ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Д-ГРУПП» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕ...



КОМИТЕТ ПО ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.07.2020 № 23/1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ) НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, НА 2020-2030 ГОДЫ

(в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 23.10.2020 № 49/3)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о комитете тарифной политике Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258, на основании обращения общества с ограниченной ответственностью «ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» от 13.04.2020 №9 и от 13.05.2020 №13  комитет по тарифной политике Новгородской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

(в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 23.10.2020 № 49/3)

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы» согласно приложению.

(в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 23.10.2020 № 49/3)

2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель комитета

по тарифной политике

Новгородской области

М.Н Солтаганова

Приложение № 1

к постановлению

комитета по тарифной политике

Новгородской области

от 16.07.2020 № 23/1

(в редакции постановления комитета по тарифной политике Новгородской области от 23.10.2020 № 49/3)

Инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью

«ВОДО-СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы

(далее – Инвестиционная программа)

1.Паспорт инвестиционной программы

Наименование программы

«Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы»

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы

Общество с ограниченной ответственностью «Д-ГРУПП» (ООО «Д-ГРУПП»)

Юридический и почтовый адрес:

юридический адрес - 173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.56, офис 122.

почтовый адрес - 173009, г. Великий Новгород, ул. Псковская, д.56, офис 122.

Руководитель предприятия, телефон:

Генеральный директор – Шаров Дмитрий Вадимович,

тел/факс – 8(905) 290-03-00

Ответственные за проект, телефон:                                                                  

Генеральный директор – Шаров Дмитрий Вадимович,

тел/факс – 8(905) 290-03-00

Наименование уполномоченного органа исполнительной власти  субъекта Российской Федерации утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение

Комитет по тарифной политике Новгородской области

Юридический адрес: 173001, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11, тел. 8(8162) 69-30-55

Наименование органа местного самоуправления поселения, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение

Администрация Окуловского муниципального района

Глава муниципального района: Шитов Алексей Леонидович

Юридический адрес - 174350, Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул. Кирова, д.6 тел. – 8(81657) 2-15-80

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Ед. измерения

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Холодное водоснабжение

1

Показатели качества питьевой воды

1.1.

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

15

14,9

14,8

14,7

14,6

14,5

14,4

14,3

14,2

14,1

14,0

1.2.

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

5

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,4

4,3

4,2

4,1

4

2

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3

Показатели энергетической эффективности

3.1.

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

20

19,8

19,6

19,4

19,2

19

18,8

18,6

18,4

18,2

18,0

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб.м

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

1,159

Водоотведение

1

Показатели качества

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

40

39,6

39,2

38,8

38,4

38,0

37,6

37,2

36,8

36,4

36,0

1.2.

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

23

22,8

22,6

22,4

22,2

22,0

21,8

21,6

21,4

21,2

21,0

2

Показатель надежности и бесперебойности

2.1.

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3

Показатели энергетической эффективности

3.1.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/куб.м

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

0,425

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб.м

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2,546

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующего объекта централизованного водоснабжения, его краткое описание, в том числе обоснование его необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящего, модернизируемого и (или) реконструируемого объекта централизованного водоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию такого  объекта, основные технические характеристики такого объекта до и после реализации мероприятия.

Основным источниками питьевого водоснабжения Окуловского района является поверхностный водозабор р.Перетна, р. Хоренка и подземные (артезианские) источники (скважины) в количестве 19 единиц.

Средний срок эксплуатации скважин 45 лет при нормативном сроке эксплуатации 25 лет. Водопроводные сети в Окуловском районе проложены в 1970-1980 годах, в основном из стальных труб, протяженность сетей – 137,2 км. Нуждаются в замене 8,7 км водопроводных сетей. Из-за срока эксплуатации внутренняя поверхность труб обрастает илистыми отложениями и солями жесткости, что влияет на пропускную способность труб и качество подаваемой воды.

