Основная информация
| Дата опубликования: | 28 марта 2003г. |
| Номер документа: | 4424 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Принявший орган: | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РФ |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти |
| Тип документа: | Указания |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В0300573
В200300573
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 03.09.2003, N 49
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.04.2003 ПОД N 4424
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
28.03.2003 N 1264-У
О ПОРЯДКЕ
ПРИЕМА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОТ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВЫМ ОПЕРАЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ
ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНКЕ РОССИИ)
Настоящее Указание, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации; НГР:Р0203611 (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157), устанавливает порядок приема наличной иностранной валюты в кассу Первого Операционного управления при Центральном банке Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1), от таможенных органов Российской Федерации.
1. Основные условия приема наличной иностранной
валюты в кассу ОПЕРУ-1
1.1. ОПЕРУ-1 принимает от таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы) иностранную валюту и зачисляет ее на счета в иностранной валюте Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации (далее - ГУФК), открытые в ОПЕРУ-1, в соответствии с договором, заключенным между Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
1.2. Прием в кассу ОПЕРУ-1 от таможенных органов наличной иностранной валюты, подлежащей зачислению на счета ГУФК, осуществляется в соответствии с перечнем видов валют, указанных в Приложении 1 к настоящему Указанию.
1.3. Упаковка таможенными органами наличной иностранной валюты, подлежащей сдаче в ОПЕРУ-1, в инкассаторские сумки, мешки, другие средства для упаковки банкнот и монеты, должна обеспечивать их сохранность при доставке и не позволять осуществить вскрытие без видимых следов нарушения целости (далее - сумки). На каждый вид иностранной валюты формируется отдельная сумка. Каждая сумка должна иметь надпись "Валюта" или другие отличительные знаки и символы.
1.4. Таможенные органы представляют в ОПЕРУ-1 заверенные образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки с наличной иностранной валютой, содержащие номер и сокращенное наименование таможенного органа или его фирменный знак, а в случае доставки наличной иностранной валюты в ОПЕРУ-1 подразделением инкассации - организацией, осуществляющей доставку наличной иностранной валюты в кассу ОПЕРУ-1, - образцы оттисков пломбиров, заверенные пломбиром руководителя подразделения инкассации путем наложения пломбы на шпагат ниже пломбы таможенного органа.
1.5. Доставка в ОПЕРУ-1 наличной иностранной валюты осуществляется таможенным органом самостоятельно или с привлечением подразделения инкассации.
1.6. Прием от таможенных органов наличной иностранной валюты, упакованной в сумки, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком приема ОПЕРУ-1 наличной иностранной валюты от таможенных органов.
1.7. Сумки, имеющие дефекты упаковки и расхождения в сопроводительных документах, в кассу ОПЕРУ-1 не принимаются.
1.8. Принятая наличная иностранная валюта, скорректированная по результатам полистного и поштучного пересчета на суммы излишков, недостач, сомнительных банкнот, переданных на экспертизу и монеты, принятой на инкассо, зачисляется на счет ГУФК в день приема ОПЕРУ-1 сумок с наличной иностранной валютой и только после ее пересчета.
1.9. ОПЕРУ-1 принимает наличную иностранную валюту, упакованную таможенными органами в сумки. При этом к каждой сумке с наличной иностранной валютой таможенными органами оформляются препроводительные ведомости в трех экземплярах (Приложение 2 к настоящему Указанию). Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку; второй экземпляр - накладная к сумке и третий экземпляр - копия препроводительной ведомости предъявляются в ОПЕРУ-1 вместе с сумкой. В случае доставки сумок с наличной иностранной валютой в ОПЕРУ-1 подразделением инкассации копия препроводительной ведомости остается у таможенного органа.
Препроводительные ведомости заполняются с указанием общей суммы иностранной валюты.
1.10. Сумки с наличной иностранной валютой пломбируются таможенными органами таким образом, чтобы предотвратить их вскрытие без видимых следов нарушения целости сумки.
1.11. Начальник отдела кассовых операций ОПЕРУ-1 проверяет представленные образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбированы сумки, и заверяет их путем наложения пломбы на шпагате ниже образца оттиска пломбира, и передает заверенные образцы кассовому работнику ОПЕРУ-1, осуществляющему прием сумок с наличной иностранной валютой.
