ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ



МИНИСТЕРСТВО  ЭНЕРГЕТИКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.08.2019 № 128-Р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с пунктом 12.97 Положения о Министерстве энергетики Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 14.06.2012 № 824/19 «Об установлении штатной численности и утверждении Положения о Министерстве энергетики Московской области»:

1.              Утвердить прилагаемую форму инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.

2.              Организационно-контрольному отделу Министерства энергетики Московской области разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Министерства энергетики Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.              Настоящее распоряжение вступает в силу с даты подписания и не применяется к правоотношениям, возникшим до вступления его в силу.

4.              Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. министра

                                    В.А. Носов

             

3
3. Перечень перспективных абонентов с подключаемой нагрузкой, м3/час
(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения)

№ п/п

Год

подключен

ия

Объект подключения (наименование объекта, адресные характеристики, реквизиты ТУ (при наличии)

Вид

подключаемой услуги (ХВС, ВО)

Подключаемая нагрузка, м3/час

Планируемые точки подключения (технического присоединения) к централизованным

системам

Мероприятие реализуемое регулируемой организацией в соответствии с ТУ

Наименование

мероприятия,

реализуемого

заявителем в

соответствии с ТУ

Планируемая дата подключения (технического присоединения) к централизованным системам

Наименование*

Источник

финансирования

объем, тыс. руб., без НДС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

i

2

3

i+1

4

5

i+(n-1)

* В соответствии с перечнем мероприятий

5. Плановый и фактический износ объектов централизованных систем
водоснабжения и водоотведения

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере

водоснабжения и водоотведения)

№ п/п

Наименование показателя

Фактическое

значение

Плановые значения

i-1

i

i+1

i+(n-1)

1

2

3

4

5

1

Общий процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации инвестиционной программы, %

1.1

Объекты водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой или технической воды, %

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2

Объекты приема, транспортировки и очистки сточных вод, %

1.2.1

1.2.2

1.2.3

2

Общий процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии инвестиционной программы, %

2.1

Объекты водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой или технической воды, %

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

Объекты приема, транспортировки и очистки сточных вод, %

2.2.1

2.2.2

2.2.3

i-1 год, предшествующий началу реализации инвестиционной программы. Величина показателя в данном периоде рассчитывается на момент разработки инвестиционной прграммы.

8. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию

инвестиционной программы
(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения)

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

водоснабжения

№ п/п

Наименование показателя

Текущее

значение

плановое значание

i

i + 1

i + 2

1

2

3

4

5

1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

3

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

4

Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *

6

Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.

7

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем

водоотведения

№ п/п

Наименование показателя

Текущее

значение

плановое значание

i

i + 1

i + 2

1

2

3

4

5

1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, %

3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) систем водоотведения, %

4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой системы водоотведения, %

5

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

6

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/м3 *

7

Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб.

8

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

Возможно добавление дополнительных показателей, свидетельствующих об улучшении конъюнктуры в части реализации услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

8

9. Предварительный расчет тарифа на питьевую воду с учетом реализации инвестиционной программы

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения)

№ п/п

Наименование

Базовое

значение

Ед. изм.

i

i+1

i+(n-1)

1

2

3

4

5

6

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

1.1

Текущие расходы

тыс. руб.

1.1.1

Операционные расходы

тыс. руб.

1.1.1.1

индекс эффективности расходов

1.1.1.2

индекс потребительских цен

1.1.1.3

индекс количества активов

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

1.1.3.1

возврат займов и кредитов

тыс. руб.

1.1.3.2

проценты по займам и кредитам

тыс. руб.

1.2

Амортизация

тыс. руб.

1.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

1.3.1

Капитальные расходы

тыс. руб.

1.3.2

Иные экономичеси обоснованные расходы на социальные нужды

тыс. руб.

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

2

Корректировка НВВ

тыс. руб.

3

Налог на прибыль

тыс. руб.

4

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

тыс. руб.

5

Итого НВВ

тыс. руб.

6

Сглаживание НВВ

тыс. руб.

7

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

8

Тариф на водоснабжение

руб. /куб. м

с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ

руб. /куб. м

с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ

руб. /куб. м

9

Объем водоснабжения (реализация)

тыс. куб. м.

10

Темп роста тарифа

%

10. Предварительный расчет тарифа на водоотведение с учетом реализации инвестиционной программы

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения)

№ п/п

Наименование

Базовое

значение

Ед. изм.

i

i+1

i+(n-1)

1

2

3

4

5

6

1

Необходимая валовая выручка

тыс. руб.

1.1

Текущие расходы

тыс. руб.

1.1.1

Операционные расходы

тыс. руб.

1.1.1.1

индекс эффективности расходов

1.1.1.2

индекс потребительских цен

1.1.1.3

индекс количества активов

1.1.2

Расходы на электрическую энергию

тыс. руб.

1.1.3

Неподконтрольные расходы, в том числе

тыс. руб.

1.1.3.1

возврат займов и кредитов

тыс. руб.

1.1.3.2

проценты по займам и кредитам

тыс. руб.

1.2

Амортизация

тыс. руб.

1.3

Нормативная прибыль

тыс. руб.

1.3.1

Капитальные расходы

тыс. руб.

1.3.2

Иные экономичеси обоснованные расходы на социальные нужды, в соответсвии с пунктом 86 методических указаний

тыс. руб.

1.4

Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

тыс. руб.

2

Корректировка НВВ

тыс. руб.

3

Налог на прибыль

тыс. руб.

4

Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

тыс. руб.

5

Итого НВВ

тыс. руб.

6

Сглаживание НВВ

тыс. руб.

7

Итого НВВ для расчета тарифа

тыс. руб.

8

Тариф на водоотведение

руб. /куб. м

с 01.01.ХХ до 30.06.ХХ

руб. /куб. м

с 01.07.ХХ до 31.12.ХХ

руб. /куб. м

9

Объем водоотведения (реализация)

тыс. куб. м.

10

Темп роста тарифа

%

9

11. Ежеквартальный (годовой) отчет об исполнении сетевого графика выполнения мероприятий инвестиционной программы

(наименование организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере
водоснабжения и водоотведения)

Наименование мероприятия инвестиционной программы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Начало реализации проекта

2

Проектно-изыскательские работы

3

Приобретение материалов и оборудования

4

Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы

5

Ввод в эксплуатацию (вывод из эксплуатации)

№

Наименование этапов реализации мероприятия

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

Итого год

Процент выполнения работ за весь период

(%)

Основные причины

невыполнения

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)

План

(дата*)

Факт

(дата*)