ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2019 ГОД



О Т Ч Е Т

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА

ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 422

от 23 июня 2020 года

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА ВОЛОДАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ЗА 2019 ГОД

В соответствии со ст. 264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, главой 7. Положения о бюджетном процессе в городе Володарск Володарского района Нижегородской области, утвержденного решением городской Думы города Володарск № 210 от 20.12.2017 года, по результатам заключения контрольно счетной инспекции от 20.04.2020 года и постоянной комиссии городской Думы г. Володарска по бюджету, межбюджетным отношениям, местным налогам и муниципальной собственности, заслушав отчет главы администрации г. Володарска об исполнении бюджета города Володарска Володарского района Нижегородской области за 2019 год, на основании статьи 21 Устава города Володарска Володарского муниципального района,

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ВОЛОДАРСКА Р Е Ш И Л А:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Володарска за 2019 год по доходам в сумме 57 522,3 рублей, по расходам в сумме 58 733,8 тыс. рублей, с превышение расходов над доходами в сумме 1 211,5 тыс. рублей. (Отчет прилагается).

Утвердить основные характеристики городского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 51 059,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 968,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 51 059,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 968,2 тыс. рублей;

3) размер профицита (дефицита) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Принять к сведению отчет о расходовании средств резервного фонда за 2019 год (приложение № 2).

3. Решение вступает в силу со дня принятия.

4. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, межбюджетным отношениям, местным налогам и муниципальной собственности (Седова О.В.).

Глава местного самоуправления-

председатель городской Думы

города Володарска

И.К. Кривоногов

Приложение № 1

к решению городской Думы города Володарска

Володарского района Нижегородской области

от 23.06.2020 года № 422

Отчет об исполнении бюджета города Володарска

Володарского муниципального района Нижегородской области за 2019 год

После проведения публичных слушаний 14 ноября 2018 года и рассмотрения бюджета в двух чтениях, 29.11 и 19.12.2018 года Решением городской Думы города Володарска от 19.12.2018г. № 305 бюджет города Володарска Володарского муниципального района на 2019 год был утвержден по расходам в сумме 48 664,8 тыс. рублей и по доходам в сумме 48 664,8 тыс. рублей с размером профицита (дефицита) в сумме 0,0 тыс. рублей.

Основные характеристики городского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 51 059,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 968,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2021 год в сумме 51 059,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 968,2 тыс. рублей;

3) размер профицита (дефицита) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

В 2019 году, в связи с участием города в областных Программах, реализацией муниципальных проектов, в бюджет города 9 раз вносились изменения и дополнения, в результате которых:

Уточненные основные характеристики городского бюджета на 2019 год утвердить в следующих цифрах:

1) общий объем доходов в сумме 57 522,3 рублей;

2) общий объем расходов в сумме 58 733,8 тыс. рублей;

3) размер дефицита в сумме 1 211,5 тыс. рублей.             

Утверждены основные характеристики городского бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов на 2020 год в сумме 51 059,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 968,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов на 2020 год в сумме 51 059,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 52 968,2 тыс. рублей;

3) размер профицита (дефицита) на 2020 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Контрольно-счетной инспекцией Володарского муниципального района проведено эксперно-аналитическое мероприятие «Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Володарска за 2019 год и подготовкой заключения на годовой отчет об исполнении бюджета за 2019 год № 5 от 20 апреля 2020 года».

***

Бюджетная роспись на 01.01.2019 года администрации города Володарска была утверждена в сумме:

-на начало года - 54 664 800,00 рублей ( бюджет принят во втором чтении в сумме 48 664 800,0 рублей, согласно уведомления № 24 от 29.12.2018 года Администрации района выделена субсидия в сумме 6 000 000,00 рублей на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды)

-на конец отчетного периода – 58 733 781,30 рублей

За отчетный период объем бюджетной росписи увеличился на 4 068 981,30 рублей, в том числе:

за счет МБТ из бюджетов другого уровня - на сумму 2 300 000,00 рублей

за счет безвозмездных поступлений (ППМИ) - на сумму 615 096,30 рублей,

за счет источников финансирования дефицита бюджета – 1 153 885,00 рублей.