1.12. Явочные карточки заполняются с указанием суммы иностранной валюты по форме Приложения 9 к Положению Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 9 октября 2002 года N 199-П; НГР:В0203323, зарегистрированному Минюстом России 25 ноября 2002 года N 3948 ("Вестник Банка России" от 10 декабря 2002 года N 66).
При этом в явочной карточке в графе "Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб." указывается сумма иностранной валюты по каждой сумке.
2. Порядок приема ОПЕРУ-1 сумок с наличной
иностранной валютой
2.1. Перед началом операционного дня, определенного для приема наличной иностранной валюты, кассовый работник ОПЕРУ-1 (далее - кассир) получает от контролера ОПЕРУ-1 под расписку в книге передачи порожних сумок (Приложение 3 к настоящему Указанию) порожние сумки для возврата таможенным органам или инкассаторам.
2.2. Прием наличной иностранной валюты осуществляется при предъявлении таможенными органами операционному работнику ОПЕРУ-1 накладной к сумке и копии препроводительной ведомости, а в случае доставки сумок с наличной иностранной валютой инкассаторами - накладной к сумке, явочных карточек и служебных удостоверений. При этом на явочных карточках должна быть надпись "Валютная".
2.3. Операционный работник ОПЕРУ-1 проверяет соответствие сумм, проставленных цифрами и прописью, в накладной к сумке и в копии препроводительной ведомости, регистрирует подлежащие приему сумки в журнале учета принятых сумок с денежной наличностью и порожних сумок (далее - журнал учета сумок) (Приложение 4 к настоящему Указанию) и передает указанные документы кассиру. В случае приема сумок от инкассаторов операционный работник ОПЕРУ-1 проверяет соответствие сумм принимаемой иностранной валюты по записям в накладной к сумке данным явочной карточки и оформляет журнал учета сумок в двух экземплярах. Явочные карточки и служебные удостоверения возвращаются инкассаторам операционным работником сразу после проверки без передачи кассиру.
2.4. Прием кассиром сумок с наличной иностранной валютой от старшего бригады инкассаторов производится в присутствии одного или нескольких членов бригады инкассаторов.
2.5. Кассир при приеме сумок проверяет:
- не имеют ли поступившие сумки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.);
- наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы сумки, и соответствие их имеющимся образцам;
- соответствие номеров сумок номерам, указанным в накладных к сумкам.
Сумки, имеющие дефекты упаковки и расхождения в сопроводительных документах, не принимаются.
2.6. После приема сумки от таможенного органа кассир подписывает накладную к сумке и копию препроводительной ведомости, проставляет именной штамп на копии препроводительной ведомости и возвращает ее таможенному органу, а также выдает ему порожнюю сумку.
По окончании приема сумок от инкассаторов кассир и операционный работник ОПЕРУ-1 сверяют фактическое количество принятых сумок с количеством, указанным в журнале учета сумок, и вместе с одним или несколькими членами бригады инкассаторов подписывают оба экземпляра журнала учета сумок. Второй экземпляр журнала учета сумок и порожние сумки передаются старшему бригады инкассаторов.
2.7. Об общем количестве принятых сумок с наличной иностранной валютой и общем количестве выданных порожних сумок кассир составляет "Справку о принятых сумках с иностранной валютой" (Приложение 5 к настоящему Указанию) и подписывает ее вместе с операционным работником.
2.8. Сумки с наличной иностранной валютой, накладные к сумкам, журнал учета сумок, справку о принятых сумках с иностранной валютой кассир сдает заведующему и старшему контролеру кладовой оборотной кассы, которые проверяют целость сумок и соответствие номеров принимаемых сумок номерам, указанным в журнале учета сумок, и расписываются в справке о принятых сумках с иностранной валютой.
