О порядке составления и представления банками отчетности об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады



В0400825В0402683

В200400825

ОПУБЛИКОВАНО:

ВЕСТНИК БАНКА РОССИИ, 28.04.2004, N 24

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 16.04.2004 ПОД N 5751

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

01.04.2004 N 1416-У

О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

БАНКАМИ ОТЧЕТНОСТИ ОБ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ ВО ВКЛАДЫ

<Утратило силу: указание Центрального банка РФ от 28 октября 2004 г. N 1511-У; НГР:В0402683>

Настоящее Указание на основании Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации; НГР:Р0203611 (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032), Федерального закона "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 52, ст. 5029) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 19 марта 2004 года N 5) устанавливает форму отчетности об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады, а также порядок ее составления и представления банками.

1. Банки составляют и представляют отчетность об остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады, в соответствии с приложением 1 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель

Центрального банка

Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Приложение 1

к Указанию Банка России

от 01.04.2004 N 1416-У

"О порядке составления

и представления банками

отчетности об остатках

подлежащих страхованию

денежных средств

физических лиц,

размещенных во вклады"

                                             Банковская отчетность

                    +----------+---------------------------------+

                    |Код терри-|    Код кредитной организации    |

                    |тории по  +-------+---------+---------+-----+

                    |ОКАТО     |по ОКПО|основной |регистра-| БИК |

                    |          |       |государ- |ционный  |     |

                    |          |       |ственный |номер    |     |

                    |          |       |регистра-|(/поряд- |     |

                    |          |       |ционный  |ковый    |     |

                    |          |       |номер    |номер)   |     |

                    +----------+-------+---------+---------+-----+

                    |          |       |         |         |     |

                    +----------+-------+---------+---------+-----+

       ДАННЫЕ О ЕЖЕДНЕВНЫХ ОСТАТКАХ ПОДЛЕЖАЩИХ СТРАХОВАНИЮ

          ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, РАЗМЕЩЕННЫХ

            ВО ВКЛАДЫ ЗА _________ КВАРТАЛ 20__ ГОДА

Наименование банка _______________________

Почтовый адрес ___________________________

                                                 Код формы 0409345

                                                       Квартальная

                                                       (тыс. руб.)

Дата

Перечень балансовых счетов

Итого

вкла-

дов

40803

40806

40809

40812

40813

40814

40815

40817

423

426

47603

47605

522

52404

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

На 01.хх.

На 02.хх.

На - " -

На 1 число квартала, следующего за отчетным

Справочно:

1. Общее количество счетов физических лиц (шт.), _________________

в т.ч. размер которых превышает 100 тыс. руб. (шт.) ______________

2. Общая сумма обязательств по вкладам,

размер которых не превышает 100 тыс. руб. (тыс. руб.) ____________

Руководитель                    (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер               (Ф.И.О.)

М.П.

Исполнитель                     (Ф.И.О.)

Телефон:

"__" __________ 20__ г.

Порядок

составления и представления формы отчетности 0409345

"Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию

денежных средств физических лиц, размещенных во вклады"

1. В состав отчетности по форме 0409345 "Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады" (далее - Отчет) не включаются следующие денежные средства:

размещенные на банковских счетах физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, если эти счета открыты в связи с указанной деятельностью;

размещенные физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные сберегательным сертификатом и (или) сберегательной книжкой на предъявителя;

переданные физическими лицами банкам в доверительное управление;

размещенные во вклады в находящихся за пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации.

2. Отчет представляется в территориальное учреждение Банка России в срок не позднее пятнадцатого числа первого месяца квартала, следующего за отчетным. Первым отчетным периодом является период со дня внесения банка в реестр банков, состоящих на учете в системе страхования вкладов, до дня окончания соответствующего квартала включительно.

3. В графе 1 указываются календарные дни отчетного периода.

4. При заполнении граф 2 - 15 по состоянию на нерабочие (выходные и праздничные) дни, а также на следующий за ними рабочий день указываются остатки за последний рабочий день. При этом остатки денежных средств в иностранной валюте указываются в рублевом эквиваленте по официальному курсу соответствующей иностранной валюты к рублю, установленному Банком России на указанные дни.

5. При заполнении граф 3, 4, 5, 7 и 8 в расчет сумм, подлежащих страхованию, не включаются остатки на лицевых счетах по учету денежных средств юридических лиц - нерезидентов.

6. При заполнении граф 14 и 15 в расчет принимаются только лицевые счета по учету именных сберегательных сертификатов.

7. Показатели раздела "Справочно" заполняются при составлении Отчета по состоянию на первое января и первое июля на основе сведений, имеющихся в банке в соответствии с нормативным актом Банка России о форме реестра обязательств банка перед вкладчиками.

[введено:   22.04.2004 оператор  НЦПИ - Денисенко  Е.В.]

[проверено: 22.04.2004 корректор НЦПИ - Антонова   О.А.]

[ТРТ:       01.12.2004 юрист     НЦПИ - Городничая Н.Н.]