Качество питьевой воды, подаваемой потребителям, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям нормативов «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПин 2.1.4.1074-01» по ряду показателей: общая жесткость, железо, что обусловлено химическим составом воды в водоносном горизонте на артезианских скважинах.

Центральными системами водоснабжения Окуловского района охвачено 7 муниципальных образований – Окуловское, Угловское и Кулотинское городские поселения, Березовикское, Боровенковское, Котовское и Турбинное сельские поселения с численностью населения более 20,8 тыс.человек и социально значимые объекты (школы, детские сады, детский приют, больница).

Высокая степень износа водопроводных сетей снижает степень надежности транспортировки воды потребителям. В целях ее повышения, сокращения неучтенных потерь, а также создания условий для подключения новой застройки требуется перекладка действующих трубопроводов с применением современных материалов и способов производства работ.

Централизованные системы водоотведения расположены в 5 муниципальных образованиях - Окуловское, Угловское и Кулотинское городские поселения, Боровенковское и  Котовское сельские поселения.

Канализационные сети в Окуловском районе проложены в 1970-1980 годах, в основном из чугуннных и керамических труб, протяженность сетей  – 45,8 км. Нуждаются в замене 2,4 км водопроводных сетей. Из-за срока эксплуатации внутренняя поверхность труб обрастает илистыми отложениями, что влияет на пропускную способность труб и образование засоров на сетях.

Очистка стоков осуществляется только в 3 муниципальных образованиях - Окуловское, Угловское и Кулотинское городские поселения.

11 выпусков хозяйственно-бытовых стоков не оборудованы очистными сооружениями, что не обеспечивает соблюдение требований природоохранных норм и требований действующего природоохранного законодательства.

В целях повышения надежности и эффективности, улучшения качества вод, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования систем водоснабжения и водоотведения Окуловского района планируется  реализовать следующие мероприятия:

Таблица 1

№ п.п.

Наименование мероприятия

Единица измерения

Объемные показатели, всего

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

на 2024 год

на 2025 год

на 2026 год

на 2027 год

на 2028 год

на 2029 год

на 2030 год

Водоснабжение

1

Создание водопроводной сети (520 п.м.) (закольцовка)

км

0,520

0,133

0,377

0,003

0,007

2

Создание водопроводной сети (1190 п.м.) (закольцовка)

км

1,190

0,397

0,588

0,193

0,012

3

Создание новой артезианской скважины п. Боровёнка

шт.

1

1

4

Создание ограждения зон санитарной охраны

шт.

1

1

5

Реконструкция участка водопроводной сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-230м

км

0,230

0,166

0,064

Итого в сфере водоснабжения

шт.

2

1

1

км

1,94

0,53

0,965

0,362

0,083

Водоотведение

1

Строительство  канализационного коллектора г Окуловка ул. Ломоносова-Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-Островского (1666 п.м.)

км

1,666

0,167

0,817

0,682

2

Строительство биологических сооружений  производительностью 100 м3/сутки (5 выпуск)

шт.

1

1

3

Строительство биологических сооружений п. Топорок, производительностью 100 м3/сутки

шт.

1

1

4

Строительство биологических сооружений п. Боровёнка, производительностью 30 м3/сутки

шт.

1

1

5

Реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. Рылеева L-830м

км

0,83

0,415

0,415

6

Реконструкция канализационной сети п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 835м

км

0,835

0,835

7

Реконструкция канализационного коллектора  L-500м

км

0,5

0,051

0,308

0,141

Итого в сфере водоотведения

шт.

3

1

1

1

км

3,831

0,582

1,232

1,568

0,308

0,141

Таблица 2

№ п.п.

Наименование мероприятия

Единица измерения

Финансовые потребности (без НДС), всего:

на 2020 год

на 2021 год

на 2022 год

на 2023 год

на 2024 год

на 2025 год

на 2026 год

на 2027 год

на 2028 год

на 2029 год

на 2030 год

Водоснабжение

1

Создание водопроводной сети (520 п.м.) (закольцовка)

тыс.руб.