2.9. Порожние сумки кассир сдает контролеру, осуществляющему контроль за выполнением кассирами операций по обработке наличной иностранной валюты, под расписку в книге передачи порожних сумок.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Приложение 1
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВАЛЮТ
N п/п
Буквенный код валюты
Цифровой код валюты
Наименование валюты
1
AUD
036
Австралийский доллар
2
САD
124
Канадский доллар
3
DKK
208
Датская крона
4
ISK
352
Исландская крона
5
JPY
392
Иена
6
NOK
578
Норвежская крона
7
SGD
702
Сингапурский доллар
8
SEK
752
Шведская крона
9
CHF
756
Швейцарский франк
10
GBP
826
Фунт стрерлингов
11
USD
840
Доллар США
12
BYR
974
Белорусский рубль
13
EUR
978
ЕВРО
Приложение 2
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с иностранной +--------------+
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N | |
+--------------+
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-----------+---------------+
От (кого) |сч. N 20201| |
+-----------+ |
Получатель КРЕДИТ | |
+-----------+ |
Для зачисления на счет наличными |сч. N | |
___________________________________________________+-----------+ |
|платежными | |
Банк получателя |документами| |
___________________________________________________|по перечню | |
Сумма прописью (ед. ин. валюты) |на обороте | |
| | Общая |
___________________________________________________| +---------------+
| | в том
___________________________________________________| |числе по
| | кодам:
| | сумма код
___________________________________________________+-----------+-------+-------+
| | |
+-------+-------+
Кассир | | |
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый | | |
работник | | |
+-------+-------+
Контролирующий | | |
работник | | |
+-------+-------+
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается Главное управление федерального казначейства Минфина России и в скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
Наименование валюты
Код валюты
Сумма по номиналу
Наименование платежных документов в иностранной валюте
Сумма по номиналу
1
2
3
4
5
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
Накладная к сумке с иностранной валютой, принимаемой +--------------+
ОПЕРУ-1 при Банке России N | |
+--------------+
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-----------+---------------+
От (кого) |сч. N 20201| |
+-----------+ |
Получатель КРЕДИТ | |
+-----------+ |
Для зачисления на счет наличными |сч. N | |
___________________________________________________+-----------+ |
|платежными | |
Банк получателя |документами| |
___________________________________________________|по перечню | |
Сумма прописью (ед. ин. валюты) |на обороте | |
| | Общая |
___________________________________________________| +---------------+
| | в том
___________________________________________________| |числе по
| | кодам:
| | сумма код
___________________________________________________+-----------+-------+-------+
| | |
+-------+-------+
Кассир | | |
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый | | |
работник | | |
+-------+-------+
Контролирующий | | |
работник | | |
+-------+-------+
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается Главное управление федерального казначейства Минфина России и в скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
Наименование валюты
Код валюты
Сумма по номиналу
Наименование платежных документов в иностранной валюте
Сумма по номиналу
1
2
3
4
5
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
Копия препроводительной ведомости к сумке с иностранной +--------------+
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N | |
+--------------+
"__" _____________ 20__ г.
От (кого) ДЕБЕТ Сумма
+-----------+---------------+
Получатель |сч. N 20201| |
+-----------+ |
Для зачисления на счет наличными КРЕДИТ | |
___________________________________________________+-----------+ |
Банк получателя |сч. N | |
___________________________________________________+-----------+ |
Сумма прописью (ед. ин. валюты) |платежными | |
|документами| |
___________________________________________________|по перечню | |
|на обороте | |
| | Общая |
___________________________________________________| +---------------+
| | в том
| |числе по
___________________________________________________| | кодам:
| | сумма код
+-----------+-------+-------+
|код | |
| | |
+-------+-------+
Кассир | | |
_______________________________________________________________+-------+-------+
РАСПИСКА | | |
+-------+-------+
| | |
+-------+-------+
Опломбированную сумку N __ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор _______________________
подпись (разборчивая)
"__" __________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается Главное управление федерального казначейства Минфина России и в скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
+----------------------------
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, |
УЧРЕЖДЕНИЯ |
_____________________________________|
|
Оттиск пломбира должен быть|
четким. При сдаче сумки с деньгами|
инкассатору требуйте от него: |
а) предъявления служебного|
удостоверения, доверенности на|
получение ценностей и явочной|Данный 3-й экземпляр
карточки; |остается у клиента в
б) выдачи порожней сумки,|качестве квитанции в приеме
закрепленной за организацией,|сумки.
