«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154 «Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муницип...



1

Администрация городского округа Самара

Самарской области

Постановление

от 02.10.2020 № 798

«О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154 «Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара»»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ                     «О некоммерческих организациях» в целях приведения в соответствие                     с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018                   № 186н «О Требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»  постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 23.03.2011 № 154 «Об определении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В пункте 4 постановления слова «Карпушкина А.В.» заменить словами «Харитонова М.Н.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление применяется при составлении плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Самара, внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Самара, начиная с плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения городского округа Самара на 2020 год                  и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Исполняющий обязанности

Главы городского округа                                                                  В.А.Василенко

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 02.10.2020 № 798

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от 23.03.2011 № 154

Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной

деятельности муниципальных учреждений городского округа

Самара, в отношении которых функции и полномочия

учредителя осуществляет Администрация

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – Порядок), регламентирует процесс составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее – План) муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара и муниципальных автономных учреждений городского округа Самара, в отношении которых функции                       и полномочия учредителя осуществляет Администрация городского округа Самара (далее – учреждение).

1.2. План составляется и утверждается на очередной финансовый год                   в случае, если решение о бюджете городского округа Самара утверждается              на один финансовый год, либо на очередной финансовый год и плановый период, если решение о бюджете городского округа Самара утверждается                  на очередной финансовый год и плановый период, и действует в течение срока действия решения о бюджете городского округа Самара.

2. Порядок составления Плана

2.1. При составлении плана устанавливается плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

2.2. Проект Плана составляется учреждением в процессе формирования бюджета городского округа Самара на очередной финансовый год               (очередной финансовый год и плановый период) с учетом сроков, устанавливаемых ежегодно распоряжением Администрации городского округа Самара, определяющим порядок организации работы по составлению проекта бюджета городского округа Самара (далее – распоряжение о порядке организации работы по составлению проекта бюджета), но не позднее                           1 ноября текущего финансового года по форме согласно приложению № 1                 к настоящему Порядку.

2.3. Проект плана формируется с учетом:

1) планируемых объемов поступлений:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;

субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – целевые субсидии),                         и целей их предоставления;

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее –  субсидия на осуществление капитальных вложений);

грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджета городского округа Самара (далее – грант);

иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках муниципального задания;

доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;

2) планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной уставом учреждения.

2.4. Администрация городского округа Самара в лице главного распорядителя средств бюджета городского округа Самара, в ведении которого находится учреждение, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня согласования Комиссией по бюджетным проектировкам при Администрации городского округа Самара бюджетных проектировок на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с распоряжением о порядке организации работы                       по составлению проекта бюджета предоставляет учреждению информацию                 о планируемых к предоставлению из бюджета городского округа Самара                       в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) объемах субсидий путем направления учреждению посредством системы электронного документооборота письма с указанной информацией, подписанного руководителем главного распорядителя средств бюджета городского округа Самара, в ведении которого находится учреждение.

2.5. Проект Плана содержит следующие части:

заголовочную;

содержательную;

оформляющую.

2.5.1. В заголовочной части проекта Плана указываются:

гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения;

гриф согласования документа, содержащий наименование отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара, осуществляющего полномочия Администрации городского округа Самара                   в соответствующей сфере деятельности, наименование должности, подпись              (и ее расшифровку) лица, уполномоченного действовать от имени указанного отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара (только для муниципальных бюджетных учреждений):

наименование документа;

дата составления документа;

наименование учреждения;

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки на учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);

финансовый год (финансовый год и плановый период), на который представлены содержащиеся в документе сведения;

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План, и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору валют (ОКВ).

2.5.2. Содержательная часть проекта Плана состоит из таблиц.

Таблица 1 «Поступления и выплаты учреждения»;

Таблица 2 «Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг учреждения»;

Таблица 3 «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения»;

Таблица 4 «Справочная информация».

2.5.3. Оформляющая часть проекта Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за содержащиеся в Плане данные, – руководителя финансово-экономической службы учреждения или иного уполномоченного руководителем учреждения лица, исполнителя документа.

2.6. Проект Плана составляется учреждением на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, формируемых в соответствии с главой III Требований к составлению                             и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 № 186н                         по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – обоснования (расчеты)). Обоснования (расчеты) являются приложением                        к Плану.

2.7. Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации в части:

а) планируемых поступлений:

от доходов – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;

от возврата дебиторской задолженности прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

б) планируемых выплат:

по расходам – по кодам видов расходов классификации расходов бюджетов;

по возврату в бюджет остатков субсидий прошлых лет – по коду аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

по уплате налогов, объектом налогообложения которых являются доходы (прибыль) учреждения, – по коду аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов.