1515,77

388,41

1100,35

10

17,01

2

Создание водопроводной сети (1190 п.м.) (закольцовка)

тыс.руб.

2043,45

681,15

1010,25

332,05

20

3

Создание новой артезианской скважины п. Боровёнка

тыс.руб.

5134,75

561,35

1699,23

1238,16

264,74

1250,14

26,83

20

20

20

34,30

4

Создание ограждения зон санитарной охраны

тыс.руб.

295,63

64,31

161,8

69,52

5

Реконструкция участка водопроводной сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-230м

тыс.руб.

180,46

130

50,46

Итого в сфере водоснабжения

тыс.руб.

9170,06

561,35

1699,23

2307,72

2375,34

1722,19

114,30

20

20

84,31

196,10

69,52

Водоотведение

1

Строительство  канализационного коллектора г Окуловка ул. Ломоносова-Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-Островского (1666 п.м.)

тыс.руб.

3905,13

391,51

1915,89

1597,73

2

Строительство биологических сооружений  производительностью 100 м3/сутки (5 выпуск)

тыс.руб.

6779,69

2224,55

3009,09

1364,48

181,57

3

Строительство биологических сооружений п. Топорок, производительностью 100 м3/сутки

тыс.руб.

6829,06

258,06

2943,57

743,66

1115,59

1068,01

700,17

4

Строительство биологических сооружений п. Боровёнка, производительностью 30 м3/сутки

тыс.руб.

2395,27

104,35

1029,00

261,42

1000,50

5

Реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. Рылеева L-830м

тыс.руб.

1833,62

916,80

916,82

6

Реконструкция канализационной сети п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 835м

тыс.руб.

1417,93

1417,93

7

Реконструкция канализационного коллектора  L-500м

тыс.руб.

2196,12

223,51

1352,21

620,40

Итого в сфере водоотведения

тыс.руб.

25356,82

1308,310

2832,710

3239,170

3576,760

3887,550

4308,050

1029,580

1115,590

2097,010

961,590

1000,500

ВСЕГО по мероприятиям:

тыс.руб.

34526,88

Основанием для разработки Инвестиционной программы являются:

- Концессионное соглашение в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского  муниципального района № 1 от 26 мая 2020г.;

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное постановлением Администрации  района от 22.06.2020  N «776/1»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении»,

- Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций учтены в составе затрат в сметах на производство работ по строительству ограждений зон санитарной охраны – пункт 4  Перечня мероприятий (пункт 2 инвестиционной программы, таблица № 1).

4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

№

п/п

Наименование показателя

Плановый процент износа

Фактический процент износа

1.

Водопроводные сети

75

87

2.

Канализационные сети

52

90

3.

Объекты централизованной системы водоснабжения

48

89

4.

Объекты централизованной системы водоотведения

32

84

5.  График реализации мероприятий инвестиционной программы,  включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения  и водоотведения в эксплуатацию

№ п/п

Наименование мероприятия

По периодам реализации

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1

Создание водопроводной сети (520 п.м.) (закольцовка)

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

2

Создание водопроводной сети (1190 п.м.) (закольцовка)

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

-

3

Создание новой артезианской скважины п. Боровёнка

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

4

Создание ограждения зон санитарной охраны

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

х

5

Реконструкция участка водопроводной сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-230м

-

-

-

-

х

х

-

-

-

-

-

ВОДООТВЕДЕНИЕ

6

Строительство канализационного коллектора г Окуловка ул. Ломоносова-Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-Островского (1666 п.м.)

х

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Строительство биологических сооружений  производительностью 100 м3/сутки (5 выпуск)

-

-

-

х

х

х

х

-

-

-

-

8

Строительство биологических сооружений п. Топорок, производительностью 100 м3/сутки

-

-

-

-

х

х

х

х

х

х

9

Строительство биологических сооружений п. Боровёнка, производительностью 30 м3/сутки

-

-

-

-

-

-

х

-

х

х

х

10

Реконструкция канализационного коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. Рылеева L-830м

х

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

Реконструкция канализационной сети п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 835м

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

12

Реконструкция канализационного коллектора  L-500м

-

-

х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

х

-

-

-

-

-

-

6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам

Общие финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий инвестиционной программы на объектах водоснабжения   и водоотведения составят 32 526,88 руб. (без НДС)

Источник финансирования

Объем финансирования без НДС, тыс.руб.

