Об утверждении форм представления организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, информ...



Утратил силу Приказом Государственного комитета РТ по тарифам от 15.05.2012 № 140

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПРИКАЗ

от 18.11.2010 г. № 311

Об утверждении форм представления организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, информации, подлежащей свободному доступу в соответствии со стандартами раскрытия информации

Зарегистрирован в Минюсте РТ 2 декабря 2010 г. N 1033

Во исполнение пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", пункта 2 статьи 8.1 Федерального закона от 17.08.1995 г. N 147-ФЗ "О естественных монополиях", постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 г. N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии", постановлений Правительства Российской Федерации от 13.04.2010 г. N 237 "Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением организациями коммунального комплекса стандартов раскрытия информации" и от 28.09.2010 г. N 764 "Об утверждении Правил осуществления контроля за соблюдением субъектами естественных монополий стандартов раскрытия информации", в соответствии с Положением о Государственном комитете Республики Татарстан по тарифам, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.06.2010 г. N 468 "Вопросы Государственного комитета Республики Татарстан", приказываю:

1. Утвердить для организаций, осуществляющих регулируемую деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии:

формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере теплоснабжения, согласно приложению 1;

сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере теплоснабжения, согласно приложению 2;

формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, согласно приложению 3;

сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии, согласно приложению 4;

формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере горячего водоснабжения, согласно приложению 5;

сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере горячего водоснабжения, согласно приложению 6;

формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере холодного водоснабжения, согласно приложению 7;

сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере холодного водоснабжения, согласно приложению 8;

формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере водоотведения и очистки сточных вод, согласно приложению 9;

сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере водоотведения и очистки сточных вод, согласно приложению 10;

формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, согласно приложению 11;

сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, согласно приложению 12.

2. Определить, что в форме, принятой в организации, раскрывается следующая информация:

2.1. об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, включая сведения об условиях публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг, в том числе договоров на подключение к системе теплоснабжения (холодного (горячего) водоснабжения, водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод).

2.2. о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения (холодного (горячего) водоснабжения, водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод), в том числе:

2.2.1. форма заявки на подключение;

2.2.2. перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение;

2.2.3. описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении;

2.2.4. телефоны и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение.

3. Установить, что информация, подлежащая свободному доступу, представляется в Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам регулируемыми организациями следующими способами:

3.1. с использованием регионального сегмента единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования ФСТ России через автоматизированное рабочее место специалиста, установленное в регулируемой организации;

3.2. в случае отсутствия доступа к региональному сегменту единой информационно-аналитической системы тарифного регулирования ФСТ России, информация представляется в электронном виде с обязательным дублированием на бумажном носителе, заверенном руководителем организации.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника управления регулирования в сфере коммунального комплекса Д.И. Ухина.

Председатель

М.А. Файрушина

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере теплоснабжения

Форма N 1-ТС

Информация
о тарифах, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов

Примечание

1

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)

руб./Гкал

без НДС

с НДС

2

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)

руб./Гкал

без НДС

с НДС

руб./Гкал/

час

в месяц

без НДС

с НДС

с НДС

Форма N 2-ТС

Производственная программа
для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере производства и передачи тепловой энергии

Раздел 1

Справочные данные

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

отрасли по ОКОНХ

территории по ОКАТО

министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ

организационно-правовой формы по ОКОПФ

формы собственности по ОКФС

Периоды регулирования

Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ (%)

Ставка налога на прибыль (%)

Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)

Тариф на тепловую энергию (руб./

Гкал)

Раздел 2

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

N

п/п

Наименование

Ед. изм.

Значение

1

Аварийность систем теплоснабжения, справочно

ед./км

1.1

Количество аварий на системах теплоснабжения

ед.

1.2

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении

км

1.2.1

диаметр до 350 мм, справочно

км

1.2.2

диаметр более 350 мм, справочно

км

2

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

часов

2.1

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг

часов

2.2

Количество потребителей, страдающих от отключений

чел.

2.3

Численность населения, муниципального образования

чел.

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

час./день

3.1

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде

часов

4

Уровень потерь

%

4.1

Объем потерь

тыс.Гкал

4.2

Объем отпуска в сеть

тыс.Гкал

4.3

Количество произведенного тепла

тыс.Гкал

4.3.1

Количество тепла "со стороны"

тыс.Гкал

4.3.2

Количество тепла на собственные нужды

тыс.Гкал

4.4

Количество тепла, отпущенной всем потребителям, в том числе:

тыс.Гкал

4.4.1

населению, справочно

тыс.Гкал

4.4.2

бюджетным организациям, справочно

тыс.Гкал

4.4.3

прочим потребителям, справочно

тыс.Гкал

5

Коэффициент потерь

Гкал/км

6

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными

ед.

6.1

Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265)

тыс.Гкал

7.1

Индекс замены оборудования

%

7.1.1

оборудование производства (котлы)

%

7.1.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

%

7.1.3

сети

%

7.2

Количество замененного оборудования

ед.

7.2.1

оборудование производства (котлы)

шт.

7.2.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

шт.

7.2.3

сети

км

7.3

Общее количество установленного оборудования

ед.

7.3.1

оборудование производства (котлы)

шт.

7.3.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

шт.

7.3.3

сети

км

8.1

Износ систем коммунальной инфраструктуры, в том числе:

%

8.1.1

оборудование производства (котлы)

%

8.1.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

%

8.2

Фактический срок службы оборудования, в том числе:

лет

8.2.1

оборудование производства (котлы)

лет

8.2.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

лет

8.3

Нормативный срок службы оборудования, в том числе:

лет

8.3.1

оборудование производства (котлы)

лет

8.3.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

лет

8.4

Возможный остаточный срок службы оборудования, в том числе:

лет

8.4.1

оборудование производства (котлы)

лет

8.4.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

лет

9

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

9.1

Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

км

9.1.1

диаметр до 350 мм, справочно

км

9.1.2

диаметр более 350 мм, справочно

км

Раздел 3

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере теплоснабжения

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Примечание

источник финансирования

начало (месяц, год)

окончание (месяц, год)

амортизация

прибыль (без учета налога на прибыль)

прочие источники

Наименование показателя

тыс. руб./ год

Раздел I. Мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения

1.1

Всего по разделу I

х

х

х

Раздел II. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Всего по разделу II

х

х

х

Итого

х

х

х

Раздел 4

План
финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия, объекта и работ

Источники финансирования

План финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (тыс.руб. без НДС)

Примечание

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Раздел I. Мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения

1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Всего:

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Раздел II. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Всего:

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Итого:

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Итого

Раздел 5

План
капитального ремонта объектов системы теплоснабжения

N

п/п

Наименование оборудования

Характеристика оборудования

Объем работ

Срок реализации мероприятия

Потребность в основных материалах

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Примечание

начало (месяц)

окончание (месяц)

наименование материала

ед. изм.

кол-во

источник финансирования - ремонтные затраты

1

Итого

Раздел 6

Баланс производства тепловой энергии

N

п/п

Показатели

Ед.

изм.

Значение

Примечание

1

Выработка тепловой энергии

Гкал

2

Покупка тепловой энергии

Гкал

3

Отпуск тепловой энергии с коллекторов

Гкал

4

Отпуск в сеть

Гкал

5

Потери тепловой энергии

Гкал

6

Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе

Гкал

6.1

Собственное потребление

Гкал

6.2

Сторонним потребителям, всего, в том числе:

Гкал

6.2.1

Населению

Гкал

6.2.2

Бюджетным потребителям

Гкал

6.2.3

Прочим потребителям

Гкал

7

Установленная мощность источников

Гкал/

час

8

Присоединенная нагрузка (по договорам)

Гкал/

час

9

Количество котельных

шт.

10

Протяженность сетей по трассе

п.м

Раздел 7

Структура полезного отпуска тепловой энергии

N

п/п

Показатели

Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), (Гкал/час)

Тепловая энергия, (Гкал)

1

Всего отпущено потребителям

1.0.1

Горячая вода

1.0.2

Отборный пар

1.0.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.0.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.0.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.0.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.0.3

Острый и редуцированный

1.1

собственное потребление, всего, в том числе:

1.1.1

Горячая вода

1.1.2

Отборный пар

1.1.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.1.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.1.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.1.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.1.3

Острый и редуцированный

1.2

бюджетные потребители, всего, в том числе:

1.2.1

Горячая вода

1.2.2

Отборный пар

1.2.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.2.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.2.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.2.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.2.3

Острый и редуцированный

1.3

население, всего, в том числе:

1.3.1

Горячая вода

1.3.2

Отборный пар

1.3.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.3.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.3.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.3.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.3.3

Острый и редуцированный

1.4

прочие потребители, всего, в том числе:

1.4.1

Горячая вода

1.4.2

Отборный пар

1.4.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.4.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.4.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.4.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.4.3

Острый и редуцированный

Раздел 8

Расчет расхода топлива

N

п/п

Наименование материалов

Расход условного топлива (т.у.т.)

Переводной коэффициент

Расход натурального топлива (тыс.м3)

Цена за 1 т (1000 м3) (руб.)

Стоимость топлива (тыс.руб.)

1

Газ

2

Уголь

3

Мазут

4

Прочие виды топлива

5

Итого

Раздел 9

Расчет
стоимости покупной тепловой энергии*

N

п/п

Наименование поставщика

Объем покупной тепловой энергии (Гкал)

Тариф (руб./

Гкал)

Стоимость (тыс.руб.)

1

Всего, в том числе:

1.1

от блок-станций (комб. выработка)

1.2

от котельных других организаций (некомб. выработка) - всего, из них:

1.2.1

* - таблица заполняется только в том случае, если выработанная и покупная энергия смешиваются и доводятся до потребителей по единым сетям

Раздел 10

Расчет
стоимости покупной электрической энергии

N

п/п

Наименование показателя

Объем покупной энергии (тыс.кВтч)

Расчетная мощность (тыс. кВт)

Тариф

по одноставочному тарифу

по двухставочному тарифу

Одноставочный (руб./

кВтч)

Двухставочный

По 2-м зонам суток

Ставка за мощность (руб./кВтч в мес.)

Ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневной объем покупной энергии (тыс. кВтч)

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч)

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на технологические нужды

1.1.1

Электроэнергия на производство тепловой энергии

1.1.2

Электроэнергия на передачу тепловой энергии

1.2

Электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

продолжение раздела 10

N

п/п

Наименование показателя

Тариф

Затраты на покупку (тыс.руб.)

По 3-м зонам суток

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч)

Полупиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Полупиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч)

Пиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Пиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч)

энергии по одноставочному тарифу

Двухставочный

По 2-м зонам суток

По 3-м зонам суток

всего

мощности

энергии

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на технологические нужды

1.1.1

Электроэнергия на производство тепловой энергии

1.1.2

Электроэнергия на передачу тепловой энергии

1.2

Электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

Раздел 11

Расчет
стоимости водопотребления

N

п/п

Показатели

Объем, (тыс.м3)

Тариф, (руб./куб.м)

Стоимость, (тыс.руб.)

1

Водопотребление, всего

1.1

Водопотребление на производство и передачу, в том числе:

1.1.1

на производство тепловой энергии

1.1.2

на передачу тепловой энергии

1.2

Водопотребление на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Водопотребление на общехозяйственные расходы

Раздел 12

Вспомогательные материалы на технологические цели

N

п/п

Наименование материалов

Расход (т)

Цена за тонну (руб.)

Затраты (тыс.руб.)

Примечание

1

Соль

2

Сульф. уголь

3

Катионит

Всего

Раздел 13

Расчет
стоимости водоотведения

N

п/п

Показатели

Объем, (тыс.м3)

Тариф, (руб./куб.м)

Стоимость, (тыс.руб.)

1

Водоотведение, всего:

1.1

Водоотведение на производство и передачу, в том числе:

1.1.1

на производство тепловой энергии

1.1.2

на передачу тепловой энергии

1.2

Водоотведение на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Водоотведение на общехозяйственные расходы

Раздел 14

Расчет
численности и фонда оплаты труда

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Производство тепловой энергии:

1.1.1

по нормативам (эксплуатационный персонал)

чел.

1.1.2

по штатному расписанию (эксплуатационный персонал)

чел.

1.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

1.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

2

Передача тепловой энергии:

2.1.1

по нормативам (эксплуатационный персонал)

чел.

2.1.2

по штатному расписанию (эксплуатационный персонал)

чел.

2.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

2.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

3

Общепроизводственные (цеховые) расходам:

3.1.1

по нормативам

чел.

3.1.2

по штатному расписанию

чел.

3.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

3.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

4

Общехозяйственным расходам (АУП):

4.1.1

по нормативам

чел.

4.1.2

по штатному расписанию

чел.

4.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

4.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

5

Заняты в ремонтных работах (персонал):

5.1.1

по нормативам

чел.

5.1.2

по штатному расписанию

чел.

5.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

5.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

6

Всего по организации:

6.1.1

по нормативам (численность)

чел.

6.1.2

по штатному расписанию (численность)

чел.

6.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

6.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

Раздел 15

Расчет
амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

тыс.руб.

2

Износ основных производственных фондов

тыс.руб.

3

Остаточная стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

тыс.руб.

4

Ввод основных производственных фондов

тыс.руб.

5

Выбытие основных производственных фондов

тыс.руб.

6

Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов

тыс.руб.

7

Средняя норма амортизации

%

8

Сумма амортизационных отчислений:

тыс.руб.

8.1

Амортизация производственного оборудования, всего, в том числе:

тыс.руб.

8.1.1

на производство тепловой энергии

тыс.руб.

