. Ежеквартальный (годовой) отчет об исполнении сетевого графика выполнения мероприятий инвестиционной программы

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

Наименование мероприятия инвестиционной программы

№

Наименование этапов реализации мероприятия

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого год

Процент

исполнения работ за весь период (%)

Основные причины

невыполнения

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Начало реализации проекта

2

Проектно-изыскательские работы

3

Приобретение материалов и оборудования

4

Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы

5

Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)

Должность лица, уполномоченного представлять организацию              подпись

М.П.

Исп.: должность, ФИО, телефон

‘дата в формате дд.мм.гггг

11. Ежеквартальный [1] (годовой[2]) отчет о реализациии инвестициогнной программы,

год, тыс. руб., без НДС.

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения)

№

п/п

Наименование

муниципального

образоваия

Адрес реализации мероприятия (расположение объекта)

Наименование

объекта

Наименование

мероприятия

Основные технические характеристики

Финансирование План

Финансирование Факт

Освоено (закрыто актами выполненных

работ), млн. рублей

Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей

Остаток

финанси

рования

капиталь

вложени

конец

отчетног

периода

прогнозн

ых ценах

соответст

вующих

лет, тыс. руб., без НДС

Отклонение от

плана

финансир ования

по итогам

отчетного

периода

Причин

ы

отклоне

ний

Наименование

показателя

(мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед.

изм.

Плановое

значение

показателя

Фактическое

значение

показателя

ИТОГО за

счет всех

Прибыль

Амортиз

Плата за

подключ

Плата за

подключ

Бюджетн

средства

источник

(указать)

ИТОГО

за счет

всех

Прибыль

Амортиз

Плата за

подключ

Плата за

подключ

Бюджетн

средства

источник

(указать)

всего

за

отчетн

ый

квартал

всего

за

отчетн

ый

квартал

тыс.

руб.,

без

НДС

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация лей:

1.1.1

1.1.2

Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1

1.2.2 Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2 Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2 Всего по группе 1.

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1.1

2.1.2 Всего по группе 2.

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

[1] - Нарастающим итогом

[2] - за год