в том числе

всего

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего

9170,06

1 665,360

1 665,360

2 148,720

2 148,720

1 156,720

1 156,720

1 136,720

1 136,720

1 160,720

1 160,720

1 195,720

1 195,720

697,000

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

51,086

51,086

финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг, всего

9170,06

1 665,360

1 665,360

2 148,720

2 148,720

1 156,720

1 156,720

1 136,720

1 136,720

1 160,720

1 160,720

1 195,720

1 195,720

697,000

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

51,086

51,086

из них: расходы по мероприятиям

9170,06

1 665,360

1 665,360

2 148,720

2 148,720

1 156,720

1 156,720

1 136,720

1 136,720

1 160,720

1 160,720

1 195,720

1 195,720

697,000

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

51,086

51,086

в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль)

6301,96

611,360

611,360

1 094,720

1 094,720

1 102,720

1 102,720

1 136,720

1 136,720

1 160,720

1 160,720

1 195,720

1 195,720

за счет амортизационных отчислений

2868,1

1 054,000

1 054,000

1 054,000

1 054,000

54,000

54,000

697,000

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

51,086

51,086

ВОДООТВЕДЕНИЕ (ПОЛНЫЙ ЦИКЛ)

финансовые потребности для реализации мероприятий инвестиционной программы, всего

23356,82

2614,42

2614,42

3467,92

3467,92

3478,11

3478,11

3488,52

3488,52

3500,98

3500,98

3511,84

3511,84

3147,10

3147,10

49,313

49,313

49,313

49,313

49,313

24,656

24,656

финансовые потребности для реализации проекта по повышению качества оказываемых услуг, всего

23356,82

2614,42

2614,42

3467,92

3467,92

3478,11

3478,11

3488,52

3488,52

3500,98

3500,98

3511,84

3511,84

3147,10

3147,10

49,313

49,313

49,313

49,313

49,313

24,656

24,656

из них: расходы по мероприятиям

23356,82

2614,42

2614,42

3467,92

3467,92

3478,11

3478,11

3488,52

3488,52

3500,98

3500,98

3511,84

3511,84

3147,10

3147,10

49,313

49,313

49,313

49,313

49,313

24,656

24,656

в т.ч. за счет собственных средств (нормативная прибыль)

2913,20

256,32

256,32

509,82

509,82

520,02

520,02

530,42

530,42

542,88

542,88

553,74

553,74

за счет амортизационных отчислений

20443,62

2358,10

2358,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

2958,10

3147,10

3147,10

49,313

49,313

49,313

49,313

49,313

24,656

24,656

Финансовые потребности ООО «Д-ГРУПП» необходимые для реализации Инвестиционной программы, будут обеспечены за счет собственных средств, в том числе амортизации и включения инвестиционной составляющей в прибыль, учитываемую в тарифах на услуги водоснабжения на период реализации программы.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, установлен с учетом не превышения Укрупненных сметных нормативов для объектов инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Минстроя России   от 30.12.2019№ 918/пр.

Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения и расходов на реализацию  инвестицонной программы. Общая стоимость затрат, необходимых для выполнения мероприятий инвестиционной программы, составляет 34526,88 тыс.руб.

Плановые значения показателей   надежности, качества и   энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения:

№ п/п

Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Ед. измерения

2020 год

2030 год

динамика

1

2

3

4

5

6

Холодное водоснабжение

1

Показатели качества питьевой воды

1.1.

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

15

14

-

1.2.

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

5

4

-

2

Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,3

0,3

-

3

Показатели энергетической эффективности

3.1.