8.1.2

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

8.2

Амортизация общепроизводственных (цеховые) расходов, всего, в том числе:

тыс.руб.

8.2.1

на производство тепловой энергии

тыс.руб.

8.2.2

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

8.3

Амортизация общехозяйственных расходов

тыс.руб.

Раздел 16

Справка
о состоянии основных фондов на плановый период регулирования

тыс.руб.

N

п/п

Перечень основных средств

Дата вода

Первоначальная стоимость

Шифр

Норма амортизации (%)

Амортизация с начала эксплуатации

Остаточная стоимость

Годовая сумма амортизации

1

Котельные

1.1

производство

1.2

сети

1.3

передача по ЦТП

2

Общепроизводственные (цеховые) расходы

3

Общехозяйственные расходы

Раздел 17

Расшифровка по налогам и платежам, относимым на себестоимость

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Транспортный налог по организации, в том числе:

тыс.руб.

1.1

на тепловую энергию

тыс.руб.

2

Земельный налог по организации, в том числе:

тыс.руб.

2.1

на тепловую энергию

тыс.руб.

3

Экологический налог (плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих выбросы (сбросы) загрязняющих природную среду), в том числе:

тыс.руб.

3.1

на тепловую энергию

тыс.руб.

4

Налог на имущество по организации, в том числе:

тыс.руб.

4.1

на тепловую энергию

тыс.руб.

5

Другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации, в том числе:

тыс.руб.

5.1

на тепловую энергию

тыс.руб.

6

Итого по организации, в том числе:

тыс.руб.

6.1

на тепловую энергию

тыс.руб.

Раздел 18

Расходы по подготовке и освоению производства

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Всего

Раздел 19

Расшифровка прочих расходов (общепроизводственные (цеховые) расходы)

тыс.руб.

N

п/п

Наименование статей расходов

Значение

1

Охрана труда

2

Услуги автотранспорта, в том числе:

2.1

собственный автотранспорт

2.2

услуги сторонних организаций

3

Услуги сторонних организаций по договорам

4

Прочие, всего, в том числе:

Всего

Раздел 20

Расшифровка прочих расходов (общехозяйственные расходы)

тыс.руб.

N

п/п

Наименование статей расходов

Значение

1

Целевые средства на НИОКР

2

Средства на страхование

3

Арендная плата

4

Лизинговые платежи

5

Услуги автотранспорта, в том числе:

5.1

собственный автотранспорт

5.2

услуги сторонних организаций

6

Услуги сторонних организаций по договорам

7

Прочие, всего, в том числе:

Всего

Раздел 21

Затраты на ремонт (по тепловому хозяйству)

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Производство тепловой энергии, в том числе:

1.1

материалы

1.2

заработная плата

1.3

отчисления на соц. нужды

1.4

услуги сторонних организаций

2

Передача тепловой энергии, в том числе:

2.1

материалы

2.2

заработная плата

2.3

отчисления на соц. нужды

2.4

услуги сторонних организаций

3

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

3.1

материалы

3.2

заработная плата

3.3

отчисления на соц. нужды

3.4

услуги сторонних организаций

4

Общехозяйственные расходы, в том числе:

4.1

материалы

4.2

заработная плата

4.3

отчисления на соц. нужды

4.4

услуги сторонних организаций

5

Всего, в том числе:

5.1

материалы

5.2

услуги сторонних организаций

5.3

заработная плата

Раздел 22

Справка
к таблице "Затраты на ремонт"

тыс.руб.

N

п/п

Наименование материалов, работ сторонних организаций

Значение

1.1

Материалы и запасные части для капитального ремонта

1.2

Материалы и запасные части для текущего ремонта

1.3

Всего по материалам

2.1

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту

2.2

Услуги сторонних организаций по текущему ремонту

2.3

Всего по услугам сторонним организациям

Раздел 23

Расчет
балансовой прибыли, принятой при установлении тарифов на тепловую энергию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование

Значение

1

Прибыль на развитие производства, в том числе:

1.1

капитальные вложения

2

Прибыль на социальное развитие, в том числе:

2.1

капитальные вложения

3

Прибыль на поощрение

4

Дивиденды по акциям

5

Прибыль на прочие цели

5.1

% за пользование кредитом

5.2

услуги банка

5.3

другие, в том числе:

6

Прибыль, облагаемая налогом

7

Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:

7.1

на прибыль

7.2

плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ

7.3

другие налоги и обязательные сборы и платежи

8

Прибыль от товарной продукции

Раздел 24

Смета расходов

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Значение

Удельный вес (%)

1

Сырье, основные материалы, в том числе:

1.1

водопотребление

1.2

химреагенты

2

Вспомогательные материалы, из них:

2.1

на ремонт

3

Работы и услуги производственного характера, из них:

3.1

на ремонт

4

Топливо на технологические цели

5

Энергия

5.1

Энергия на технологические цели

5.2

Расходы на компенсацию затрат (потерь) тепловой энергии

5.3

Энергия на хозяйственные нужды

6

Затраты на оплату труда, из них:

6.1

на ремонт

7

Отчисления на социальные нужды, из них:

7.1

на ремонт

8

Амортизация основных средств

9

Прочие затраты всего, в том числе:

9.1

Целевые средства на НИОКР

9.2

Средства на страхование

9.3

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

9.4

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в том числе:

9.4.1

Налог на землю

9.4.2

Налог на имущество

9.4.3

Транспортный налог

9.4.4

Другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации

9.6

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:

9.6.1

Арендная плата

9.6.2

Лизинговые платежи

9.6.3

Услуги сторонних организаций по договорам

9.6.4

Прочие

10

Итого расходов

11

Недополученный по независящим причинам доход

12

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

13

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) в том числе

13.1

тепловая энергия

13.1.1

производство теплоэнергии

13.1.2

покупная теплоэнергия

13.1.3

передача теплоэнергии

13.2

прочая продукция

Раздел 25

Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей тепловой энергии

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Ед. изм.

Производство и передача тепловой энергии

Передача тепловой энергии

1

Является ли организация плательщиком НДС

да, нет

2

Выработано

Гкал

3

Собственные нужды котельных

Гкал

4

Потери

Гкал

4.1

Горячая вода

Гкал

4.2

Отборный пар

Гкал

4.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

Гкал

4.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

Гкал

4.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

Гкал

4.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

Гкал

4.3

Острый и редуцированный пар

Гкал

5

Полезный отпуск теплоэнергии

Гкал

5.1

Горячая вода

Гкал

5.2

Отборный пар в том числе:

Гкал

5.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

Гкал

5.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

Гкал

5.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

Гкал

5.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

Гкал

5.3

Острый и редуцированный пар

Гкал

6

Топливо на технологические цели, всего, в том числе:

тыс.руб.

6.1

Газ

тыс.руб.

6.2

Уголь

тыс.руб.

6.3

Мазут (жидкое топливо)

тыс.руб.

6.4

Прочие виды топлива

тыс.руб.

7

Сырье, основные материалы, в том числе:

тыс.руб.

7.1

Вода на технологические цели

тыс.руб.

7.2

Вспомогательные материалы (химреагенты)

тыс.руб.

8

Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих

тыс.руб.

9

Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих

тыс.руб.

10

Электроэнергия на технологические цели

тыс.руб.

11

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:

тыс.руб.

11.1

Амортизация производственного оборудования

тыс.руб.

11.2

Затраты на ремонт

тыс.руб.

12

Оплата покупной тепловой энергии

тыс.руб.

13

Расходы по подготовке и освоению производства (пусконаладочные работы)

тыс.руб.

14

Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:

тыс.руб.

14.1

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

14.2

Отчисления на соц. нужды

тыс.руб.

14.3

Амортизация

тыс.руб.

14.4

Электроэнергия на хозяйственные нужды

тыс.руб.

14.5

Затраты на ремонт

тыс.руб.

14.6

Водоснабжение и водоотведение

тыс.руб.

14.7

Расходы на охрану труда

тыс.руб.

14.8

Прочие расходы

тыс.руб.

15

Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:

тыс.руб.

15.1

Фонд оплаты труда АУП

тыс.руб.

15.2

Отчисления на соц. нужды

тыс.руб.

15.3

Амортизация

тыс.руб.

15.4

Электроэнергия

тыс.руб.

15.5

Затраты на ремонт

тыс.руб.

15.6

Водоснабжение и водоотведение

тыс.руб.

15.7

Целевые средства на НИОКР

тыс.руб.

15.8

Средства на страхование

тыс.руб.

15.9

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ

тыс.руб.

15.10

Арендная плата

тыс.руб.

15.11

Лизинговые платежи

тыс.руб.

15.12

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:

тыс.руб.

15.12.1

транспортный налог

тыс.руб.

15.12.2

земельный налог

тыс.руб.

15.12.3

налог на имущество

тыс.руб.

15.12.4

другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации

тыс.руб.

15.13

Прочие расходы

тыс.руб.

16

Всего расходов по полной себестоимости

тыс.руб.

17

Прибыль, (-) убыток

тыс.руб.

17.1

капитальные вложения (инвестиции)

тыс.руб.

18

Товарная продукция

тыс.руб.

19

Недополученный по независящим причинам доход (с приложением обосновывающих документов)

тыс.руб.

20

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

тыс.руб.

21

НВВ*

тыс.руб.

21.1

Горячая вода

тыс.руб.

21.2

Отборный пар

21.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

тыс.руб.

21.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

тыс.руб.

21.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

тыс.руб.

21.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

тыс.руб.

21.3

Острый и редуцированный пар

тыс.руб.

22

Тариф

руб./Гкал

22.1

Горячая вода

руб./Гкал

22.2

Отборный пар

22.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

руб./Гкал

22.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

руб./Гкал

22.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

руб./Гкал

22.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

руб./Гкал

22.3

Острый и редуцированный пар

руб./Гкал

* - НВВ распределять пропорционально условным единицам

Форма N 3-ТС

Сведения
об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Раздел 1

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы

Сроки реализации инвестиционной программы (начало)

Сроки реализации инвестиционной программы (окончание)

Основание для разработки программы

Основные разработчики программы

Заказчик программы

Исполнитель основных мероприятий программы

Цели программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм и программных мероприятий

Необходимые объемы финансирования, (всего), тыс.руб.

Источник финансирования

Конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Результаты реализации программы

Срок окупаемости (PP), лет

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) (учетная норма прибыли), %

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб.

Индекс рентабельности инвестиций (PI), %

Внутренняя норма рентабельности (внутренняя норма прибыли) (IRR), %

Раздел 2

Справка
о финансировании и освоении капитальных вложений в сфере теплоснабжения и сфере передачи тепловой энергии

тыс.руб.

N

п/п

Наименование строек

Источник финансирования

Утверждено на

В течение

Профинансировано

Освоено фактически

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

Всего

прибыль

амортизация

заемные средства

инвест. надбавка

плата за подключение

бюджетные источники

прочие источники

Производство тепловой энергии

1

Всего

Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям

1

Всего

Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности

1

Всего

Форма N 4-ТС

Информация
о закупках товаров и услуг

N

п/п

Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, оборудование, услуги)

Цена (руб.)

Единица измерения

Количество

Сумма закупки (руб.)

N документа

Поставщик (подрядная организация)

Примечание

Форма N 5-ТС

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Раздел 1

Информация
наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

Раздел 2

Сведения
о резерве мощности источников теплоснабжения

N

п/п

Наименование источника тепловой энергии

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Располагаемая мощность по воде, Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час

в паре

в горячей воде

в паре

в горячей воде

в паре

в горячей воде

в паре

в горячей воде

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере теплоснабжения

Сроки и периодичность раскрытия информации

Название представляемой формы

Примечание

В течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа на очередной период регулирования

Форма N 1-ТС "Информация о тарифах, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

Форма N 2-ТС "Производственная программа для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере производства и передачи тепловой энергии"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 3-ТС "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

Раскрываются сведения об инвестиционных программах регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

В свободной форме раскрываются сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемой услуги, договоров на подключение, с приложением формы заявки на подключение, перечня и форм документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение, описания (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении, телефонов и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма N 2-ТС "Производственная программа для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере производства и передачи тепловой энергии"

Форма N 3-ТС "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

Информация о годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.

Организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, представляется информация по форме "Отчет о прибылях и убытках"

Форма N 4-ТС "Информация о закупках товаров и услуг"

Раскрывается информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций

Ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала)

Форма N 5-ТС "Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения"

Приложение 3

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Форма N 1-ТС (передача)

Информация
о тарифах, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов

Примечание

1

Утвержденный тариф на тепловую энергию (мощность)

руб./Гкал

без НДС

с НДС

2

Тариф на передачу тепловой энергии (мощности)

руб./Гкал

без НДС

с НДС

руб./Гкал/час

в месяц

без НДС

с НДС

с НДС

Форма N 2-ТС (передача)

Производственная программа
для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере передачи тепловой энергии

Раздел 1

Справочные данные

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

отрасли по ОКОНХ

территории по ОКАТО

министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ

организационно-правовой формы по ОКОПФ

формы собственности по ОКФС

Периоды регулирования

Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ (%)

Ставка налога на прибыль (%)

Является ли организация плательщиком НДС (да/нет)

Тариф на услуги по передаче тепловой энергии (руб./Гкал) (руб./Гкал/час)

Раздел 2

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

N

п/п

Наименование

Ед. изм.

Значение

1

Аварийность системы теплоснабжения, справочно

ед./км

1.1

Количество аварий на системах теплоснабжения

ед.

1.2

Протяженность сетей, всех видов в двухтрубном исчислении

км

1.2.1

диаметр до 350 мм, справочно

км

1.2.2

диаметр более 350 мм, справочно

км

2

Перебои в снабжении потребителей (часов на потребителя)

часов

2.1

Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров/услуг

часов

2.2

Количество потребителей, страдающих от отключений

чел.