предприятием, учреждением, взамен|
сумки с деньгами; |
в) расписки инкассатора на копии|
препроводительной ведомости и|
наложения на ней четкой печати в|
получении опломбированной сумки. |
Бережно обращайтесь с сумкой. |
|
Приложение 3
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
КНИГА ПЕРЕДАЧИ ПОРОЖНИХ СУМОК
Приход
Расход
Ос-
та-
ток на ко-
нец дня
Дата
Ф.И.О. ответ-
ствен-
ного за хра-
нение сумок
Остаток порожних сумок на начало дня
Под-
пись
Кому выдано (Ф.И.О. кас-
сового работ-
ника)
Коли-
чество порож-
них сумок (штук)
NN по-
рожних сумок
Под-
пись
Коли-
чество (штук)
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Приложение 4
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N ____
N п/п
NN сумок
Сумма по накладным
Примечание
N п/п
NN сумок
Сумма по накладным
Примечание
Указанные опломбированные сумки в количестве _____________________
(прописью)
штук на объявленную общую сумму (ед. ин. валюты) _________________
(цифрами и
прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от
__________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Кроме того, принято ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
выдано ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с денежной наличностью (ценностями) соответствует их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали:
представитель ____________________________________________________
клиента (инкассаторы) (подпись)
Приняли:
Кассовый работник ___________________
(подпись)
Операционный работник _______________
(подпись)
"__" _____________ 20__ г. _________ час. __________ мин.
Проверка соответствия количества сданных сумок в кассу ОПЕРУ количеству принятых сумок от Клиентов (инкассаторов) произведена.
Руководитель подразделения
инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__" _______________ 20__ г.
Приложение 5
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
СПРАВКА
О принятых сумках с иностранной валютой
За "__"_________ 20__ г.
Всего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов))
принято кассой _____________________________________________ сумок
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (ед. ин. валюты) ____________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _____________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму (ед. ин. валюты) __________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _____________________________________________
(количество цифрами и прописью)
Кассовый работник ________________
(подпись)
Операционный работник ________________
(подпись)
Принято "__" _________ 20__ г. ___________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок с иностранной валютой от
клиентов и такое же количество
сопроводительных документов к
ним на сумму (ед. ин. валюты) ________________________
(цифрами и прописью)
Заведующий кладовой оборотной кассы ________________
(подпись)
Старший контролер оборотной кассы ________________
(подпись)
[введено: 25.04.2003 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 28.04.2003 корректор НЦПИ - Антонова О.А.]
В0300573
В200300573
ОПУБЛИКОВАНО:
ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 03.09.2003, N 49
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.04.2003 ПОД N 4424
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
28.03.2003 N 1264-У
О ПОРЯДКЕ
ПРИЕМА НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ ОТ
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВЫМ ОПЕРАЦИОННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПРИ
ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНКЕ РОССИИ)
Настоящее Указание, разработанное в соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации; НГР:Р0203611 (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157), устанавливает порядок приема наличной иностранной валюты в кассу Первого Операционного управления при Центральном банке Российской Федерации (далее - ОПЕРУ-1), от таможенных органов Российской Федерации.
1. Основные условия приема наличной иностранной
валюты в кассу ОПЕРУ-1
1.1. ОПЕРУ-1 принимает от таможенных органов Российской Федерации (далее - таможенные органы) иностранную валюту и зачисляет ее на счета в иностранной валюте Главного управления федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации (далее - ГУФК), открытые в ОПЕРУ-1, в соответствии с договором, заключенным между Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным таможенным комитетом Российской Федерации.
1.2. Прием в кассу ОПЕРУ-1 от таможенных органов наличной иностранной валюты, подлежащей зачислению на счета ГУФК, осуществляется в соответствии с перечнем видов валют, указанных в Приложении 1 к настоящему Указанию.
1.3. Упаковка таможенными органами наличной иностранной валюты, подлежащей сдаче в ОПЕРУ-1, в инкассаторские сумки, мешки, другие средства для упаковки банкнот и монеты, должна обеспечивать их сохранность при доставке и не позволять осуществить вскрытие без видимых следов нарушения целости (далее - сумки). На каждый вид иностранной валюты формируется отдельная сумка. Каждая сумка должна иметь надпись "Валюта" или другие отличительные знаки и символы.