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

20

18

-

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/куб.м

1,159

1,159

-

Водоотведение

1

Показатели качества

1.1.

доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

40

36

-

1.2.

доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

23

21

-

2

Показатель надежности и бесперебойности

2.1.

удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,3

0,3

-

3

Показатели энергетической эффективности

3.1.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт.ч/куб.м

0,425

0,425

-

3.2.

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/куб.м

2,546

2,546

-

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы является повышение безопасности для проживающего на территории Окуловского муниципального района населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения.

План мероприятий по приведению качества услуг в соответствие с установленными требованиями.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов с установленными требованиями централизованных систем водоснабжения Окуловского района на период с 2020г. по 2030г. согласовывается ООО «Д-ГРУПП» с Администрацией Окуловского муниципального района и территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе.

План мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов централизованных систем водоотведения Окуловского района на период с 2020г. по 2030г. согласовывается ООО «Д-ГРУПП» с Администрацией Окуловского муниципального района и территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе.

9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренным законодательством Российской Федерации о приватизации

В целях повышения надежности и эффективности систем водоснабжения и  водоотведения, находящихся на территории Окуловского муниципального района, концессионер (инвестор) обязан создать объект концессионного соглашения и реализовать согласно перечню (пункт 2 инвестиционной программы).

В соответствии  с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» отчуждение объектов централизованных систем холодного водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, в частную собственность не допускается.

10. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения  и водоотведения  на период реализации инвестиционной программы

№ п.п.

Наименование показателя

Ед. изм.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

22

23

1.

Операционные расходы

тыс. руб.

47 602,16

47 602,159

49 011,183

49 011,183

50 461,914

50 461,914

51 955,586

51 955,586

53 493,472

53 493,472

55 076,879

55 076,879

56 222,154

56 222,154

57 886,330

57 886,330

59 599,765

59 599,765

61 363,918

61 363,918

63 180,290

2.

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

751,800

751,800

751,800

751,800

746,800

746,800

736,800

736,800

726,800

726,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

716,800

3

налог на имущество

тыс. руб.

4

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

тыс. руб.

4 756,91

4 756,91

4 899,62

4 899,62

5 046,60

5 046,60

5 198,00

5 198,002

5 353,942

5 353,942

5 514,561

5 514,561

5 679,997

5 679,997

5 850,397

5 850,397

6 025,909

6 025,909

6 206,686

6 206,686

6 392,887

5

Нормативная прибыль

тыс. руб.

611,360

611,360

1 094,720

1 094,720

1 102,720

1 102,720

1 136,720

1 136,720

1 160,72

1 160,720

1 195,720

1 195,720

6

Амортизация

тыс. руб.

1 054,000

1 054,000

1 054,000

1 054,000

54,000

54,000

697,000

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

102,171

51,086

51,086

7.

Налог на прибыль

тыс. руб.

122,272

122,272

218,944

218,944

220,544

220,544

227,344

227,344

232,144

232,144

239,144

239,144

Итого НВВ

тыс. руб.

54 898,50

54 898,50

57 030,26

57 030,26

57 632,58

57 632,58

59 254,45

59 254,45

60 967,08

60 967,08

62 743,10

62 743,10

63 315,95

62721,123

64555,70

64555,70

66444,65

66444,65

68389,58

68338,49

70341,06

Объем реализации

тыс.куб.м.

549,99

549,99

549,99

549,99

549,99

549,99

549,99

549,99

549,99

549,99

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

549,993

Тариф на водоснабжение

руб./куб.м.

99,82

99,82

103,69

103,69

104,79

104,79

107,74

107,74

110,85

110,85

114,08

114,08

115,12

114,04

117,38

117,38

120,81

120,81

124,35

124,25

127,89

№ п.п.

Наименование показателя

Ед. изм.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

22

23

1.

Операционные расходы

тыс. руб.