2.3

Численность населения, муниципального образования

чел.

3

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

час./

день

3.1

Количество часов предоставления услуг в отчетном периоде

часов

4

Уровень потерь

%

4.1

Объем потерь

тыс.Гкал

4.2

Объем отпуска в сеть

тыс.Гкал

4.3

Количество произведенного тепла

тыс.Гкал

4.3.1

Количество тепла "со стороны"

тыс.Гкал

4.3.2

Количество тепла на собственные нужды

тыс.Гкал

4.4

Количество тепла, отпущенной всем потребителям, в том числе:

тыс.Гкал

4.4.1

населению, справочно

тыс.Гкал

4.4.2

бюджетным организациям, справочно

тыс.Гкал

4.4.3

прочим потребителям, справочно

тыс.Гкал

5

Коэффициент потерь

Гкал/км

6

Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными

ед.

6.1

Объем потерь, рассчитанный в соответствии с порядком расчета и обоснования нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (приказ Минпромэнерго России от 04.10.2005 N 265)

тыс.Гкал

7.1

Индекс замены оборудования

%

7.1.1

оборудование производства (котлы)

%

7.1.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

%

7.1.3

сети

%

7.2

Количество замененного оборудования

ед.

7.2.1

оборудование производства (котлы)

шт.

7.2.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

шт.

7.2.3

сети

км

7.3

Общее количество установленного оборудования

ед.

7.3.1

оборудование производства (котлы)

шт.

7.3.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

шт.

7.3.3

сети

км

8.1

Износ системы теплоснабжения, в том числе:

%

8.1.1

оборудование производства (котлы)

%

8.1.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

%

8.2

Фактический срок службы оборудования, в том числе:

лет

8.2.1

оборудование производства (котлы)

лет

8.2.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

лет

8.3

Нормативный срок службы оборудования, в том числе:

лет

8.3.1

оборудование производства (котлы)

лет

8.3.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

лет

8.4

Возможный остаточный срок службы оборудования, в том числе:

лет

8.4.1

оборудование производства (котлы)

лет

8.4.2

оборудование передачи тепловой энергии (сети)

лет

9

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене

%

9.1

Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

км

9.1.1

диаметр до 350 мм, справочно

км

9.1.2

диаметр более 350 мм, справочно

км

Раздел 3

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации в сфере теплоснабжения

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Примечание

источник финансирования

начало (месяц, год)

окончание (месяц, год)

амортизация

прибыль (без учета налога на прибыль)

прочие источники

Наименование показателя

тыс.руб./

год

Раздел I. Мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения

1.1

Всего по разделу I

х

х

х

Раздел II. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Всего по разделу II

х

х

х

Итого

х

х

х

Раздел 4

План
финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия, объекта и работ

Источники финансирования

План финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (тыс.руб. без НДС)

Примечание

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Раздел I. Мероприятия по реконструкции объектов системы теплоснабжения

1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Всего:

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Раздел II. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Всего:

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Всего

Итого:

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Прочие

Итого

Раздел 5

План
капитального ремонта объектов системы теплоснабжения

N

п/п

Наименование оборудования

Характеристика оборудования

Объем работ

Срок реализации мероприятия

Потребность в основных материалах

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Примечание

начало (месяц)

окончание (месяц)

наименование материала

ед. изм.

кол-во

источник финансирования - ремонтные затраты

1

Итого

Раздел 6

Баланс тепловой энергии

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

Примечание

1

Покупка тепловой энергии

Гкал

2

Отпуск в сеть

Гкал

3

Потери тепловой энергии

Гкал

4

Полезный отпуск тепловой энергии, в том числе

Гкал

4.1

Собственное потребление

Гкал

4.2

Сторонним потребителям, всего, в том числе:

Гкал

4.2.1

Населению

Гкал

4.2.2

Бюджетным потребителям

Гкал

4.2.3

Прочим потребителям

Гкал

5

Установленная мощность источников

Гкал/час

6

Присоединенная нагрузка (по договорам)

Гкал/час

7

Протяженность сетей по трассе

п.м

Раздел 7

Структура
полезного отпуска тепловой энергии

N

п/п

Показатели

Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность), (Гкал/час)

Тепловая энергия, (Гкал)

1

Всего отпущено потребителям

1.0.1

Горячая вода

1.0.2

Отборный пар

1.0.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.0.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.0.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.0.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.0.3

Острый и редуцированный

1.1

собственное потребление, всего, в том числе:

1.1.1

Горячая вода

1.1.2

Отборный пар

1.1.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.1.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.1.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.1.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.1.3

Острый и редуцированный

1.2

бюджетные потребители, всего, в том числе:

1.2.1

Горячая вода

1.2.2

Отборный пар

1.2.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.2.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.2.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.2.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.2.3

Острый и редуцированный

1.3

население, всего, в том числе:

1.3.1

Горячая вода

1.3.2

Отборный пар

1.3.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.3.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.3.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.3.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.3.3

Острый и редуцированный

1.4

прочие потребители, всего, в том числе:

1.4.1

Горячая вода

1.4.2

Отборный пар

1.4.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

1.4.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

1.4.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

1.4.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

1.4.3

Острый и редуцированный

Раздел 8

Расчет
стоимости покупной тепловой энергии

N

п/п

Наименование поставщика

Объем покупной тепловой энергии (Гкал)

Тариф (руб./

Гкал)

Стоимость

(тыс.руб.)

1

Всего, в том числе:

1.1.

от блок станций (комб. выработка)

1.1.2

от котельных других организаций (некомб. выработка) - всего, из них:

1.1.2.1

2

Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:

2.2.1

Горячая вода

2.2.2

Отборный пар

2.2.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

2.2.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

2.2.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

2.2.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

2.2.3

Острый и редуцированный

3

Тепловая энергия на хозяйственные нужды

Раздел 9

Расчет
стоимости покупной электрической энергии

N

п/п

Наименование показателя

Объем покупной энергии (тыс.кВтч)

Расчетная мощность (тыс.кВт)

Тариф

по одноставочному тарифу

по двухставочному тарифу

Одноставочный (руб./

кВтч)

Двухставочный

По 2-м зонам суток

Ставка за мощность (руб./

кВтч в мес.)

Ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневной объем покупной энергии (тыс. кВтч)

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч)

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на технологические нужды

1.1.1

Электроэнергия на производство тепловой энергии

1.1.2

Электроэнергия на передачу тепловой энергии

1.2

Электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

продолжение раздела 9

N

п/п

Наименование показателя

Тариф

Затраты на покупку (тыс.руб.)

По 3-м зонам суток

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс. кВтч)

Полупиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Полупиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч)

Пиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Пиковый объем покупной энергии (тыс. кВтч)

энергии по одноставочному тарифу

Двухставочный

По 2-м зонам суток

По 3-м зонам суток

всего

мощности

энергии

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на технологические нужды

1.1.1

Электроэнергия на производство тепловой энергии

1.1.2

Электроэнергия на передачу тепловой энергии

1.2

Электроэнергия на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

Раздел 10

Водопотребление на технологические и хозбытовые нужды

N

п/п

Показатели

Объем, (тыс.м3)

Тариф, (руб./куб.м)

Стоимость, (тыс.руб.)

1.1

Водопотребление, всего

1.1.1

Вода на технические нужды

1.1.2

Водопотребление на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.1.3

Водопотребление на общехозяйственные расходы

1.2

Химически очищенная вода (подпиточная вода)

1.3

Обессоленная вода (невозврат конденсата)

Раздел 11

Расчет
стоимости водоотведения

N

п/п

Показатели

Объем, (тыс.м3)

Тариф, (руб./куб.м)

Стоимость, (тыс.руб.)

1

Водоотведение, всего:

1.1

Водоотведение на технологические цели

1.2

Водоотведение на общепроизводственные (цеховые) расходы

1.3

Водоотведение на общехозяйственные расходы

Раздел 12

Расчет
численности и фонда оплаты труда

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Оплата труда производственных рабочих:

1.1.1

по нормативам (эксплуатационный персонал)

чел.

1.1.2

по штатному расписанию (эксплуатационный персонал)

чел.

1.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

1.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

2

Общепроизводственные (цеховые) расходам:

2.1.1

по нормативам

чел.

2.1.2

по штатному расписанию

чел.

2.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

2.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

3

Общехозяйственным расходам (АУП):

3.1.1

по нормативам

чел.

3.1.2

по штатному расписанию

чел.

3.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

3.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

4

Заняты в ремонтных работах (персонал):

4.1.1

по нормативам

чел.

4.1.2

по штатному расписанию

чел.

4.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

4.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

5

Всего по организации:

5.1.1

по нормативам (численность)

чел.

5.1.2

по штатному расписанию (численность)

чел.

5.2

Среднемесячная заработная плата

руб.

5.3

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

Раздел 13

Расчет
амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Балансовая стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

тыс.руб.

2

Износ основных производственных фондов

тыс.руб.

3

Остаточная стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования

тыс.руб.

4

Ввод основных производственных фондов

тыс.руб.

5

Выбытие основных производственных фондов

тыс.руб.

6

Средняя за отчетный период стоимость основных производственных фондов

тыс.руб.

7

Средняя норма амортизации

%

8

Сумма амортизационных отчислений:

тыс.руб.

8.1

Амортизация производственного оборудования

тыс.руб.

8.2

Амортизация общепроизводственных (цеховые) расходов

тыс.руб.

8.3

Амортизация общехозяйственных расходов

тыс.руб.

Раздел 14

Справка
о состоянии основных фондов на плановый период регулирования

тыс.руб.

N

п/п

Перечень основных средств

Дата вода

Первоначальная стоимость

Шифр

Норма амортизации (%)

Амортизация с начала эксплуатации

Остаточная стоимость

Годовая сумма амортизации

1

Передача тепловой энергии

1.2

сети

1.3

передача по ЦТП

2

Общепроизводственные (цеховые) расходы

3

Общехозяйственные расходы

Раздел 15

Расшифровка по налогам и платежам, относимым на себестоимость

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

1

Транспортный налог по организации, в том числе:

тыс.руб.

1.1

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

2

Земельный налог по организации, в том числе:

тыс.руб.

2.1

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

3

Экологический налог (плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих выбросы (сбросы) загрязняющих природную среду), в том числе:

тыс.руб.

3.1

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

4

Налог на имущество по организации, в том числе:

тыс.руб.

4.1

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

5

Другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации, в том числе:

тыс.руб.

5.1

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

6

Итого по организации, в том числе:

тыс.руб.

6.1

на передачу тепловой энергии

тыс.руб.

Раздел 16

Расходы по подготовке и освоению производства

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Всего

Раздел 17

Расшифровка прочих расходов (общепроизводственные (цеховые) расходы)

тыс.руб.

N

п/п

Наименование статей расходов

Значение

1

Услуги автотранспорта, в том числе:

1.1

собственный автотранспорт

1.2

услуги сторонних организаций

2

Услуги сторонних организаций по договорам

3

Прочие, всего, в том числе:

Всего

Раздел 18

Расшифровка прочих расходов (общехозяйственные расходы)

тыс.руб.

N

п/п

Наименование статей расходов

Значение

1

Целевые средства на НИОКР

2

Средства на страхование

3

Арендная плата на имущество

4

Лизинговые платежи

5

Услуги автотранспорта, в том числе:

5.1

собственный автотранспорт

5.2

услуги сторонних организаций

6

Услуги сторонних организаций по договорам

7

Прочие, всего, в том числе:

Всего

Раздел 19

Затраты на ремонт (по тепловому хозяйству)

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Передача тепловой энергии, в том числе:

1.1

материалы

1.2

заработная плата

1.3

отчисления на соц. нужды

1.4

услуги сторонних организаций

2

Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:

2.1

материалы

2.2

заработная плата

2.3

отчисления на соц. нужды

2.4

услуги сторонних организаций

3

Общехозяйственные расходы, в том числе:

3.1

материалы

3.2

заработная плата

3.3

отчисления на соц. нужды

3.4

услуги сторонних организаций

4

Всего, в том числе:

4.1

материалы

4.2

услуги сторонних организаций

4.3

заработная плата

Раздел 20

Справка
к таблице "Затраты на ремонт"

тыс.руб.

N

п/п

Наименование материалов, работ сторонних организаций

Значение

1.1

Материалы и запасные части для капитального ремонта

1.2

Материалы и запасные части для текущего ремонта

1.3

Всего по материалам

2.1

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту

2.2

Услуги сторонних организаций по текущему ремонту

2.3

Всего по услугам сторонним организациям

Раздел 21

Расчет
балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на тепловую энергию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование

Значение

1

Прибыль на развитие производства, в том числе:

1.1

капитальные вложения

2

Прибыль на социальное развитие, в том числе:

2.1

капитальные вложения

3

Прибыль на поощрение

4

Дивиденды по акциям

5

Прибыль на прочие цели

5.1

% за пользование кредитом

5.2

услуги банка

5.3

другие, в том числе:

6

Прибыль, облагаемая налогом

7

Налоги, сборы, платежи - всего, в том числе:

7.1

на прибыль

7.2

плата за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ

7.3

другие налоги и обязательные сборы и платежи

8

Прибыль от товарной продукции

Раздел 22

Смета расходов

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Значение

Удельный вес (%)

1

Сырье, основные материалы, в том числе:

1.1

Водопотребление

1.2

Химически очищенная вода (подпиточная вода)

1.3

Обессоленная вода (невозврат конденсата)

2

Вспомогательные материалы, из них:

2.1

на ремонт

3

Работы и услуги производственного характера, из них:

3.1

на ремонт

4

Топливо (ГСМ)

5

Энергия

5.1

Энергия на технологические цели

5.2

Расходы на компенсацию затрат (потерь) тепловой энергии

5.3

Энергия на хозяйственные нужды

6

Затраты на оплату труда, из них:

6.1

на ремонт

7

Отчисления на социальные нужды, из них:

7.1

на ремонт

8

Амортизация основных средств

9

Прочие затраты всего, в том числе:

9.1

Целевые средства на НИОКР

9.2

Средства на страхование

9.3

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)

9.4

Отчисления в ремонтный фонд

(в случае его формирования)

9.5

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в том числе:

9.5.1

Налог на землю

9.5.2

Налог на имущество

9.5.3

Транспортный налог

9.5.4

Другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации

9.6

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:

9.6.1

Арендная плата на имущество

9.6.2

Лизинговые платежи

9.6.3

Услуги сторонних организаций по договорам

9.6.4

Прочие

10

Итого расходов

11

Недополученный по независящим причинам доход

12

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

13

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) в том числе:

13.1

тепловая энергия

13.1.1

производство теплоэнергии

13.1.2

покупная теплоэнергия

13.1.3

передача теплоэнергии

13.2

прочая продукция

Раздел 23

Калькуляция расходов, связанных с передачей тепловой энергии

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Ед. изм.