1.4. Таможенные органы представляют в ОПЕРУ-1 заверенные образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбировываться сумки с наличной иностранной валютой, содержащие номер и сокращенное наименование таможенного органа или его фирменный знак, а в случае доставки наличной иностранной валюты в ОПЕРУ-1 подразделением инкассации - организацией, осуществляющей доставку наличной иностранной валюты в кассу ОПЕРУ-1, - образцы оттисков пломбиров, заверенные пломбиром руководителя подразделения инкассации путем наложения пломбы на шпагат ниже пломбы таможенного органа.
1.5. Доставка в ОПЕРУ-1 наличной иностранной валюты осуществляется таможенным органом самостоятельно или с привлечением подразделения инкассации.
1.6. Прием от таможенных органов наличной иностранной валюты, упакованной в сумки, осуществляется в соответствии с утвержденным графиком приема ОПЕРУ-1 наличной иностранной валюты от таможенных органов.
1.7. Сумки, имеющие дефекты упаковки и расхождения в сопроводительных документах, в кассу ОПЕРУ-1 не принимаются.
1.8. Принятая наличная иностранная валюта, скорректированная по результатам полистного и поштучного пересчета на суммы излишков, недостач, сомнительных банкнот, переданных на экспертизу и монеты, принятой на инкассо, зачисляется на счет ГУФК в день приема ОПЕРУ-1 сумок с наличной иностранной валютой и только после ее пересчета.
1.9. ОПЕРУ-1 принимает наличную иностранную валюту, упакованную таможенными органами в сумки. При этом к каждой сумке с наличной иностранной валютой таможенными органами оформляются препроводительные ведомости в трех экземплярах (Приложение 2 к настоящему Указанию). Первый экземпляр препроводительной ведомости вкладывается в сумку; второй экземпляр - накладная к сумке и третий экземпляр - копия препроводительной ведомости предъявляются в ОПЕРУ-1 вместе с сумкой. В случае доставки сумок с наличной иностранной валютой в ОПЕРУ-1 подразделением инкассации копия препроводительной ведомости остается у таможенного органа.
Препроводительные ведомости заполняются с указанием общей суммы иностранной валюты.
1.10. Сумки с наличной иностранной валютой пломбируются таможенными органами таким образом, чтобы предотвратить их вскрытие без видимых следов нарушения целости сумки.
1.11. Начальник отдела кассовых операций ОПЕРУ-1 проверяет представленные образцы оттисков пломбиров, которыми будут опломбированы сумки, и заверяет их путем наложения пломбы на шпагате ниже образца оттиска пломбира, и передает заверенные образцы кассовому работнику ОПЕРУ-1, осуществляющему прием сумок с наличной иностранной валютой.
1.12. Явочные карточки заполняются с указанием суммы иностранной валюты по форме Приложения 9 к Положению Банка России "О порядке ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской Федерации" от 9 октября 2002 года N 199-П; НГР:В0203323, зарегистрированному Минюстом России 25 ноября 2002 года N 3948 ("Вестник Банка России" от 10 декабря 2002 года N 66).
При этом в явочной карточке в графе "Сумма денег (ценностей), вложенных в сумку, руб." указывается сумма иностранной валюты по каждой сумке.
2. Порядок приема ОПЕРУ-1 сумок с наличной
иностранной валютой
2.1. Перед началом операционного дня, определенного для приема наличной иностранной валюты, кассовый работник ОПЕРУ-1 (далее - кассир) получает от контролера ОПЕРУ-1 под расписку в книге передачи порожних сумок (Приложение 3 к настоящему Указанию) порожние сумки для возврата таможенным органам или инкассаторам.
2.2. Прием наличной иностранной валюты осуществляется при предъявлении таможенными органами операционному работнику ОПЕРУ-1 накладной к сумке и копии препроводительной ведомости, а в случае доставки сумок с наличной иностранной валютой инкассаторами - накладной к сумке, явочных карточек и служебных удостоверений. При этом на явочных карточках должна быть надпись "Валютная".