Бюджет города Володарска, с учетом внесенных изменений и дополнений в течение отчетного периода, утвержден по :

- по доходам в сумме 57 522 293,80 руб

- расходам в сумме 58 733 781,30 рублей

с превышением расходов над доходами 1 211 487,50 руб.

Исполнение бюджета за 2019 год составило:

по доходам в сумме 55 927 759,88 рублей ( 97,2 % от уточненного плана)

по расходам в сумме 55 345 187,70 рублей ( 94,2 % от уточненного плана)

превышение доходов над расходами составило сумму 582 572,18 рублей при плане 1 211 487,50

рублей.

Сведения об исполнении бюджета

Доходная часть городского бюджета исполнена ниже утвержденного плана на 1 594 533,92 рублей, в том числе:

налоговые доходы исполнены на 96,8% или ниже утвержденных назначений на 1 038 450,16 рублей

неналоговые доходы – на 100,9% или с превышением плана на 57 874,44 рублей

исполнение по безвозмездным перечислениям меньше на 613 958,20 рублей – это сумма МБТ ,

сумма безвозмездных поступлений от организаций и физических лиц по ППМИ ( средства получены по факту заключенного контракта на выполнение работ).

В связи с неисполнением доходной части бюджета, расходная часть так же исполнена ниже утвержденного плана:

1.Общегосударственные расхода – на 155 176,56 рублей (в основном в части экономии расходов по электроэнергии ,отоплению, расходов на связь и ГСМ)

2.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность - на 124 757,49 рублей ( в части абонентской платы за видеонаблюдение)

3.Национальная экономика – на 1 017 032,95 рублей (в части расходов по Дорожному хозяйству – восновном в связи с экономией целевых средств по результатам проведения аукциона)

4. Жилищно-коммунальное хозяйство – на 2 048 976,58 рублей: (по Жилищному хозяйству в связи с восстановлением расходов по МБТ на переселение, по Коммунальному хозяйству в связи с экономией средств на оплату МБТ по устройству контейнерных площадок, по Благоустройству в связи с экономией по электроснабжению уличного освещения, по Другим вопросам в области ЖКХ в связи с экономией расходов на ГСМ).

С В Е Д Е Н И Я

о финансировании мероприятий по жилищно-коммунальному хозяйству.

Наименование расходов

Утверждено

Исполнено

(тыс. руб.)

Жилищное хозяйство

Оценка технического состояния зданий

255 000,0

255 000,0

МБТ на переселение

3 784 446,5

2 433 446,06

Взнос за капремонт муниципальных квартир

900 000,0

890 841,62

Оплата договора ВУК № 1

95 230,0

95 230,0

ТО газовой плиты (ПАО "Газпром")

1 288,0

1 288,0

Отключение, врезка и пуск газа в муниципальную квартиру

17 431,2

0,0

Инструктаж по газовому хозяйству

1 780,8

1 780,8

Договор с КВЦ по расчетам с населением

24 000,0

17 410,2

Договор с КВЦ по расчетам ГИС ЖКХ

12 000,0

7 700,00

Итого

5 091 176,5

3 702 696,68

Коммунальное хозяйство

Услуги составления технической документации ( Суранов и Нижегород смета)

135 473,0

135 473,0

Оплата по мировому соглашению (госпошлина,кредит , проценты )

2 156 688,20

2 147 215,81

МБТ на обслуживание газопроводов

67 632,54

67 632,54

Оплата договора УК "Коминтерн "( илососная яма) за счет резерва ЧС

20 362,3

20 362,3

субсидия"ВУК№1" (выпадающие доходы за вывоз ЖБО)

162 500,0

162 500,0

Итого

2 542 656,04

2 533 183,65

Благоустройство

Приобретение светильника для детской площадки

7 000,0

3 393,82

рабочий проект по архитектурно-ландшафтной организации территории многофункциональной площади ул. Мичурина и оценка технического состояния зданий

48 384,0

48 384,0

Программа «Формирование современной городской среды»

6 080 712,0

6 080 712,0

Электроснабжение уличного освещения

1 758 856,71

1 418 292,48

Исполнение энергосервисного контракта

3 104 644,31

3 104 644,31

Работы по замене опоры уличного освещения и замене светильников (ИП Братусенко)