Значение

1

Является ли организация плательщиком НДС

да, нет

2

Отпуск тепловой энергии в сеть

Гкал

3

Потери

Гкал

3.1

Горячая вода

Гкал

3.2

Отборный пар

Гкал

3.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

Гкал

3.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

Гкал

3.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

Гкал

3.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

Гкал

3.3

Острый и редуцированный пар

Гкал

4

Расчетная (присоединенная) тепловая нагрузка (мощность)

Гкал/час

4.1

Горячая вода

Гкал/час

4.2

Отборный пар

Гкал/час

4.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

Гкал/час

4.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

Гкал/час

4.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

Гкал/час

4.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

Гкал/час

4.3

Острый и редуцированный пар

Гкал/час

5

Полезный отпуск тепла всего

Гкал

5.1

Горячая вода

Гкал

5.2

Отборный пар в том числе:

Гкал

5.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

Гкал

5.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

Гкал

5.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

Гкал

5.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

Гкал

5.3

Острый и редуцированный пар

Гкал

6

Расходы на компенсацию затрат (потерь) ресурсов на технологические цели, всего:

тыс.руб.

6.1

затрат (потерь) теплоносителей (пар, гор. вода)

тыс.руб.

6.2

потерь тепловой энергии

тыс.руб.

7

Электрическая энергия на технологические цели

тыс.руб.

8

Основная и дополнительная оплата труда производственных рабочих

тыс.руб.

9

Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих

тыс.руб.

10

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:

тыс.руб.

10.1

Амортизация производственного оборудования

тыс.руб.

10.2

Затраты на ремонт

тыс.руб.

10.3

Отчисления в ремонтный фонд

тыс.руб.

10.4

Другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

тыс.руб.

10.4.1

вода на технические нужды

тыс.руб.

10.4.2

содержание автотранспорта

тыс.руб.

11

Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)

тыс.руб.

12

Общепроизводственные (цеховые) расходы, всего, в том числе:

тыс.руб.

12.1

Фонд оплаты труда

тыс.руб.

12.2

Отчисления на соц. нужды

тыс.руб.

12.3

Амортизация

тыс.руб.

12.4

Электроэнергия на производственные нужды

тыс.руб.

12.5

Затраты на ремонт

тыс.руб.

12.6

Водоснабжение и водоотведение

тыс.руб.

12.7

Прочие расходы

тыс.руб.

13

Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:

тыс.руб.

13.1

Фонд оплаты труда АУП

тыс.руб.

13.2

Отчисления на соц. нужды

тыс.руб.

13.3

Амортизация

тыс.руб.

13.4

Энергия на хозяйственные нужды

тыс.руб.

13.5

Затраты на ремонт

тыс.руб.

13.6

Водоснабжение и водоотведение

тыс.руб.

13.7

Целевые средства на НИОКР

тыс.руб.

13.8

Средства на страхование

тыс.руб.

13.9

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ

тыс.руб.

13.10

Арендная плата

тыс.руб.

13.11

Лизинговые платежи

тыс.руб.

13.12

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:

тыс.руб.

13.12.1

транспортный налог

тыс.руб.

13.12.2

земельный налог

тыс.руб.

13.12.3

налог на имущество

тыс.руб.

13.12.4

другие налоги и обязательные сборы и платежи по организации

тыс.руб.

13.13

Прочие расходы

тыс.руб.

14

Всего расходов по полной себестоимости

тыс.руб.

15

Прибыль, (-) убыток

тыс.руб.

15.1

капитальные вложения (инвестиции)

тыс.руб.

16

Товарная продукция

тыс.руб.

17

Недополученный по независящим причинам доход

тыс.руб.

18

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования

тыс.руб.

19

НВВ*

тыс.руб.

19.1

Горячая вода

тыс.руб.

19.2

Отборный пар

тыс.руб.

19.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

тыс.руб.

19.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

тыс.руб.

19.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

тыс.руб.

19.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

тыс.руб.

19.3

Острый и редуцированный пар

тыс.руб.

20

Тариф

руб./Гкал

20.1

Горячая вода

руб./Гкал

20.2

Отборный пар

20.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

руб./Гкал

20.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

руб./Гкал

20.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

руб./Гкал

20.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

руб./Гкал

20.3

Острый и редуцированный пар

руб./Гкал

21

Тариф на услуги по передаче тепловой (по присоединенной мощности) энергии

руб./Гкал/

час

21.1

Горячая вода

руб./Гкал/

час

21.2

Отборный пар

21.2.1

от 1,2 до 2,5 кгс/кв.см

руб./Гкал/

час

21.2.2

от 2,5 до 7,0 кгс/кв.см

руб./Гкал/

час

21.2.3

от 7,0 до 13,0 кгс/кв.см

руб./Гкал/

час

21.2.4

свыше 13,0 кгс/кв.см

руб./Гкал/

час

21.3

Острый и редуцированный пар

руб./Гкал/

час

* - НВВ распределять пропорционально условным единицам

Форма N 3-ТС (передача)

Сведения
об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Раздел 1

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы

Сроки реализации инвестиционной программы (начало)

Сроки реализации инвестиционной программы (окончание)

Основание для разработки программы

Основные разработчики программы

Заказчик программы

Исполнитель основных мероприятий программы

Цели программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм и программных мероприятий

Необходимые объемы финансирования, (всего), тыс.руб.

Источник финансирования

Конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Результаты реализации программы

Срок окупаемости (PP), лет

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR)

(учетная норма прибыли), %

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб.

Индекс рентабельности инвестиций (PI), %

Внутренняя норма рентабельности (внутренняя норма прибыли) (IRR), %

Раздел 2

Справка
о финансировании и освоении капитальных вложений в сфере теплоснабжения и сфере передачи тепловой энергии

тыс.руб.

N

п/п

Наименование строек

Источник финансирования

Утверждено на

В течение

Профинансировано

Освоено фактически

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

Всего

прибыль

амортизация

заемные средства

инвест. надбавка

плата за подключение

бюджетные источники

прочие источники

Производство тепловой энергии

1

Всего

Передача теплоэнергии по региональным тепловым сетям

1

Всего

Прочие объекты и мероприятия, относимые к регулируемому виду деятельности

1

Всего

Форма N 4-ТС (передача)

Информация
о закупках товаров и услуг

N

п/п

Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, оборудование, услуги)

Цена (руб.)

Единица измерения

Количество

Сумма закупки (руб.)

N документа

Поставщик (подрядная организация)

Примечание

Форма N 5-ТС (передача)

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Раздел 1

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

Раздел 2

Сведения
о резерве мощности источников теплоснабжения

N

п/п

Наименование источника тепловой энергии

Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Располагаемая мощность по воде, Гкал/час

Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час

Резерв тепловой мощности по располагаемой мощности, Гкал/час

в паре

в горячей воде

в паре

в горячей воде

в паре

в горячей воде

в паре

в горячей воде

Приложение 4

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

Сроки и периодичность раскрытия информации

Название представляемой формы

Примечание

В течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа на очередной период регулирования

Форма N 1-ТС (передача) "Информация о тарифах, подлежащая раскрытию в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

Форма N 2-ТС (передача) "Производственная программа для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере передачи тепловой энергии"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 3-ТС (передача) "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии "

Раскрываются сведения об инвестиционных программах регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе теплоснабжения

В свободной форме раскрываются сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемой услуги, договоров на подключение, с приложением формы заявки на подключение, перечня и форм документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение, описания (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении, телефонов и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма N 2-ТС (передача) "Производственная программа для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере передачи тепловой энергии"

Форма N 3-ТС (передача) "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями, оказывающими регулируемые услуги в сфере теплоснабжения и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Информация о годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год. Организациями, применяющими упрощенную систему налогообложения, представляется информация по форме "Отчет о прибылях и убытках"

Форма N 4-ТС (передача) "Информация о закупках товаров и услуг"

Раскрывается информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций

Ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала)

Форма N 5-ТС (передача) "Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения"

Приложение 5

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере горячего водоснабжения

Форма N 1-ГВС

Информация
о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере горячего водоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф (надбавка к тарифу)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Источник официального опубликования решения об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Примечание

1

Утвержденный тариф на услуги в сфере горячего водоснабжения

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

2

Утвержденная надбавка к тарифу на услуги в сфере горячего водоснабжения

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3

Утвержденные тарифы на услуги в сфере горячего водоснабжения по группам потребителей:

3.1

население

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.2

бюджетные потребители

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.3

прочие потребители

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.4

организации-перепродавцы

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

4

Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе горячего водоснабжения

руб./

куб.м/

час

без НДС

с НДС

5

Утвержденный тариф регулируемой организации на подключение к системе горячего водоснабжения

руб./

куб.м/

час

без НДС

с НДС

Форма N 2-ГВС

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

5

Резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)

Приложение 6

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере горячего водоснабжения

Сроки и периодичность раскрытия информации

Название представляемой формы

Примечание

В течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Форма N 1-ГВС " Информация о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере горячего водоснабжения"

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Раскрывается в свободной форме в соответствии с перечнем информации, подлежащей раскрытию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии", раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности, об инвестиционных программах регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе горячего водоснабжения

В свободной форме раскрываются сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемой услуги, договоров на подключение, с приложением формы заявки на подключение, перечня и форм документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение, описания (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении, телефонов и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)

Раскрывается в свободной форме в соответствии с перечнем информации, подлежащей раскрытию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии"

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества

Информация о годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу.

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год. Организациями, находящимися на упрощенной системе налогообложения, представляется информация по форме "Отчет о прибылях и убытках"

Ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала)

Форма N 2-ГВС "Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения"

Приложение 7

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере холодного водоснабжения

Форма N 1-ВС

Информация
о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф (надбавка к тарифу)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Источник официального опубликования решения об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Примечание

1

Утвержденный тариф на услуги в сфере холодного водоснабжения

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

2

Утвержденная надбавка к тарифу на услуги в сфере холодного водоснабжения

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3

Утвержденные тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения по группам потребителей:

3.1

население

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.2

бюджетные потребители

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.3

прочие потребители

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.4

организации-перепродавцы

руб./куб. м

без НДС

с НДС

4

Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения

руб./

куб.м/

час

без НДС

с НДС

5

Утвержденный тариф регулируемой организации на подключение к системе холодного водоснабжения

руб./

куб.м/

час

без НДС

с НДС

Форма N 2-ВС

Производственная программа
для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоснабжения

Раздел 1

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

N

п/п

Показатели

Единица измерения

Значение

Примечание

1

Поднято воды, в т.ч.

тыс.м3

1.1

из поверхностных водоисточников

тыс.м3

1.2

из подземных водоисточников

тыс.м3

2

Расход воды на коммунально-бытовые нужды

тыс.м3

3

Получено воды со стороны

тыс.м3

4

Пропущено воды через водопроводные очистные сооружения

тыс.м3

5

Подано воды в водопроводную сеть

тыс.м3

6

Потери воды в водопроводных сетях

тыс.м3

то же в % от воды, поданной в сеть

%

7

Отпущено воды, всего, в т.ч.

тыс.м3

7.1

Расход воды на нужды предприятия

тыс.м3

7.2

Отпущено воды другим водопроводам

тыс.м3

7.3

Товарной воды, в т.ч.

тыс.м3

7.3.1

Населению

тыс.м3

7.3.2

Бюджетным потребителям

тыс.м3

7.3.3

Прочим потребителям

тыс.м3

8

Расход электроэнергии

тыс.кВт.ч/

год

Раздел 2

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Примечание

Начало

Окончание

Источники финансирования

Наименование показателя

тыс.

руб.

месяц

год

месяц

год

Амортизация

Прибыль (без учета налога на прибыль)

Ремонтный фонд

Прочие источники

I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры

1.1

II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Итого

х

х

х

х

х

х

Раздел 3

План
финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия, объекта и работ

Источники финансирования

Финансирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (тыс.руб. без НДС)

Примечание

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры

1.1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Итого по разделу I

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Итого по разделу II

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Всего

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Всего

Всего

Раздел 4

Качество производимых товаров (услуг), надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

N

п/п

Наименование

Значение

1

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

x

1.1.1

Объем производства товаров и услуг (тыс.м3)

1.1.2

Объем воды, отпущенной всем потребителям (тыс.м3), в т.ч.