2.3. Операционный работник ОПЕРУ-1 проверяет соответствие сумм, проставленных цифрами и прописью, в накладной к сумке и в копии препроводительной ведомости, регистрирует подлежащие приему сумки в журнале учета принятых сумок с денежной наличностью и порожних сумок (далее - журнал учета сумок) (Приложение 4 к настоящему Указанию) и передает указанные документы кассиру. В случае приема сумок от инкассаторов операционный работник ОПЕРУ-1 проверяет соответствие сумм принимаемой иностранной валюты по записям в накладной к сумке данным явочной карточки и оформляет журнал учета сумок в двух экземплярах. Явочные карточки и служебные удостоверения возвращаются инкассаторам операционным работником сразу после проверки без передачи кассиру.
2.4. Прием кассиром сумок с наличной иностранной валютой от старшего бригады инкассаторов производится в присутствии одного или нескольких членов бригады инкассаторов.
2.5. Кассир при приеме сумок проверяет:
- не имеют ли поступившие сумки каких-либо повреждений или дефектов (заплат, наружных швов, разрыва ткани, поврежденных замков, неотжатых или поврежденных пломб, разрыва шпагата или узлов на шпагате и др.);
- наличие четких и целых оттисков пломбиров на пломбах, которыми опломбированы сумки, и соответствие их имеющимся образцам;
- соответствие номеров сумок номерам, указанным в накладных к сумкам.
Сумки, имеющие дефекты упаковки и расхождения в сопроводительных документах, не принимаются.
2.6. После приема сумки от таможенного органа кассир подписывает накладную к сумке и копию препроводительной ведомости, проставляет именной штамп на копии препроводительной ведомости и возвращает ее таможенному органу, а также выдает ему порожнюю сумку.
По окончании приема сумок от инкассаторов кассир и операционный работник ОПЕРУ-1 сверяют фактическое количество принятых сумок с количеством, указанным в журнале учета сумок, и вместе с одним или несколькими членами бригады инкассаторов подписывают оба экземпляра журнала учета сумок. Второй экземпляр журнала учета сумок и порожние сумки передаются старшему бригады инкассаторов.
2.7. Об общем количестве принятых сумок с наличной иностранной валютой и общем количестве выданных порожних сумок кассир составляет "Справку о принятых сумках с иностранной валютой" (Приложение 5 к настоящему Указанию) и подписывает ее вместе с операционным работником.
2.8. Сумки с наличной иностранной валютой, накладные к сумкам, журнал учета сумок, справку о принятых сумках с иностранной валютой кассир сдает заведующему и старшему контролеру кладовой оборотной кассы, которые проверяют целость сумок и соответствие номеров принимаемых сумок номерам, указанным в журнале учета сумок, и расписываются в справке о принятых сумках с иностранной валютой.
2.9. Порожние сумки кассир сдает контролеру, осуществляющему контроль за выполнением кассирами операций по обработке наличной иностранной валюты, под расписку в книге передачи порожних сумок.
3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".
Председатель
Центрального банка
Российской Федерации
С.М. Игнатьев
Приложение 1
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ВАЛЮТ
N п/п
Буквенный код валюты
Цифровой код валюты
Наименование валюты
1
AUD
036
Австралийский доллар
2
САD
124
Канадский доллар
3
DKK
208
Датская крона
4
ISK
352
Исландская крона
5
JPY
392
Иена
6
NOK
578
Норвежская крона
7
SGD
702
Сингапурский доллар
8
SEK
752
Шведская крона
9
CHF
756
Швейцарский франк
10
GBP
826
Фунт стрерлингов
11
USD
840
Доллар США
12
BYR
974
Белорусский рубль
13
EUR
978
ЕВРО
Приложение 2
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
1 экз.