2.8. План составляется по кассовому методу, в валюте Российской Федерации.

3. Порядок утверждения Плана

3.1. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем муниципального автономного учреждения на основании заключения Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете городского округа Самара, но не позднее 30 декабря текущего финансового года.

3.2. План муниципального бюджетного учреждения согласовывается                    с отраслевым (функциональным) органом Администрации городского             округа Самара, осуществляющим полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности, и утверждается руководителем муниципального бюджетного учреждения в течение                                15 (пятнадцати) рабочих дней со дня вступления в силу решения о бюджете городского округа Самара, но не позднее 30 декабря текущего финансового года.

4. Порядок внесения изменений в План

4.1. При внесении изменений в План уточняется плановый объем поступлений и выплат денежных средств.

4.2. В утвержденный План в текущем финансовом году вносятся изменения в случае:

а) принятия в установленном порядке решения о реорганизации учреждения;

б) принятия в установленном порядке решения об изменении наименования учреждения;

в) реорганизации органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

г) изменения наименования органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя;

д) изменения      дополнительных      реквизитов,      идентифицирующих

учреждение (адрес фактического местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода причины постановки                       на учет (КПП) учреждения, код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса);

е) изменения показателей Плана.

4.3. Изменение показателей Плана осуществляется учреждением                     в связи с:

а) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;

б) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов                       и (или) направлений выплат, в том числе в связи с:

изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания;

изменением объема предоставленных целевых субсидий;

изменением объема предоставленных субсидий на осуществление капитальных вложений;

изменением объема предоставляемых грантов;

изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;

изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических                          и физических лиц;

поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет,                           не включенных в показатели Плана при его составлении;

увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет,               не включенных в показатели Плана при его составлении;

в) проведением реорганизации учреждения.

4.4. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений       в показатели Плана.

4.5. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям                                 и (или) выплатам должно формироваться путем внесения изменений                              в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, сформированные при составлении Плана,                                       за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.6 настоящего Порядка.

4.6. Учреждение осуществляет внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:

сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;

сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных                              в текущем финансовом году;

сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;

б) при необходимости осуществления выплат:

по возврату в бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, полученных в прошлых отчетных периодах;

по возмещению ущерба;

по решению суда, на основании исполнительных документов;

по уплате штрафов, в том числе административных.

4.7. При внесении изменений в показатели Плана в случае, установленном подпунктом «в» пункта 4.2 настоящего Порядка, при реорганизации учреждения:

а) в форме присоединения, слияния – показатели Плана                       учреждения-правопреемника формируются с учетом показателей Планов реорганизуемых учреждений, прекращающих свою деятельность, путем построчного     объединения     (суммирования)      показателей    поступлений

и выплат;

б) в форме выделения – показатели Плана учреждения, реорганизованного путем выделения из него других учреждений, подлежат уменьшению на показатели поступлений и выплат Планов вновь возникших юридических лиц;

в) в форме разделения – показатели Планов вновь возникших юридических лиц формируются путем разделения соответствующих показателей поступлений и выплат Плана реорганизованного учреждения, прекращающего свою деятельность.

После завершения реорганизации показатели поступлений и выплат Планов реорганизованных юридических лиц при суммировании должны соответствовать показателям Плана (-ов) учреждения (-ий) до начала реорганизации.

4.8 В целях внесения изменений в План учреждением составляется новый План (с учетом внесенных изменений).

4.9. Новый План (с учетом внесенных изменений) в случаях, установленных абзацами третьим - пятым подпункта «б» пункта 4.3 настоящего Порядка, составляется учреждением и утверждается руководителем учреждения с учетом требований соответственно разделов                 2 и 3 настоящего Порядка не позднее 1 (одного) месяца с даты доведения Администрацией городского округа Самара изменений лимитов                бюджетных обязательств в соответствии с реестром расходных обязательств Администрации городского округа Самара.

4.10. Новый План (с учетом внесенных изменений) в случаях, установленных абзацами вторым и шестым подпункта «б» пункта 4.3 настоящего Порядка, составляется учреждением и утверждается руководителем учреждения с учетом требований соответственно разделов                    2 и 3 настоящего Порядка не позднее 1 (одного) месяца со дня утверждения нового муниципального задания в порядке, установленном Положением                   о порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполнения  муниципального задания, утвержденным постановлением   Администрации   городского   округа   Самара  от  27.12.2010 № 1826.

4.11. Новый План (с учетом внесенных изменений) в связи с обстоятельствами, указанными в подпунктах «а» - «д» пункта 4.2, подпункте «а», абзацах седьмом - девятом подпункта «б», подпункта «в» пункта 4.3 настоящего Порядка, составляется учреждением и утверждается руководителем учреждения с учетом требований соответственно разделов                      2 и 3 настоящего Порядка не позднее 1 (одного) месяца со дня наступления указанных обстоятельств.