- населению

- бюджетным организациям

- прочим потребителям

Справочно: отпуск воды технического качества, не прошедшей очистку (по всем группам потребителей)

1.1.3

Объем потерь в сетях (тыс.м3)

Объем отпуска в сеть (тыс.м3)

Уровень потерь (%)

Справочно: расходы на собственные технологические нужды системы водоснабжения (тыс.м3)

расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды (тыс.м3)

1.1.4

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)

диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)

диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)

диаметр от 1000 мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Коэффициент потерь (м3/км)

1.1.5

Удельное водопотребление (м3/чел)

Численность населения, пользующегося услугами данной организации (чел.)

1.2

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

x

1.2.1

Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед. )

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)

- в точках водоразбора наружной сети (ед.)

- в точках водоразбора внутренней сети (ед. )

Нормативное количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения (ед.), в том числе:

- в местах водозабора (ед.)

- перед поступлением в распределительную сеть (ед.)

- в точках водоразбора наружной сети (ед.)

- в точках водоразбора внутренней сети (ед.)

1.2.2

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

1.3

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

x

1.3.1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.3.2

Износ систем коммунальной инфраструктуры (%), в том числе:

- оборудование водозаборов

- оборудование системы очистки воды

- оборудование системы транспортировки воды

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

- оборудование водозаборов

- оборудование системы очистки воды

- оборудование системы транспортировки воды

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

- оборудование водозаборов

- оборудование системы очистки воды

- оборудование системы транспортировки воды

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

- оборудование водозаборов

- оборудование системы очистки воды

- оборудование системы транспортировки воды

1.3.3

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене (км):

Справочно: диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)

диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)

диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)

диаметр от 1000 мм, (км)

Раздел 5

Доступность снабжения потребителей товарами (услугами)

%

N

п/п

Наименование

Значение

Доступность товаров и услуг для потребителей

1

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

2

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

3

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги

4

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения

Раздел 6.1

Производственные мощности. Основное оборудование водозаборных сооружений, скважин, водоочистки

N

п/п

Наименование объекта и его местоположение

Тип

Мощность, тыс.м3/сутки

Количество, шт.

рабочих

резерв

Раздел 6.2

Производственные мощности. Основное насосное оборудование для подачи воды и водоподготовки

N

п/п

Наименование объекта и его местоположение

Тип насоса

Пода-

ча, м3/ч

Напор, м вод. ст.

Эл. двигатель, кВт

Количество, шт.

Режим рабо-

ты, час

Фактическое потребление эл. энергии, кВт

рабочих

резерв

Раздел 6.3

Производственные мощности. Характеристика водопроводных сетей

Характеристика

Значение

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

диаметр от 50 мм до 250 мм, (км)

диаметр от 250 мм до 500 мм, (км)

диаметр от 500 мм до 1000 мм, (км)

диаметр от 1000 мм, (км)

количество колодцев/автономных водоразборных колонок (для нецентрализованного водоснабжения)

Раздел 7

Баланс

тыс.м3

N

п/п

Муниципальное образование

Наименование организации

Поднято воды

Расход воды на коммунально-бытовые нужды

Получено воды со стороны

Пропущено воды через очистные сооружения (справочно)

Подано воды в сеть

Потери воды

Отпущено воды потребителям

Расход воды на нужды предприятия

Отпущено воды другим водопроводам

Всего, в т.ч.

на очистные сооружения

на промывку

прочие

Всего

продолжение раздела 7

N

п/п

Муниципальное образование

Наименование организации

Отпущено воды по категориям потребителей

Объем реализации воды питьевого качества по приборам учета

Объем реализации воды питьевого качества по нормативам

Всего

Бюджетные потребители

Население

Прочие потребители

Финансируемые из бюджетов всех уровней

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Муниципальный бюджет

Всего

1

Форма N 3-ВС

Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоснабжения

Раздел 1

Справочные данные

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

виды деятельности

отрасли по ОКОНХ

территории по ОКАТО

министерства (ве-

домства), органа управления по ОКОГУ

организационно-правовой формы по ОКОПФ

формы собственности по ОКФС

Периоды регулирования

Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ (%)

Ставка налога на прибыль (%)

Является ли организация плательщиком НДС?

Раздел 2

Калькуляция расходов

N

п/п

Показатели

Единица измерения

Значение

Примечание

1

Является ли организация плательщиком НДС

(да/нет)

2

Отпущено воды, в том числе:

тыс.м3

2.1

Расход воды на нужды предприятия

тыс.м3

2.2

Отпущено воды другим водопроводам

тыс.м3

2.3

Объем воды, реализованной потребителям

тыс.м3

3

Себестоимость

тыс.руб.

3.1

Реагенты

тыс.руб.

3.2

Затраты на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

3.3

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

3.4

Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

3.5

Амортизация основных средств производственного назначения

тыс.руб.

3.6

Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения

тыс.руб.

3.8

Цеховые расходы

тыс.руб.

3.9

Покупная вода

тыс.руб.

3.10

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

4

Валовая прибыль

тыс.руб.

4.1

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

тыс.руб.

4.2

Прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

4.3

Прибыль на поощрение

тыс.руб.

4.4

Прибыль на прочие цели

тыс.руб.

4.5

Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:

тыс.руб.

4.5.1

налог на прибыль при ОСН

тыс.руб.

4.5.2

единый налог при УСН

тыс.руб.

4.5.3

прочие налоги и платежи

тыс.руб.

5

Выпадающие доходы

тыс.руб.

6

Избыток средств

тыс.руб.

7

Товарная продукция без НДС

тыс.руб.

7.1

Товарная продукция с НДС

тыс.руб.

7.2

Инвестиционная надбавка без НДС

тыс.руб.

7.3

Инвестиционная надбавка с НДС

тыс.руб.

7.4

Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС

тыс.руб.

8

Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования

тыс.руб.

8.1

амортизация

тыс.руб.

8.2

прибыль (без учета налога на прибыль)

тыс.руб.

8.3

ремонтный фонд

тыс.руб.

8.4

прочие источники

тыс.руб.

9

Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования

тыс.руб.

9.1

амортизация

тыс.руб.

9.2

прибыль (без учета налога на прибыль)

тыс.руб.

9.3

инвестиционная надбавка без НДС

тыс.руб.

9.4

плата за подключение

тыс.руб.

9.5

прочие источники

тыс.руб.

10

Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки

руб./м3

10.1

население

руб./м3

10.2

бюджетные организации

руб./м3

10.3

прочие потребители

руб./м3

11

Надбавка к тарифу

руб./м3

12

Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки

руб./м3

12.1

население

руб./м3

12.2

бюджетные организации

руб./м3

12.3

прочие потребители

руб./м3

Раздел 3

Реагенты, связанные с технологическим циклом

N

п/п

Наименование химреагентов

Удельная норма расхода (кг/

1 тыс.м3)

Объем воды для расчета (тыс.м3)

Необходимое количество химреагентов (тонн/год)

Цена за 1 тонну химреагента (руб.)

Затраты всего (тыс. руб.)

1

Хлор жидкий

2

Алюминия сульфат техн.

3

Жидкое стекло

4

Известь хлорная

5

Сода кальцинированная

Итого

Раздел 4

Расчет
стоимости покупной электрической энергии

N

п/п

Наименование показателя

Объем покупной энергии (тыс.кВтч)

Расчетная мощность (тыс.

кВт)

Тариф

по одноставочному тарифу

по двухставочному тарифу

Одноставочный (руб./

кВтч)

Двухставочный

По 2-м зонам суток

Ставка за мощность (руб./

кВтч в мес.)

Ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Дневная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневной объем покупной энергии (тыс.кВтч)

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на указанную сферу деятельности

1.2

Электроэнергия на цеховые расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

продолжение раздела 4

N

п/п

Наименование показателя

Тариф

Затраты на покупку (тыс.руб.)

По 3-м зонам суток

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Полупиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Полупиковый объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Пиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Пиковый объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

энергии по одноставочному тарифу

Двухставочный

По 2-м зонам суток

По 3-м зонам суток

всего

энергии

мощности

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на указанную сферу деятельности

1.2

Электроэнергия на цеховые расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

Раздел 5

Расчет
численности и фонда оплаты труда по видам деятельности в целом по предприятию

N

п/п

Профессия

Среднесписочная численность

Среднемесячная зарплата 1 чел

Общая сумма месячной зарплаты

ФОТ на год

чел.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

1

Всего работников по данному виду деятельности

х

1.1

Заняты в основном производстве (водоснабжение)

х

1.1.1

Аппаратчик

1.1.2

Электрогазосварщик

1.1.3

Машинист насосной установки

1.1.4

Слесарь-ремонтник

1.1.5

Оператор

1.1.6

Обходчик ВКС

1.2

Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к:

x

x

x

x

1.2.1

общепроизводственным (цеховым) расходам:

х

1.2.1.1

Мастер

1.2.1.2

Водитель

1.2.2

общехозяйственным расходам:

х

1.2.2.1

Директор

1.2.2.2

Бухгалтер

1.2.2.3

Экономист

1.3

Заняты в ремонтных работах:

х

Раздел 6

Расчет
амортизационных отчислений в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование ОС

Балансовая стоимость

Средняя норма амортизации (%)

Остаточная стоимость на начало года

Амортизация годовая

1

Амортизация ОС производственного назначения по ВС

2

Амортизация ОС цехового назначения по предприятию

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию

Итого

Раздел 6.1

Справка
о состоянии основных фондов в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование ОС

Балансовая стоимость

Средняя норма амортизации (%)

Остаточная стоимость на начало года

Амортизация годовая

1

Амортизация ОС производственного назначения по ВС*

x

2

Амортизация ОС цехового назначения по предприятию*

x

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию*

x

* - необходима расшифровка основных средств

Раздел 7

Расшифровка по налогам и платежам в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование налога

Значение

1

Транспортный налог

2

Земельный налог

3

Экологический налог (плата за предельно допустимые выбросы)

4

Налог на имущество

5

Водный налог

6

Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость

Итого по налогам, относимым на себестоимость

7

Налог на прибыль при ОСН

8

Единый налог при УСН

9

Прочие налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Итого по налогам, относимым на финансовый результат

Раздел 8

Расчет
средств на ремонт и техническое обслуживание ОС в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Водоснабжение, в т.ч.

1.1

материалы

1.2

заработная плата

1.3

отчисления на соц. нужды

1.4

услуги сторонних организаций

2

Общепроизводственные (цеховые) расходы предприятия, в т.ч.

2.1

материалы

2.2

заработная плата

2.3

отчисления на соц. нужды

2.4

услуги сторонних организаций

3

Общехозяйственные расходы предприятия, в т.ч.

3.1

материалы

3.2

заработная плата

3.3

отчисления на соц. нужды

3.4

услуги сторонних организаций

Всего, в т.ч.:

материалы

услуги сторонних организаций

заработная плата

Раздел 8.1

Справка
к таблице "Затраты на ремонт"

тыс.руб.

N

п/п

Наименование материалов, работ сторонних организаций

Значение

N договоров

1

Материалы и запасные части для капитального ремонта

2

Материалы и запасные части для текущего ремонта

Всего по материалам

x

3

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту

4

Услуги сторонних организаций по текущему ремонту

Всего по услугам сторонним организациям

x

Раздел 9

Расходы на ГСМ в целом по предприятию

N

п/п

Статьи затрат

Единица измерения

Значение

1

Расход дизтоплива

л

2

Средняя цена 1 литра дизтоплива

руб.

3

Стоимость дизтоплива

руб.

4

Расход бензина

л

5

Средняя цена 1 литра бензина

руб.

6

Стоимость бензина

руб.

7

Расход смазочных материалов

л

8

Средняя цена 1 литра смазочных материалов

руб.

9

Стоимость смазочных материалов

руб.

10

Расход газа

л

11

Средняя цена 1 литра газа

руб.

12

Стоимость газа

руб.

Всего

тыс.руб.

Раздел 10

Цеховые (общепроизводственные) расходы в целом по предприятию*

тыс.руб.

N

п/п

Статьи затрат

Значение

1

Заработная плата цехового персонала

х

2

Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала

3

ГСМ

4

Амортизация ОС цехового назначения

5

Затраты на ремонт цеховые

6

Электроэнергия на цеховые расходы

7

Расходы на АВР при наличии АДС

8

Коммунальные платежи

9

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства

10

Договорные услуги

11

Прочие цеховые расходы

Итого

* - распределение цеховых расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Раздел 11

Расчет
затрат по покупной воде

N

п/п

Наименование

Единица измерения

Значение

Поставщик воды

1

Стоимость покупной воды

тыс.руб.

2

объем покупной воды

тыс.м3

3

цена воды, в том числе:

руб./м3

3.1

услуги по транспортировке воды

руб./м3

3.2

цена покупки

руб./м3

Раздел 12

Общеэксплуатационные расходы в целом по предприятию*

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Значение

1

Заработная плата АУП

х

2

Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения

4

Затраты на ремонт общеэксплутационного оборудования

5

Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы

6

Транспортные расходы

7

Охрана вневедомственная

8

Услуги банка

9

Представительские расходы

10

Подготовка кадров

11

Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)

12

Канц. товары и почтово-телеграф.расходы

13

Услуги договорные (юридические, консультационные и др.)

14

Лицензии, экспертиза

15

Страхование имущества

16

Аренда земли

17

Аренда зданий

18

Налоги и платежи, относимые на себестоимость

19

Прочие общеэксплуатационные расходы

Итого

* распределение общеэксплуатационных расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Раздел 13

Расчет
распределения цеховых, общехозяйственных расходов и налогов по видам деятельности

тыс.руб.