Препроводительная ведомость к сумке с иностранной +--------------+
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N | |
+--------------+
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-----------+---------------+
От (кого) |сч. N 20201| |
+-----------+ |
Получатель КРЕДИТ | |
+-----------+ |
Для зачисления на счет наличными |сч. N | |
___________________________________________________+-----------+ |
|платежными | |
Банк получателя |документами| |
___________________________________________________|по перечню | |
Сумма прописью (ед. ин. валюты) |на обороте | |
| | Общая |
___________________________________________________| +---------------+
| | в том
___________________________________________________| |числе по
| | кодам:
| | сумма код
___________________________________________________+-----------+-------+-------+
| | |
+-------+-------+
Кассир | | |
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый | | |
работник | | |
+-------+-------+
Контролирующий | | |
работник | | |
+-------+-------+
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается Главное управление федерального казначейства Минфина России и в скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
Наименование валюты
Код валюты
Сумма по номиналу
Наименование платежных документов в иностранной валюте
Сумма по номиналу
1
2
3
4
5
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
2 экз.
Накладная к сумке с иностранной валютой, принимаемой +--------------+
ОПЕРУ-1 при Банке России N | |
+--------------+
"__" _____________ 20__ г.
ДЕБЕТ Сумма
+-----------+---------------+
От (кого) |сч. N 20201| |
+-----------+ |
Получатель КРЕДИТ | |
+-----------+ |
Для зачисления на счет наличными |сч. N | |
___________________________________________________+-----------+ |
|платежными | |
Банк получателя |документами| |
___________________________________________________|по перечню | |
Сумма прописью (ед. ин. валюты) |на обороте | |
| | Общая |
___________________________________________________| +---------------+
| | в том
___________________________________________________| |числе по
| | кодам:
| | сумма код
___________________________________________________+-----------+-------+-------+
| | |
+-------+-------+
Кассир | | |
_______________________________________________________________+-------+-------+
Указанная выше сумма принята полностью Кассовый | | |
работник | | |
+-------+-------+
Контролирующий | | |
работник | | |
+-------+-------+
АКТ "__" __________ 20__ г.
При вскрытии сумки и пересчете вложений оказалось:
платежными
документами
в иностранной
наличными (ед. ин. валюты) __________ валюте ____________
недостача
излишек (ед. ин. валюты) __________
неплатежных и
сомнительных (ед. ин. валюты) __________
Кассовый работник Контролирующий Представитель клиента
работник
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается Главное управление федерального казначейства Минфина России и в скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
Опись сдаваемой иностранной валюты
Наименование валюты
Код валюты
Сумма по номиналу
Наименование платежных документов в иностранной валюте
Сумма по номиналу
1
2
3
4
5
_______________________________ ______________________________
(сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами и прописью)
3 экз.
Копия препроводительной ведомости к сумке с иностранной +--------------+
валютой, принимаемой ОПЕРУ-1 при Банке России N | |
+--------------+
"__" _____________ 20__ г.
От (кого) ДЕБЕТ Сумма
+-----------+---------------+
Получатель |сч. N 20201| |
+-----------+ |
Для зачисления на счет наличными КРЕДИТ | |
___________________________________________________+-----------+ |
Банк получателя |сч. N | |
___________________________________________________+-----------+ |
Сумма прописью (ед. ин. валюты) |платежными | |
|документами| |
___________________________________________________|по перечню | |
|на обороте | |
| | Общая |
___________________________________________________| +---------------+
| | в том
| |числе по
___________________________________________________| | кодам:
| | сумма код
+-----------+-------+-------+
|код | |
| | |
+-------+-------+
Кассир | | |
_______________________________________________________________+-------+-------+
РАСПИСКА | | |
+-------+-------+
| | |
+-------+-------+
Опломбированную сумку N __ без пересчета вложенных в нее валютных ценностей принял инкассатор
Инкассатор _______________________
подпись (разборчивая)
"__" __________ 20__ г. Печать подразделения инкассации
Примечание. В полях "От (кого)" и "Получатель" указывается Главное управление федерального казначейства Минфина России и в скобках наименование таможенного органа Российской Федерации.
+----------------------------
К СВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЯТИЯ, |
УЧРЕЖДЕНИЯ |
_____________________________________|
|
Оттиск пломбира должен быть|
четким. При сдаче сумки с деньгами|
инкассатору требуйте от него: |
а) предъявления служебного|
удостоверения, доверенности на|
получение ценностей и явочной|Данный 3-й экземпляр
карточки; |остается у клиента в
б) выдачи порожней сумки,|качестве квитанции в приеме
закрепленной за организацией,|сумки.