19 226,23

19 226,227

19 795,323

19 795,323

20 381,265

20 381,265

20 984,550

20 984,550

21 605,693

21 605,693

22 245,221

22 245,221

22 903,680

22 903,680

23 581,629

23 581,629

24 279,645

24 279,645

24 998,323

24 998,323

25 738,273

2.

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

1,890

3

налог на имущество

тыс. руб.

4

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

тыс. руб.

3 304,86

3 304,86

3 404,00

3 404,00

3 506,12

3 506,12

3 611,30

3 611,305

3 719,644

3 719,644

3 831,233

3 831,233

3 946,170

3 946,170

4 064,555

4 064,555

4 186,492

4 186,492

4 312,087

4 312,087

4 441,449

5

Нормативная прибыль

тыс. руб.

256,32

256,32

509,82

509,82

520,02

520,02

530,42

530,42

542,88

542,88

553,74

553,74

6

Амортизация

тыс. руб.

2 358,098

2 358,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

2 958,098

3 147,098

3 147,098

49,313

49,313

49,313

49,313

49,313

24,656

24,656

7.

Налог на прибыль

тыс. руб.

51,264

51,264

101,964

101,964

104,003

104,003

106,083

106,083

108,576

108,576

110,748

110,748

Итого НВВ

тыс. руб.

25198,65

25198,65

26771,097

26771,097

27471,39

27471,39

28192,34

28192,34

28936,783

28936,783

29700,93

29700,93

29998,838

29998,838

27697,387

27697,387

28517,34

28517,34

29361,612

29336,956

30206,269

Объем реализации

тыс.куб.м.

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

241,72

Тариф на водоотведение (полный ци

кл)

руб./куб.м.

104,25

104,25

110,75

110,75

113,65

113,65

116,63

116,63

119,71

119,71

122,87

122,87

124,10

124,10

114,58

114,58

117,97

117,97

121,47

121,37

124,96

№ п.п.

Наименование показателя

Ед. изм.

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

с 01.01.-30.06

с 01.07.-31.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

22

23

1.

Операционные расходы

тыс. руб.

4 941,39

4 941,391

5 087,656

5 087,656

5 238,251

5 238,251

5 393,303

5 393,303

5 552,945

5 552,945

5 717,312

5 717,312

5 886,545

5 886,545

6 060,786

6 060,786

6 240,186

6 240,186

6 424,895

6 424,895

6 615,072

2.

Неподконтрольные расходы

тыс. руб.

3

корректировка НВВ согласно Концессионного соглашения

тыс. руб.

-269,099

-269,099

-123,875

-123,875

-125,589

-125,589

-127,250

-127,250

-129,250

-129,250

-131,250

-131,250

-133,250

-133,250

-135,250

-135,250

-137,250

-137,250

-139,250

-139,250

-141,250

4

Расходы на приобретение энергетических ресурсов

тыс. руб.

371,83

371,83

382,99

382,99

394,48

394,48

406,31

406,310

418,499

418,499

431,054

431,054

443,986

443,986

457,306

457,306

471,025

471,025

485,156

485,156

499,710

5

Нормативная прибыль

тыс. руб.

6

Амортизация

тыс. руб.

7.

Налог на прибыль

тыс.

руб.

Итого НВВ

тыс. руб.

5 044,12

5 044,12

5 346,768

5 346,768

5 507,14

5 507,14

5 672,36

5 672,363

5 842,194

5 842,194

6 017,117

6 017,117

6 197,281

6 197,281

6 382,842

6 382,842

6 573,960

6 573,960

6 770,801

6 770,801

6 973,532

Объем реализации

тыс.куб.м.

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

165,39

Тариф на водоотведение пропуск стоков

руб./куб.м.

30,50

30,50

32,33

32,33

33,30

33,30

34,30

34,30

35,32

35,32

36,38

36,38

37,47

37,47

38,59

38,59

39,75

39,75

40,94

40,94

42,16

Ожидаемые тарифы на предстоящие периоды для оценки экономической эффективности рассчитаны исходя из Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, разработанного Минэкономразвития России,  с учетом экономических эффектов от реализации инвестиционной программы.