N

п/п

Виды деятельности

указать базу распределения в соответствии с учетной политикой организации*

удельный вес базы в разрезе видов деятельности в %

распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности

распределение единого налога по видам деятельности (при УСНО)

распределение налога на прибыль по видам деятельности (при ОСНО)

распределение прочих налогов и платежей, относимых на финансовый результат, по видам деятельности

1

Водоснабжение

2

Водоотведение

3

ТБО

4

Теплоснабжение

5

Прочие

Итого

* база распределения - например, начисленная выручка или зарплата основных производственных рабочих по видам деятельности

Раздел 14

План
капитального ремонта объектов/систем коммунальной инфраструктуры

N

п/п

Наименование оборудования

Характеристика оборудования

Объем работ

Срок реализации мероприятия

Потребность в основных материалах

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Примечание

начало (месяц)

окончание (месяц)

наименование материала

единица измерения

кол-во

источник финансирования - ремонтный фонд

1

Итого

x

x

Форма N 4-ВС

Сведения
об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоснабжения

Раздел 1

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы

Сроки реализации инвестиционной программы (начало)

Сроки реализации инвестиционной программы (окончание)

Основание для разработки программы

Основные разработчики программы

Заказчик программы

Исполнитель основных мероприятий программы

Цели программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм и программных мероприятий

Необходимые объемы финансирования, (всего), тыс.руб.

Источник финансирования

Конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Результаты реализации программы

Срок окупаемости (PP), лет

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) (учетная норма прибыли), %

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб.

Индекс рентабельности инвестиций (PI), %

Внутренняя норма рентабельности (внутренняя норма прибыли) (IRR), %

Раздел 2

Справка
о финансировании и освоении капитальных вложений в сфере водоснабжения

тыс.руб.

N

п/п

Наименование строек

Источник финансирования

Утверждено на год

В течение года

Профинансировано

Освоено фактически

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

Всего

прибыль

амортизация

заемные средства

инвест. надбавка

плата за подключение

бюджетные источники

прочие источники

1

Всего

1.1

Форма N 5-ВС

Информация
о закупках товаров и услуг

N

п/п

Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, оборудование, услуги)

Цена (руб.)

Единица измерения

Количество

Сумма закупки (руб.)

N документа

Поставщик (подрядная организация)

Примечание

Форма N 6-ВС

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

N

п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

4

Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении

5

Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки)

Приложение 8

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере холодного водоснабжения

Сроки и периодичность раскрытия информации

Название представляемой формы

Примечание

В течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Форма N 1-ВС "Информация о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере холодного водоснабжения"

Форма N 2-ВС "Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоснабжения"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 3-ВС "Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоснабжения"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 4-ВС "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоснабжения"

Раскрываются сведения об инвестиционных программах регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения

В свободной форме раскрываются сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемой услуги, договоров на подключение, с приложением формы заявки на подключение, перечня и форм документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение, описания (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении, телефонов и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма N 2-ВС "Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоснабжения"

Форма N 3-ВС "Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоснабжения"

Форма N 4-ВС "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоснабжения"

Информация о годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.

Организациями, находящимися на упрощенной системе налогообложения, представляется информация по форме "Отчет о прибылях и убытках"

Форма N 5-ВС "Информация о закупках товаров и услуг"

Раскрывается информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций

Ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала)

Форма N 6-ВС "Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения"

Приложение 9

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Форма N 1-ВО

Информация
о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере водоотведения

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф (надбавка к тарифу)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Источник официального опубликования решения об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Примечание

1

Утвержденный тариф на услуги в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

2

Утвержденная надбавка к тарифу на услуги в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3

Утвержденные тарифы на услуги в сфере водоотведения и (или) очистки сточных вод по группам потребителей:

3.1

население

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.2

бюджетные потребители

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.3

прочие потребители

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

3.4

организации-перепродавцы

руб./

куб.м

без НДС

с НДС

4

Утвержденный тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод

руб./

куб.м/

час

без НДС

с НДС

5

Утвержденный тариф регулируемой организации на подключение к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод

руб./

куб.м/

час

без НДС

с НДС

Форма N 2-ВО

Производственная программа
для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоотведения

Раздел 1

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

N

п/п

Показатели

Единица измерения

Значение

Примечание

1

Принято товарных сточных вод, в том числе от:

тыс.м3

1.1

Населения

тыс.м3

1.2

Бюджетных потребителей

тыс.м3

1.3

Прочих потребителей

тыс.м3

2

Расход электроэнергии

тыс.кВт.ч/год

Раздел 2

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Примечание

Начало

Окончание

Источники финансирования

Наименование показателя

тыс.

руб.

месяц

год

месяц

год

Амортизация

Прибыль (без учета налога на прибыль)

Ремонтный фонд

Прочие источники

I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры

1.1

II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Итого

х

х

х

х

х

х

Раздел 3

План
финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия, объекта и работ

Источники финансирования

Финансирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (тыс.руб. без НДС)

Примечание

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры

1.1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Итого по разделу I

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Итого по разделу II

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Всего

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Всего

Всего

Раздел 4

Качество производимых товаров (услуг), надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

N

п/п

Наименование

Значение

1

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

x

1.1

Пропущено сточных вод, всего за год (тыс.м3)

1.2

Пропущено через собственные очистные сооружения за год (тыс.м3)

1.3

Наличие контроля качества товаров и услуг (%)

1.4

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям (%)

1.5

Количество проб, соответствующих нормативам (ед.)

1.6

Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры (ед.)

1.7

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг (час./день)

1.8

Количество дней предоставления услуг за год

2

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

x

2.1

Аварийность систем коммунальной инфраструктуры (ед./км)

2.2

Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры за год (ед.)

2.3

Протяженность сетей (всех видов в однотрубном представлении), (км)

2.3.1

Протяженность напорных сетей (км)

2.3.1.1

Справочно: диаметр до 500 мм (км)

2.3.1.2

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)

2.3.1.3

диаметр от 1000 мм (км)

2.3.2

Протяженность безнапорных (самотечных) сетей (км):

2.3.2.1

Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)

2.3.2.2

диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)

2.3.2.3

диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)

3

Износ систем коммунальной инфраструктуры

x

3.1

Фактический срок службы оборудования (лет), в том числе:

3.1.1

оборудование транспортировки стоков

3.1.2

оборудование системы очистки стоков

3.2

Нормативный срок службы оборудования (лет), в том числе:

3.2.1

оборудование транспортировки стоков

3.2.1

оборудование системы очистки стоков

3.3

Возможный остаточный срок службы оборудования (лет), в том числе:

3.3.1

оборудование транспортировки стоков

3.3.2

оборудование системы очистки стоков

3.4

Удельный вес сетей, нуждающихся в замене (%)

3.5

Протяженность напорных сетей, нуждающихся в замене (км):

3.5.1

Справочно: диаметр до 500 мм (км)

3.5.2

диаметр от 500 мм до 1000 мм (км)

3.5.3

диаметр от 1000 мм (км)

3.6

Протяженность безнапорных(самотечных) сетей, нуждающихся в замене (км):

3.6.1

Справочно: диаметр до 500 мм или сопоставимое сечение (км)

3.6.2

диаметр от 500 мм до 1000 мм или сопоставимое сечение (км)

3.6.3

диаметр от 1000 мм или сопоставимое сечение (км)

Раздел 5

Доступность снабжения потребителей товарами (услугами)

%

N

п/п

Наименование

Значение

Доступность товаров и услуг для потребителей

1

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

2

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

3

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги

4

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения

Раздел 6.1

Производственные мощности. Основное оборудование канализационных насосных станций

N

п/п

Наименование оборудования и его местоположение

Тип оборудования

Количество раб./

резерв, шт.

Характеристика оборудования

Режим работы электродвигателя, час

Фактическое потребление эл. энергии, кВт

производительность, м3/час

напор, м

мощность электродвигателя, кВт

Раздел 6.2

Производственные мощности. Характеристика канализационных сетей

N

п/п

Показатели КНС

Диаметр, мм

Протяженность, км

1

Одиночное протяжение главных коллекторов

1.1

в т.ч. нуждающихся в замене

2

Уличные канализационные сети

2.1

в т.ч. нуждающихся в ремонте

3

внутриквартальные и внутридворовые сети

Раздел 6.3

Производственные мощности. Характеристика очистных сооружений

Наименование оборудования

Единица измерения

Показатели

приемная камера

шт.

аэротенки

шт.

сооружения по обработке осадка

шт.

песколовки

шт.

другие

шт.

Вид очистки:

x

x

механическая

м3

биологическая

м3

Производственная мощность очистных сооружений:

тыс.м3/

сутки

Эффективность очистки

%

Раздел 7

Баланс

тыс.м3

N

п/п

Муниципальное образование

Наименование организации

Пропущено сточных вод, всего

Хозяйственные нужды предприятия

По категориям потребителей

Пропущено через собственные очистные сооружения

Передано сточных вод другим канализациям

Сброшенные воды без очистки

Всего

Финансируемые из бюджетов всех уровней

Население

Прочие

Принято сточных вод от других канализаций или отдельных канализационных сетей

Всего

На очистные сооружения

В канализационную сеть

Всего

Форма N 3-ВО

Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоотведения

Раздел 1

Справочные данные

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

виды деятельности

отрасли по ОКОНХ

территории по ОКАТО

министерства (ве-

домства), органа управления по ОКОГУ

организационно-правовой формы по ОКОПФ

формы собственности по ОКФС

Периоды регулирования

Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ (%)

Ставка налога на прибыль (%)

Является ли организация плательщиком НДС?

Раздел 2

Калькуляция расходов

N

п/п

Показатели

Единица измерения

Значение

Примечание

1

Является ли организация плательщиком НДС

(да/нет)

2

Пропущено сточных вод всего, в том числе:

тыс.м3

2.1

Хозяйственные нужды предприятия

тыс.м3

2.2

Объем реализации товаров и услуг

тыс.м3

3

Себестоимость

тыс.руб.

3.1

Реагенты

тыс.руб.

3.2

Затраты на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

3.3

Расходы на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

3.4

Отчисления на социальное страхование от расходов на оплату труда основного производственного персонала

тыс.руб.

3.5

Амортизация основных средств производственного назначения

тыс.руб.

3.6

Ремонт и техническое обслуживание основных средств производственного назначения

тыс.руб.

3.7

Цеховые расходы

тыс.руб.

3.8

Оплата услуг по перекачке и очистке сточных вод другими организациями

тыс.руб.

3.9

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

4

Валовая прибыль

тыс.руб.

4.1

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

тыс.руб.

4.2

Прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

4.3

Прибыль на поощрение

тыс.руб.

4.4

Прибыль на прочие цели

тыс.руб.

4.5

Налоги, сборы, платежи, относимые на финансовый результат:

тыс.руб.

4.5.1

налог на прибыль при ОСН

тыс.руб.

4.5.2

единый налог при УСН

тыс.руб.

4.5.3

прочие налоги и платежи

тыс.руб.

5

Выпадающие доходы

тыс.руб.

6

Избыток средств

тыс.руб.

7

Товарная продукция без НДС

тыс.руб.

7.1

Товарная продукция с НДС

тыс.руб.

7.2

Инвестиционная надбавка без НДС

тыс.руб.

7.3

Инвестиционная надбавка с НДС

тыс.руб.

7.4

Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС

тыс.руб.

8

Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования

тыс.руб.

8.1

амортизация

тыс.руб.

8.2

прибыль (без учета налога на прибыль)

тыс.руб.

8.4

ремонтный фонд

тыс.руб.

8.5

прочие источники

тыс.руб.

9

Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования

тыс.руб.

9.1

амортизация

тыс.руб.

9.2

прибыль (без учета налога на прибыль)

тыс.руб.

9.3

инвестиционная надбавка без НДС

тыс.руб.

9.4

плата за подключение

тыс.руб.

9.5

прочие источники

тыс.руб.

10

Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки

руб./м3

10.1

население

руб./м3

10.2

бюджетные организации

руб./м3

10.3

прочие потребители

руб./м3

11

Надбавка к тарифу

руб./м3

12

Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки

руб./м3

12.1

население

руб./м3

12.2

бюджетные организации

руб./м3

12.3

прочие потребители

руб./м3

Раздел 3

Реагенты, связанные с технологическим циклом

N

п/п

Наименование химреагентов

Удельная норма расхода (кг/

1 тыс.м3)

Объем сточной жидкости (тыс.м3)

Необходимое количество химреагентов (тонн/год)

Цена за 1 тонну химреагента (руб.)

Затраты всего (тыс.

руб.)

1

Хлор жидкий

2

Хлорная известь

3

Гипохлорит натрия

4

Коагулянт

Итого

х

х

х

х

Раздел 4

Расчет
стоимости покупной электрической энергии

N

п/п

Наименование показателя

Объем покупной энергии (тыс.кВтч)

Расчетная мощность (тыс.

кВт)

Тариф

по одноставочному тарифу

по двухставочному тарифу

Одноставочный (руб./

кВтч)

Двухставочный

По 2-м зонам суток

Ставка за мощность (руб./

кВтч в мес.)

Ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Дневная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневной объем покупной энергии (тыс.кВтч)

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на указанную сферу деятельности

1.2

Электроэнергия на цеховые расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

продолжение таблицы 4

N

п/п

Наименование показателя

Тариф

Затраты на покупку (тыс.руб.)

По 3-м зонам суток

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Полупиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Полупиковый объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Пиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Пиковый объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

энергии по одноставочному тарифу

Двухставочный

По 2-м зонам суток

По 3-м зонам суток

всего

энергии

мощности

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на указанную сферу деятельности

1.2

Электроэнергия на цеховые расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

Раздел 5

Расчет
численности и фонда оплаты труда по видам деятельности в целом по предприятию

N

п/п

Профессия

Среднесписочная численность

Среднемесячная зарплата 1 чел.