предприятием, учреждением, взамен|
сумки с деньгами; |
в) расписки инкассатора на копии|
препроводительной ведомости и|
наложения на ней четкой печати в|
получении опломбированной сумки. |
Бережно обращайтесь с сумкой. |
|
Приложение 3
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
КНИГА ПЕРЕДАЧИ ПОРОЖНИХ СУМОК
Приход
Расход
Ос-
та-
ток на ко-
нец дня
Дата
Ф.И.О. ответ-
ствен-
ного за хра-
нение сумок
Остаток порожних сумок на начало дня
Под-
пись
Кому выдано (Ф.И.О. кас-
сового работ-
ника)
Коли-
чество порож-
них сумок (штук)
NN по-
рожних сумок
Под-
пись
Коли-
чество (штук)
NN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Приложение 4
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
ЖУРНАЛ
УЧЕТА ПРИНЯТЫХ СУМОК С ДЕНЕЖНОЙ НАЛИЧНОСТЬЮ
И ПОРОЖНИХ СУМОК
Маршрут (заезд) N ____
N п/п
NN сумок
Сумма по накладным
Примечание
N п/п
NN сумок
Сумма по накладным
Примечание
Указанные опломбированные сумки в количестве _____________________
(прописью)
штук на объявленную общую сумму (ед. ин. валюты) _________________
(цифрами и
прописью)
и накладные к ним по данному маршруту (заезду) приняты в исправной
упаковке от
__________________________________________________________________
(фамилия и инициалы)
Кроме того, принято ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
выдано ______________________________________________
(количество цифрами)
порожних сумок за
номерами ______________________________________________
Количество и номера сданных инкассаторами сумок с денежной наличностью (ценностями) соответствует их количеству и номерам по записям в явочных карточках и накладных.
Сумма, указанная в явочных карточках и накладных, соответствует сумме по настоящему журналу.
Сдали:
представитель ____________________________________________________
клиента (инкассаторы) (подпись)
Приняли:
Кассовый работник ___________________
(подпись)
Операционный работник _______________
(подпись)
"__" _____________ 20__ г. _________ час. __________ мин.
Проверка соответствия количества сданных сумок в кассу ОПЕРУ количеству принятых сумок от Клиентов (инкассаторов) произведена.
Руководитель подразделения
инкассации (дежурный инкассатор) __________________
(подпись)
"__" _______________ 20__ г.
Приложение 5
к Указанию Банка России от 28.03.2003 N 1264-У
"О порядке приема наличной иностранной валюты
от таможенных органов Российской Федерации
Первым Операционным управлением при
Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)"
СПРАВКА
О принятых сумках с иностранной валютой
За "__"_________ 20__ г.
Всего по _____________________________________ маршрутам (заездам)
(номера маршрутов (заездов))
принято кассой _____________________________________________ сумок
(количество цифрами и прописью)
на объявленную сумму (ед. ин. валюты) ____________________________
(цифрами и прописью)
из них вскрыто и пересчитано _____________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок на сумму (ед. ин. валюты) __________________________________
(цифрами и прописью)
Кроме того, получено _____________________________________________
(количество цифрами и прописью)
Кассовый работник ________________
(подпись)
Операционный работник ________________
(подпись)
Принято "__" _________ 20__ г. ___________________________________
(количество цифрами и прописью)
сумок с иностранной валютой от
клиентов и такое же количество
сопроводительных документов к
ним на сумму (ед. ин. валюты) ________________________
(цифрами и прописью)
Заведующий кладовой оборотной кассы ________________
(подпись)
Старший контролер оборотной кассы ________________
(подпись)
[введено: 25.04.2003 оператор НЦПИ - Батунина М.А.]
[проверено: 28.04.2003 корректор НЦПИ - Антонова О.А.]
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ № 49 от 03.09.2003 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.110.000 Банковское дело, 080.110.060 Иные вопросы банковской деятельности, 080.130.000 Валютное регулирование и валютный контроль (см. также 030.050.030), 080.130.040 Валютные операции, валютные сделки (см. также 080.110.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