285 560,84

284 749,5

Мониторинг уличного освещения

12 545,16

6 083,87

Ремонт сетей уличного освещения

294 406,68

294 406,68

Приобретение светильников

98 122,5

98 122,5

Вырубка и опиловка аварийных деревьев

145 000,0

142 000,0

Приобретение саженцев ( многофункциональная зона отдыха)

60 849,0

60 849,0

Приобретение саженцев ( пешеходная аллея)

38 767,0

38 766,6

Игровые элементы для детских площадок

473 674,98

473 674,98

Приобретение мягкого инвентаря и прочих материалов

13 000,0

9 570,0

Содержание в чистоте территории города

1 743 864,34

1 738 896,25

Покос травы

52 750,0

52 750,0

Дезинфекция нецентрализованных источников воды

20 040,0

20 040,0

Лабораторные исследования воды

24 780,0

24 780,0

Ликвидация несанкционированных свалок ТБО и КГМ

429 210,0

429 117,36

Уборка территории кладбища ( вывоз ТКО)

26 653,2

26 622,4

Содержание в чистоте мест захоронения

58 656,7

30 000,0

Приобретение хозяйственного инвентаря

12 725,02

10 580,0

Ремонт колодцев

345 220,0

345 140,0

Ремонт детских спортивно-игровых площадок

83 744,86

77 000,0

Ремонт архитектурных форм

60 000,0

60 000,0

Ремонт автобусных павильонов

28 410,0

28 410,0

Откачка талых вод в в/городке

20 000,0

20 000,0

Монтаж елей

70 000,0

70 000,0

Акарицидная обработка территории лесопарковой зоны в в/городке

10 632,0

10 632,0

Работы по уборке многофункциональной зоны (детской площадки)

3 108,0

3 108,0

Щебенение ( военный городок)

99 000,0

99 000,0

Устранение чрезвычайной ситуации УК Коминтерн

98 000,0

98 000,0

МБТ по устройству контейнерных площадок

232 372,41

117 202,61

МБТ на программе комфортная среда

584 228,5

584 228,5

Штраф

20 000,0

20 000,0

Устранение аварийной ситуации (Ремонт мостика (392 км. )

81 315,0

81 315,0

Итого

16 526 233,31

16 010 471,86

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

(служба по благоустройству)

Заработная плата

392 505,0

392 504,56

Начисления на выплаты по оплате труда

117 432,0

117 431,23

Ремонт авто-мото-транспорта

264 750,0

256 302,65

Страхование авто-мото-транспорта

7 202,68

7 202,68

Приобретение ГСМ для авто-мото-транспорта

425 700,0

298 888,0

Приобретение запчастей для авто-мото-транспорта

14 750,0

14 750,0

Госпошлина, административный сбор

1 400,0

1 400,0

Аренда трактора ( ВУК № 1)

9 249,92

9 247,56

Итого

1 232 989,6

1 097 726,68

Сведения

об экономии при заключении государственных (муниципальных) контрактов

с применением конкурентных способов

За отчетный 2019 год из средств только местного бюджета администрацией города Володарска проведены следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности расходования бюджетных средств:

Проведено 20 электронных аукциона на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров:

- выполнение работ по содержанию дорог и улиц в зимний период;

-оказание услуг по содержанию и ремонту территории, не закрепленной за хозяйствующими субъектами, и объектов благоустройства города Володарск обслуживанию и уборке территории города Володарск, не закрепленной за хозяйствующими субъектами;

-оказание услуг по организации системы видеонаблюдения для Администрации города Володарск Володарского муниципального района Нижегородской области;

-снос аварийных многоквартирных домов;

-поставка канцелярских товаров и бумаги для нужд Администрации г. Володарск;

-поставка и установка детских и спортивных элементов в г. Володарск;

-выполнение работ по ремонту асфальтного покрытия дорого в г.Володарск Нижегородской обл.(3процедуры).

-обустройство пешеходно-прогулочной зоны в г.Володарск по ул.Мичурина;

-поставка горюче - смазочных материалов для нужд Администрации;

-вырубка и опиловка аварийных деревьев;

-монтаж уличного освещения;

Цель: выявление подрядчиков на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров по цене ниже начальной заявленной стоимости.