Общая сумма месячной зарплаты

ФОТ на год

чел.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

1

Всего работников по данному виду деятельности

х

1.1

Заняты в основном производстве (водоотведение)

х

1.1.1

Обходчик канализационных сетей

1.1.2

Электрогазосварщик

1.1.3

Машинист насосной установки

1.1.4

Слесарь-ремонтник канализационного оборудования

1.1.5

Оператор

1.2

Работники предприятия по всем видам деятельности, относящиеся к:

x

x

x

x

1.2.1

общепроизводственным (цеховым) расходам:

х

1.2.1.1

Мастер

1.2.1.2

Водитель

1.2.2

общехозяйственным расходам:

х

1.2.2.1

Директор

1.2.2.2

Бухгалтер

1.2.2.3

Экономист

1.3

Заняты в ремонтных работах:

х

Раздел 6

Расчет
амортизационных отчислений в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование ОС

Балансовая стоимость

Средняя норма амортизации (%)

Остаточная стоимость на начало года

Амортизация годовая

1

Амортизация ОС производственного назначения по ВО

2

Амортизация ОС цехового назначения по предприятию

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию

Итого

Раздел 6.1

Справка
о состоянии основных фондов в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование ОС

Балансовая стоимость

Средняя норма амортизации (%)

Остаточная стоимость на начало года

Амортизация годовая

1

Амортизация ОС производственного назначения по ВО*

x

2

Амортизация ОС цехового назначения по предприятию*

x

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию*

x

* - необходима расшифровка основных средств

Раздел 7

Расшифровка по налогам и платежам в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование налога

Значение

1

Транспортный налог

2

Земельный налог

3

Экологический налог (плата за предельно допустимые выбросы)

4

Налог на имущество

5

Водный налог

6

Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость

Итого по налогам, относимым на себестоимость

7

Налог на прибыль при ОСН

8

Единый налог при УСН

9

Прочие налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Итого по налогам, относимым на финансовый результат

Раздел 8

Расчет
средств на ремонт и техническое обслуживание ОС в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Водоотведение, в т.ч.

1.1

материалы

1.2

заработная плата

1.3

отчисления на соц. нужды

1.4

услуги сторонних организаций

2

Общепроизводственные (цеховые) расходы предприятия, в т.ч.

2.1

материалы

2.2

заработная плата

2.3

отчисления на соц. нужды

2.4

услуги сторонних организаций

3

Общехозяйственные расходы предприятия, в т.ч.

3.1

материалы

3.2

заработная плата

3.3

отчисления на соц. нужды

3.4

услуги сторонних организаций

Всего, в т.ч.:

материалы

услуги сторонних организаций

заработная плата

Раздел 8.1

Справка
к таблице "Затраты на ремонт"

тыс.руб.

N

п/п

Наименование материалов, работ сторонних организаций

Значение

N договоров

1

Материалы и запасные части для капитального ремонта

2

Материалы и запасные части для текущего ремонта

Всего по материалам

x

3

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту

4

Услуги сторонних организаций по текущему ремонту

Всего по услугам сторонним организациям

x

Раздел 9

Расходы
на ГСМ в целом по предприятию

N

п/п

Статьи затрат

Единица измерения

Значение

1

Расход дизтоплива

л

2

Средняя цена 1 литра дизтоплива

руб.

3

Стоимость дизтоплива

руб.

4

Расход бензина

л

5

Средняя цена 1 литра бензина

руб.

6

Стоимость бензина

руб.

7

Расход смазочных материалов

л

8

Средняя цена 1 литра смазочных материалов

руб.

9

Стоимость смазочных материалов

руб.

10

Расход газа

л

11

Средняя цена 1 литра газа

руб.

12

Стоимость газа

руб.

Всего

тыс.руб.

Раздел 10

Цеховые (общепроизводственные) расходы в целом по предприятию*

тыс.руб.

N

п/п

Статьи затрат

Значение

1

Заработная плата цехового персонала

х

2

Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала

3

ГСМ

4

Амортизация ОС цехового назначения

5

Затраты на ремонт цеховые

6

Электроэнергия на цеховые расходы

7

Расходы на АВР при наличии АДС

8

Коммунальные платежи

9

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства

10

Договорные услуги

11

Прочие цеховые расходы

Итого

* распределение цеховых расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Раздел 11

Общеэксплуатационные расходы в целом по предприятию*

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Значение

1

Заработная плата АУП

х

2

Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения

4

Затраты на ремонт общеэксплутационного оборудования

5

Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы

6

Транспортные расходы

7

Охрана вневедомственная

8

Услуги банка

9

Представительские расходы

10

Подготовка кадров

11

Услуги связи (телефон, интернет, сотовая связь)

12

Канц. товары и почтово-телеграф. расходы

13

Услуги договорные (юридические, консультационные и др.)

14

Лицензии, экспертиза

15

Страхование имущества

16

Аренда земли

17

Аренда зданий

18

Налоги и платежи, относимые на себестоимость

19

Прочие общеэксплуатационные расходы

Итого

* распределение общэксплуатационных расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Раздел 12

Расчет
распределения цеховых, общехозяйственных расходов и налогов по видам деятельности

тыс.руб.

N

п/п

Виды деятельности

указать базу распределения в соответствии с учетной политикой организации*

удельный вес базы в разрезе видов деятельности в %

распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности

распределение единого налога по видам деятельности (при УСНО)

распределение налога на прибыль по видам деятельности (при ОСНО)

распределение прочих налогов и платежей, относимых на финансовый результат, по видам деятельности

1

Водоснабжение

2

Водоотведение

3

ТБО

4

Теплоснабжение

5

Прочие

Итого

* база распределения - например - начисленная выручка или зарплата основных производственных рабочих по видам деятельности

Раздел 13

План
капитального ремонта объектов/систем коммунальной инфраструктуры

N

п/п

Наименование оборудования

Характеристика оборудования

Объем работ

Срок реализации мероприятия

Потребность в основных материалах

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Примечание

начало (месяц)

окончание (месяц)

наименование материала

единица измерения

кол-во

источник финансирования - ремонтный фонд

Итого

x

x

Форма N 4-ВО

Сведения
об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоотведения

Раздел 1

Паспорт
инвестиционной программы

Наименование инвестиционной программы

Сроки реализации инвестиционной программы (начало)

Сроки реализации инвестиционной программы (окончание)

Основание для разработки программы

Основные разработчики программы

Заказчик программы

Исполнитель основных мероприятий программы

Цели программы

Задачи программы

Перечень подпрограмм и программных мероприятий

Необходимые объемы финансирования, (всего), тыс.руб.

Источник финансирования

Конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Результаты реализации программы

Срок окупаемости (PP), лет

Коэффициент эффективности инвестиций (ARR) (учетная норма прибыли), %

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб.

Индекс рентабельности инвестиций (PI), %

Внутренняя норма рентабельности (внутренняя норма прибыли) (IRR), %

Раздел 2

Справка
о финансировании и освоении капитальных вложений в сфере водоотведения

тыс.руб.

N

п/п

Наименование строек

Источник финансирования

Утверждено на год

В течение года

Профинансировано

Освоено фактически

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

Всего

прибыль

амортизация

заемные средства

инвест. надбавка

плата за подключение

бюджетные источники

прочие источники

1

Всего

1.1

Форма N 5-ВО

Информация
о закупках товаров и услуг

N

п/п

Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, оборудование, услуги)

Цена (руб.)

Единица измерения

Количество

Сумма закупки (руб.)

N документа

Поставщик (подрядная организация)

Примечание

Форма N 6-ВО

Информация
о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения

N

п/п

Наименование показателя

Значение

1

Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения

2

Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения

3

Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения

4

Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в подключении

5

Резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб/м/сутки)

Приложение 10

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере водоотведения и очистки сточных вод

Сроки и периодичность раскрытия информации

Название представляемой формы

Примечание

В течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Форма N 1-ВО " Информация о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере водоотведения"

Форма N 2-ВО "Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоотведения"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 3-ВО "Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоотведения"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 4-ВО "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоотведения"

Раскрываются сведения об инвестиционных программах регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

"Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг, а также о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения"

В свободной форме раскрываются сведения об условиях публичных договоров оказания регулируемой услуги, договоров на подключение, с приложением формы заявки на подключение, перечня и форм документов, представляемых одновременно с заявкой на подключение, описания (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение, принятии решения и уведомлении о принятом решении, телефонов и адреса службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма N 2-ВО "Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоотведения"

Форма N 3-ВО "Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере водоотведения"

Форма N 4-ВО "Сведения об инвестиционной программе для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере водоотведения"

Информация о годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.

Организациями, находящимися на упрощенной системе налогообложения, представляется информация по форме "Отчет о прибылях и убытках"

Форма N 5-ВО "Информация о закупках товаров и услуг"

Раскрывается информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций

Ежеквартально (в течение 30 дней по окончании квартала)

Форма N 6-ВО "Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения"

Приложение 11

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Формы раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

Форма N 1-ТБО

Информация
о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере утилизации (захоронения) ТБО

N

п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Значение

Дата ввода

Срок действия (если установлен)

Реквизиты решений, которым соответствует утвержденный тариф (надбавка к тарифу)

Наименование регулирующего органа, принявшего решение об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Источник официального опубликования решения об утверждении тарифов (надбавок к тарифам)

Примечание

1

Утвержденный тариф на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

руб./м3

без НДС

с НДС

2

Утвержденная надбавка к тарифу на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов для потребителей

руб./м3

без НДС

с НДС

3

Утвержденная надбавка к тарифу регулируемой организации на услуги в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов

руб./м3

без НДС

с НДС

Форма N 2-ТБО

Производственная программа
для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Раздел 1

Обоснование обеспечения прогнозируемого объема

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

Примечание

1

Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:

тыс.м3

1.1

Населению

тыс.м3

1.2

Бюджетным потребителям

тыс.м3

1.3

Прочим потребителям

тыс.м3

2

Мощность полигона захоронения бытовых отходов

тыс.м3

3

Мощность объектов утилизации твердых бытовых отходов

тыс.м3

4

Расход электроэнергии

тыс.кВт.ч/год

Раздел 2

План
мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

Ожидаемый эффект

Примечание

Начало

Окончание

Источники финансирования

Наименование показателя

Тыс.

руб.

месяц

год

месяц

год

Амортизация

Прибыль (без учета налога на прибыль)

Ремонтный фонд

Прочие источники

I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры

1.1

II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Итого

х

х

х

х

х

х

Раздел 3

План
финансирования мероприятий по повышению эффективности деятельности организации

N

п/п

Наименование мероприятия, объекта и работ

Источники финансирования

Финансирование плана мероприятий по повышению эффективности деятельности организации (тыс.руб. без НДС)

Примечание

Всего

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

I раздел. Мероприятия по реконструкции объектов/систем коммунальной инфраструктуры

1.1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Итого по разделу I

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

II раздел. Мероприятия, направленные на повышение рационального использования ресурсов

2.1

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Итого по разделу II

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Итого

Всего

Прибыль

Амортизация

Заемные средства

Бюджет

Прочие

Всего

Всего

Раздел 4

Качество производимых товаров (услуг), надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

N

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

1

Качество производимых товаров (оказываемых услуг)

1.1

Наличие контроля качества товаров и услуг

%

1.1.1

Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

ед.

1.1.2

Нормативное количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

ед.

1.1.3

Справочно: Фактическое количество произведенных анализов проб грунтовых вод

ед.

1.1.4

Справочно: Нормативное количество произведенных анализов проб грунтовых вод

ед.

1.2

Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям

%

1.2.1

Количество анализов проб атмосферного воздуха, соответствующее предельно допустимым концентрациям

ед.

1.2.2

Фактическое количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха

ед.

1.2.3

Количество анализов проб грунтовых вод, соответствующих ПДК

ед.

1.3

Перед принятием к утилизации/захоронению твердые бытовые отходы взвешиваются на весах?

да, нет

1.4

Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг

час./

день

2

Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)

2.1

Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО за прошедший год

часов

2.2

Коэффициент пожароустойчивости объектов от пожаров

%

2.2.1

Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам

кв.м

2.2.2

Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО

кв.м

2.3

Коэффициент заполняемости полигона

%

2.3.1

Накопленный объем утилизированных (захороненных) твердых бытовых отходов

м3

2.3.2

Проектная вместимость объекта для захоронения твердых бытовых отходов

м3

Раздел 5

Доступность снабжения потребителей товарами (услугами)

%

N

п/п

Наименование

Значение

Доступность товаров и услуг для потребителей

1

Доля расходов на жилищно-коммунальные услуги в совокупном доходе семьи

2

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума

3

Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги

4

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей численности населения

Раздел 6

Производственные мощности полигона

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

Техника в аренде/ собственная

1

Парк спецтехники, всего, в том числе:

ед.

1.1

Бульдозеры, по маркам

ед.

1.2

Экскаваторы по маркам

ед.

1.3

Самосвалы, по маркам

ед.

1.4

Другие, по маркам

ед.

2

Сортировочная линия

ед.

3

Сетчатые ограждения

м

4

Продолжительность работы полигона в сутки

час

Раздел 7

Баланс

тыс.м3

N

п/п

Муниципальное образование

Объем утилизации ТБО

Всего

Бюджетные

Население

Прочие потребители

Финансируемые из бюджетов всех уровней

Федеральный бюджет

Региональный бюджет

Муниципальный бюджет

Всего

Форма N 3-ТБО

Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Раздел 1

Справочные данные

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

виды деятельности

отрасли по ОКОНХ

территории по ОКАТО

министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ

организационно-правовой формы по ОКОПФ

формы собственности по ОКФС

Периоды регулирования

Процент отчислений на социальные нужды от ФОТ (%)

Ставка налога на прибыль (%)

Является ли организация плательщиком НДС?