2. Проведено 4 процедуры запроса котировок на выполнение работ, оказание услуг и поставку товаров:

-поставка горюче – смазочных материалов для нужд Администрации г. Володарск(2процедуры).

- поставка и установка спортивных тренажеров;

- выполнение работ по содержанию и ремонту шахтных питьевых колодцев.

Общая начальная стоимость по аукционам и запросам котировок: 30 647 281,80 руб.

Общая цена по итогам аукционов и запросов котировок: 24 896 156,05 руб.

Экономия: 5 751 125,75 руб.

3. Заключены муниципальные контракты с единственным поставщиком на общую сумму – 4 164 127 руб.

Итого закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в 2019 году составили - 29 060 283,05 руб.

О поступлении и использовании бюджетных средств

дорожного фонда города Володарска за 2019 год

КБК

Наименование показателей

План

Исполнение

(тыс. рублей)

1. Источники образования дорожного фонда:

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизтопливо, подлежащее распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 240,00

1 351,50

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

9,20

9,90

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 666,00

1 805,60

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-186,90

-197,90

Итого:

2 728,30

2 969,10

2. Расходы дорожного фонда:

04 09 17 2 02 24130 244 225

Расходы, направленные на повышение безопасности дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий и иных правонарушений на автодорогах Володарского муниципального района

2 977,30

2 691,20

Итого:

2 977,30

2 691,20

Информация об иных межбюджетных трансфертах,

передаваемых бюджету Володарского муниципального района в рамках передаваемых полномочий

(тыс. рублей)

№ п/п

Цель предоставления

План 2019 год

Исполнение

Отклонение

1

На исполнению переданных полномочий по организации выдачи разрешений на строительство

58,70

58,70

0,00

2

На исполнению бюджета поселения и контролю за исполнением данного бюджета

155,20

155,20

0,00

3

На осуществление внешнего муниципального финансового контроля

37,50

37,50

0,00

4

На софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилфонда

3 784,40

2 433,40

1 351,00

5

На организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

67,60

67,60

0,00

6

организации библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

1 592,00

1 592,00

0,00

7

на обеспечение населения услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры

3 566,30

3 566,30

0,00

8

на осуществление пенсионного обеспечения

459,20

459,20

0,00

9

на оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в области образования ( Авангард, ДДТ, питание школьников)

415,00

415,00

0,00

10

На осуществление контроля за соблюдением норм и правил благоустройства на территории поселения

93,00

93,00

0,00

11

На обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

17,00

17,00

0,00

12

МБТ на проведение мероприятий по комфортной среде

584,20

584,20

0,00

13

МБТ на оплату труда школьников, принимающих участие во временных работах , в свободное от учебы время

241,00

241,00

0,00

14

МБТ по созданию условий для развития малого и среднего предп-ва

450,00

450,00

0,00

15

МБТ по устройству контейнерных площадок

232,40

117,20

115,20

Итого

11 753,50

10 287,30

1 466,20

Отчет о выполнении плана капитальных вложений по объектам строительства и приобретения объектов недвижимого имущества за 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование объекта

План

Исполнение

Отклонение

Приобретение деталей к ПК

31,70

31,70

0,00

Приобретена бензокоса

21,00

21,00

0,00

Кресло офисное

10,50

10,30

0,20

Приобретение гидрантов пожарных

68,60

64,70

3,90

Приобретены дорожные знаки

20,00

20,00

0,00

Приобретены светильники для детской площадки

7,00

3,40

3,60

Приобретены светильники уличные

98,10

98,10

0,00

Приобретены игровые элементы для детских площадок

263,50

263,50

0,00

Приобретены элементы для спортивной площадки

324,00

324,00

0,00

Приобретена тачка садовая

4,90

4,90

0,00

Приобретена доля в праве на имущество (ДК Юбилейный )

3 000,00

3 000,00

0,00

Итого

3 849,30

3 841,60

7,70

Сведения

по дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность на начало отчетного периода и на конец отчетного периода и соответственно составляет на 01.01.2019 года – 25 318,4 тыс. рублей и на 01.01.2020 года – 26 061,3 тыс. рублей, в том числе:

«Расчеты по доходам» на начало отчетного периода составила – 12 533,5 тыс. рублей на 01.01.2020 года – 13 385,6 тыс. рублей:

-задолженность по имущественным налогам – 5 827,4 тыс. рублей ( в том числе за соцнайм жилья – 1325,4 тыс. рублей , задолженность населения города согласно данных ИФНС – 4 502,0 тыс. рублей)

-задолженность по расчетам с плательщиками доходов от аренды за земельные участки – 7 558,1 тыс.рублей с учетом доходов будущих периодов , отраженных в учете на 31.12.2019 . Фактическая задолженность по аренде составила 6 411,0 тыс. рублей ( из них задолженность Белов А.В.-6 259,4 тыс. рублей, Савушина Е.Н.- 104,0 тыс. рублей, ООО «Промсантехремонт» - 14,3 тыс. рублей)

«Расчеты по ущербу и иным доходам» задолженность на начало отчетного периода составила – 12 637,2 тыс. рублей на конец года – 12 637,2 рублей, . В соответствии с Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 21 ноября 2017 года дебиторская задолженность по расчетам с МУП «Коммунсервис» Володарского района списана с «Расчетов по выданным авансам» и отнесена на «Задолженность неплатежеспособных дебиторов».

-«Расчеты по выданным авансам» ( авансовые платежи по коммунальным услугам, услугам связи , межбюджетные трансферты району)

Авансовые платежи на начало отчетного периода составили – 147,8 тыс. рублей на конец года – 38,6 тыс. рублей.

Сведения

по кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность :

-на начало отчетного периода составляет – 3 550,7 тыс. рублей

- на 01.01.2020 года – 3 062,8 рублей.

«Расчеты по доходам» на начало отчетного периода и на конец отчетного периода и соответственно составляют 01.01.2019 года – 3 114,6 тыс. рублей, на 01.01.2020 года – 3 062,8 тыс. рублей в том числе:

-переплата по имущественным налогам – 2 981,5 тыс. рублей,

-переплата по аренде за земельные участки – 81,2 тыс.рублей.

«Расчеты по принятым обязательствам» на начало отчетного периода кредиторская задолженность – 20,2 тыс. рублей, на 01.01.2020 –1 532,7 тыс.рублей , в том числе:

- задолженность МБТ по переселению -1 351,0 тыс. рублей

-задолженность МБТ по контейнерным площадкам -52,5 тыс. рублей ( задолженность откорректирована согласно отчета районной администрации в январе 2020 года)

- задолженность по коммунальным платежам за декабрь 2019 года -129,2 тыс. рублей ( платежные документы представлены в январе 2020 года )

Сведения

о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах

В 2019 году

Предельный объем муниципального долга города Володарска на 2019 год - в размере 0 тыс. руб.,

2.Верхний предел муниципального долга города Володарска на 1 января 2020 года - в размере 0 тыс. рублей,

3.Верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Володарска на 1 января 2020 года -в размере 164 ,6 тыс. руб.

Глава администрации

города Володарска

В.Н. Кочемаев

Главный бухгалтер

Е.В. Варлова

Приложение № 2

к решению городской Думы города Володарска

Володарского района Нижегородской области

от 23.06.2020 года № 422

ОТЧЕТ

о расходовании средств резервного фонда

за 2019 год

№ п/п

Наименование показателя

Сумма (тыс. руб.)

1

Запланировано средств на год

300,00

2

Уточненный план на год

199,70

3

Средства резерва использованы в сумме и направлены на:

199,70

На устранение аварийной ситуации на пешеходном мосту пер. Кирова г.Володарск по расп. 53-ро от 21.06.2019 года

81,30

Для оплаты ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на КНС № 2 и КНС № 4 по ул.Мичурина и КНС с/х « Сейма» ( ООО «УК Коминтерн») по расп. 43-ро от 07.06.2019

18,00

Очистка емкости и приемного резервуара на КНС 2 от илового остатка ( ООО УК "Коминтерн")

80,00

Оплата договора УК "Коминтерн "( илососная яма)

20,40

Глава администрации

города Володарска

В.Н. Кочемаев

Главный бухгалтер

Е.В. Варлова