Раздел 2

Калькуляция расходов

N

п/п

Показатели

Ед. изм.

Значение

Примечание

1

Является ли организация плательщиком НДС

(да/нет)

2

Общий объем (м3), в том числе:

тыс.м3

2.1

Объем утилизированных твердых бытовых отходов (м3)

тыс.м3

2.2

Объем захороненных твердых бытовых отходов (м3)

тыс.м3

3

Себестоимость

тыс.руб.

3.1

Затраты на покупную электрическую энергию

тыс.руб.

3.2

Расходы на оплату труда основных производственных рабочих

тыс.руб.

3.3

Отчисления на социальное страхование от расходов на оплату труда производственных рабочих

тыс.руб.

3.4

Амортизация основных средств

тыс.руб.

3.5

Ремонт и техническое обслуживание основных средств

тыс.руб.

3.6

Цеховые расходы

тыс.руб.

3.7

Общеэксплуатационные расходы

тыс.руб.

4

Валовая прибыль

тыс.руб.

4.1

Прибыль на развитие производства (капитальные вложения)

тыс.руб.

4.2

Прибыль на социальное развитие

тыс.руб.

4.3

Прибыль на поощрение

тыс.руб.

4.4

Прибыль на прочие цели

тыс.руб.

4.5

Налоги, сборы, платежи - в том числе:

тыс.руб.

4.5.1

на прибыль при ОСН

тыс.руб.

4.5.2

единый налог при УСН

тыс.руб.

4.5.3

прочие налоги и платежи, не относимые на себестоимость

тыс.руб.

5

Выпадающие доходы

тыс.руб.

6

Избыток средств

тыс.руб.

7

Товарная продукция без НДС

тыс.руб.

7.1

Товарная продукция с НДС

тыс.руб.

7.2

Инвестиционная надбавка без НДС

тыс.руб.

7.3

Инвестиционная надбавка с НДС

тыс.руб.

7.4

Товарная продукция с учетом инвестиционной надбавки с НДС

тыс.руб.

8

Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию производственной программы по источникам финансирования

тыс.руб.

8.1

амортизации

тыс.руб.

8.2

прибыль (без учета налога на прибыль)

тыс.руб.

8.3

ремонтный фонд

тыс.руб.

8.4

прочие источники

тыс.руб.

9

Предусмотренные в затратах организации средства на реализацию инвестиционной программы по источникам финансирования

тыс.руб.

9.1

амортизация

тыс.руб.

9.2

прибыль (без учета налога на прибыль)

тыс.руб.

9.3

инвестиционная надбавка без НДС

тыс.руб.

9.4

плата за подключение

тыс.руб.

9.5

прочие источники

тыс.руб.

10

Среднеотпускной тариф без учета инвестиционной надбавки

руб./м3

10.1

население

руб./м3

10.2

бюджетные организации

руб./м3

10.3

прочие потребители

руб./м3

11

Надбавка к тарифу

руб./м3

12

Среднеотпускной тариф с учетом инвестиционной надбавки

руб./м3

12.1

население

руб./м3

12.2

бюджетные организации

руб./м3

12.3

прочие потребители

руб./м3

13

Удельная себестоимость

руб./м3

Раздел 3

Расчет
стоимости покупной электрической энергии

N

п/п

Наименование показателя

Объем покупной энергии (тыс.кВтч)

Расчетная мощность (тыс.

кВт)

Тариф

по одноставочному тарифу

по двухставочному тарифу

Одноставочный (руб./

кВтч)

Двухставочный

По 2-м зонам суток

Ставка за мощность (руб./

кВтч

в мес.)

Ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс.кВтч)

Дневная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Дневной объем покупной энергии (тыс.кВтч)

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на указанную сферу деятельности

1.2

Электроэнергия на цеховые расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

продолжение раздела 3

N

п/п

Наименование показателя

Тариф

Затраты на покупку (тыс.руб.)

По 3-м зонам суток

Ночная ставка за энергию (руб./

кВтч)

Ночной объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Полупиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Полупиковый объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

Пиковая ставка за энергию (руб./

кВтч)

Пиковый объем покупной энергии (тыс.

кВтч)

энергии по одноставочному тарифу

Двухставочный

По 2-м зонам суток

По 3-м зонам суток

всего

энергии

мощности

1

Электроэнергия, всего, в том числе по напряжениям:

1.0.1

ВН

1.0.2

СН1

1.0.3

СН2

1.0.4

НН

1.1

Электроэнергия на указанную сферу деятельности

1.2

Электроэнергия на цеховые расходы

1.3

Электроэнергия на общехозяйственные расходы

Раздел 4

Расчет
численности и фонда оплаты труда по видам деятельности в целом по предприятию

N

п/п

Профессия

Среднеспис. числ. (чел.)

Среднемесячная зарплата 1 чел (тыс.руб.)

Общая сумма месячной зарплаты (тыс.руб.)

ФОТ на год (тыс.

руб.)

1

Всего работников по данному виду деятельности

х

1.1

Заняты в основном производстве

х

1.1.1

Машинист бульдозера

1.1.2

Машинист экскаватора

1.1.3

Водитель

1.1.4

Тракторист

1.1.5

Рабочий по благоустройству

1.2

Работники относящиеся к:

1.2.1

общепроизводственным (цеховым) расходам:

х

1.2.1.1

Мастер

1.2.1.2

Лаборант

1.2.1.3

Диспетчер

1.2.1.4

Сторож

1.2.2

общехозяйственным расходам:

х

1.2.2.1

Директор

1.2.2.2

Бухгалтер

1.2.2.3

Экономист

1.2.2.4

Агент по договорам

1.3

Заняты иной деятельностью

х

Раздел 5

Расчет
амортизационных отчислений в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование ОС

Балансовая стоимость

Средняя норма амортизации (%)

Остаточная стоимость на начало года

Амортизация годовая

1

Амортизация ОС производственного назначения по ТБО

2

Амортизация ОС цехового назначения по предприятию

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию

Итого

Раздел 5.1

Справка
о состоянии основных фондов в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование ОС

Балансовая стоимость

Средняя норма амортизации (%)

Остаточная стоимость на начало года

Амортизация годовая

1

Амортизация ОС производственного назначения по ТБО*

x

2

Амортизация ОС цехового назначения по предприятию*

x

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения по предприятию*

x

* - необходима расшифровка основных средств

Раздел 6

Расшифровка по налогам и платежам в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Наименование налога

Значение

1

Транспортный налог

2

Земельный налог

3

Экологический налог (плата за предельно допустимые выбросы)

4

Налог на имущество

5

Водный налог

6

Прочие налоги и сборы, относимые на себестоимость

Итого по налогам, относимым на себестоимость

7

Налог на прибыль при ОСН

8

Единый налог при УСН

9

Прочие налоги и платежи, относимые на финансовый результат

Итого по налогам, относимым на финансовый результат

Раздел 7

Расчет
средств на ремонт и техническое обслуживание ОС в целом по предприятию

тыс.руб.

N

п/п

Показатели

Значение

1

Утилизация (захоронение) ТБО, в т.ч.

1.1

материалы

1.2

заработная плата

1.3

отчисления на соц. нужды

1.4

услуги сторонних организаций

2

Общепроизводственные (цеховые) расходы предприятия, в т.ч.

2.1

материалы

2.2

заработная плата

2.3

отчисления на соц. нужды

2.4

услуги сторонних организаций

3

Общехозяйственные расходы предприятия, в т.ч.

3.1

материалы

3.2

заработная плата

3.3

отчисления на соц. нужды

3.4

услуги сторонних организаций

Всего, в т.ч.:

4.1

материалы

4.2

услуги сторонних организаций

4.3

заработная плата

Раздел 7.1

Справка
к таблице "Затраты на ремонт"

тыс.руб.

N

п/п

Наименование материалов, работ сторонних организаций

Значение

N договоров

1

Материалы и запасные части для капитального ремонта

2

Материалы и запасные части для текущего ремонта

Всего по материалам

x

3

Услуги сторонних организаций по капитальному ремонту

4

Услуги сторонних организаций по текущему ремонту

Всего по услугам сторонним организациям

x

Раздел 8

Расходы на ГСМ в целом по предприятию

N

п/п

Статьи затрат

Единица измерения

Значение

1

Расход дизтоплива

л

2

Средняя цена 1 литра дизтоплива

руб.

3

Стоимость дизтоплива

руб.

4

Расход бензина

л

5

Средняя цена 1 литра бензина

руб.

6

Стоимость бензина

руб.

7

Расход смазочных материалов

л

8

Средняя цена 1 литра смазочных материалов

руб.

9

Стоимость смазочных материалов

руб.

10

Расход газа

л

11

Средняя цена 1 литра газа

руб.

12

Стоимость газа

руб.

Всего

тыс.руб.

Раздел 9

Цеховые (общепроизводственные) расходы в целом по предприятию*

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Значение

1

Заработная плата цехового персонала (мастера, водители)

2

Отчисления на социальное страхование от заработной платы цехового персонала

3

Охрана труда, в том числе спецжиры, спецодежда, профосмотры, моющие средства

4

Коммунальные услуги (газ, пар, вода, дезинфекция)

5

ГСМ

6

Амортизация ОС цехового назначения

7

Расходы на АВР при наличии АДС

8

Затраты на ремонт

9

Электроэнергия на цеховые расходы

10

Изолирующие материалы для захоронения ТБО (грунт)

11

Транспортные услуги

12

Расходы на прочие общепроизводственные расходы

13

Всего

* распределение цеховых расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Раздел 10

Общеэксплуатационные расходы в целом по предприятию*

тыс.руб.

N

п/п

Наименование показателей, статей затрат

Значение

1

Заработная плата АУП

х

2

Отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП

3

Амортизация ОС общехозяйственного назначения

4

Электроэнергия на общеэксплуатационные расходы

5

Охрана вневедомственная

6

Услуги банка

7

Подготовка кадров

8

Услуги связи

9

Услуги юридические, консультационные

10

Страхование имущества

11

Арендные платежи, в том числе лизинг

12

Налоги и платежи, относимые на себестоимость

13

Затраты на ремонт общеэксплуатационные

14

Транспортные услуги

15

Прочие общеэксплуатационные расходы, в том числе канцтовары, расходы на оргтехнику

16

Итого

* распределение общэксплуатационных расходов по видам услуг производится пропорционально сумме прямых расходов или способом, утвержденным учетной политикой организации, если организация осуществляет более одного вида деятельности

Раздел 11

Расчет
распределения цеховых, общехозяйственных расходов и налогов по видам деятельности

тыс.руб.

N

п/п

Виды деятельности

указать базу распределения в соответствии с учетной политикой организации*

удельный вес базы в разрезе видов деятельности в %

распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности

распределение единого налога по видам деятельности (при УСНО)

распределение налога на прибыль по видам деятельности (при ОСНО)

распределение прочих налогов и платежей, относимых на финансовый результат, по видам деятельности

1

Водоснабжение

2

Водоотведение

3

ТБО

4

Теплоснабжение

5

Прочие

Итого

* база распределения - например - начисленная выручка или зарплата основных производственных рабочих по видам деятельности

Раздел 12

План
капитального ремонта объектов/систем коммунальной инфраструктуры

N

п/п

Наименование оборудования

Характеристика оборудования

Объем работ

Срок реализации мероприятия

Потребность в основных материалах

Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Примечание

начало (месяц)

окончание (месяц)

наименование материала

единица измерения

кол-во

источник финансирования - ремонтный фонд

Итого

x

x

Форма N 4-ТБО

Информация
о закупках товаров и услуг

N

п/п

Дата закупки

Способ закупки

Предмет закупки (товары, оборудование, услуги)

Цена (руб.)

Единица измерения

Количество

Сумма закупки (руб.)

N документа

Поставщик (подрядная организация)

Примечание

Приложение 12

к приказу Государственного комитета

Республики Татарстан по тарифам

от 18 ноября 2010 г. N 311

Сроки и периодичность раскрытия информации, подлежащей свободному доступу, в сфере утилизации (захоронения) ТБО

Сроки и периодичность раскрытия информации

Название представляемой формы

Примечание

В течение 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования

Форма N 1-ТБО " Информация о тарифах и надбавках к тарифам, подлежащая раскрытию в сфере утилизации (захоронения) ТБО"

Форма N 2-ТБО "Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

Форма N 3-ТБО "Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере утилизации (захоронения) ТБО"

Раскрываются сведения о финансово-хозяйственной деятельности регулируемой организации, которые были учтены при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма N 2-ТБО "Производственная программа для раскрытия информации организациями коммунального комплекса, оказывающими регулируемые услуги в сфере утилизации (захоронения) ТБО"

Форма N 3-ТБО "Финансовые потребности организации коммунального комплекса для реализации производственной программы в сфере утилизации (захоронения) ТБО"

Информация о годовой бухгалтерской отчетности:

- бухгалтерский баланс;

- отчет о прибылях и убытках;

- отчет об изменениях капитала;

- отчет о движении денежных средств;

- приложение к бухгалтерскому балансу

Раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год.

Организациями, находящимися на упрощенной системе налогообложения, представляется информация по форме "Отчет о прибылях и убытках"

В течение 30 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы

Форма N 4-ТБО "Информация о закупках товаров и услуг"

Раскрывается информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств и расходов на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. При этом указывается информация о поставке товаров и услуг, стоимость которых превышает 20% суммы поставки товаров и услуг каждой из этих организаций