  Заместитель главы городского округа –

   руководитель Департамента финансов

Администрации городского округа Самара                                   О.А.Данилова

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений городского

округа Самара, в отношении которых

функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация

городского округа Самара

СОГЛАСОВАНО

(только для муниципальных бюджетных учреждений)

_________________________________________________

отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара, осуществляющий полномочия Администрации городского округа Самара в соответствующей сфере деятельности)

____________________________   ____________________

            (должность, подпись)                  (расшифровка подписи)

    М.П.

«____»  _________________ 20___ г.

                               (дата согласования документа)

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________

(руководитель учреждения)

______________________   __________________

       (должность, подпись)       (расшифровка подписи)

  М.П.

«____»  ______________ 20___ г.

(дата утверждения документа)

План финансово-хозяйственной деятельности учреждения

на ____________________________________________________

     (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

«___» ____________ 20___ г.

КОДЫ

Дата

по Сводному реестру

Наименование учреждения _________________________________________________________________

Глава по БК

Наименование органа, осуществляющего функции

и полномочия учредителя __________________________________________________________________

По Сводному реестру

Адрес фактического местонахождения

Учреждения  ______________________________________________________________________________

ИНН

КПП

Единица измерения: рублей  ________________________________________________________________

по ОКЕИ (ОКВ)

383

I. Поступления и выплаты учреждения

                                                                                                                                                                                         Таблица 1

Наименование показателя

Код строки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Аналитический код

Сумма

на 20__ г. текущий финансовый год

на 20__ г. первый год планового периода

на 20__ г. второй год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Остаток средств на начало текущего финансового года

0001

x

x

Остаток средств на конец текущего финансового года

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

в том числе:

доходы от собственности, всего

1100

120

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1210

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

в том числе:

целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие доходы, всего

1500

180

в том числе:

1

2

3

4

5

6

7

8

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего

1980

x

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1981

510

x

Расходы, всего

2000

x

в том числе:

на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

в том числе:

оплата труда

2110

111

x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию

2140

119

x

на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений, всего

в том числе:

на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников,

2150

131

x

1

2

3

4

5

6

7

8

имеющих специальные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания

2170

134

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

x

в том числе:

на оплату труда стажеров

2181

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

в том числе:

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

2210

320

x

из них:

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

2211

321

x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

x

1

2

3

4

5

6

7

8

иные выплаты населению

2240

360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них:

налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

x

x

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

x

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных

и автономных учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям

и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации

2450

862

x

платежи в целях обеспечения реализации соглашений

с правительствами иностранных государств

и международными организациями

2460

863

x

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров,

2500

x

x

1

2

3

4

5

6

7

8

работ, услуг)

исполнение судебных актов Российской Федерации

и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

2600

x

в том числе:

закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

из них:

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего

2650

400

в том числе:

приобретение объектов недвижимого имущества

2651

406

муниципальными учреждениями

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего

3000

100

x

в том числе:

налог на прибыль

3010

x

налог на добавленную стоимость

3020

x

1

2

3

4

5

6

7

8

прочие налоги, уменьшающие доход

3030

x

Прочие выплаты, всего

4000

x

x

из них:

возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

II. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг учреждения

                                                                                                                                                                                                                                                  Таблица 2

№ п/п

Наименование показателя

Код строки

Год начала закупки

Код по бюджетной классификации Российской Федерации

Сумма

на 20_ г.

очередной финансовый год

на 20_ г.

1-й год планового периода

на 20_ г.

2-й год планового периода

за пределами планового периода

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

1.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего

26000

x

1.1.

1

в том числе:

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года

без применения норм Федерального

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

                                   2

26100

3

x

4

                4.1

             5

             6

           7

          8

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14,                ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)

и Федерального закона от 18.07. 2011              № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30,                 ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26200

х

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона               № 44-ФЗ и Федерального закона                     № 223-ФЗ

26300

х

1.3.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26310

х

х

из них:

26310.1

1.3.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26320

х

х

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ

26400

х

1.4.1.

в том числе:

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

26410

х

1.4.1.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26411

х

1.4.1.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26412

х

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

1.4.2.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26421

х

из них:

26421.1

х

1.4.2.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26422

х

1.4.3.

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений

26430

x

из них:

26430.1

х

1

2

3

4

4.1

5

6

7

8

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

х

1.4.4.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

х

1.4.4.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26442

х

1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

х

1.4.5.1.

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26451

х

из них:

26451.1

х

1.4.5.2.

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

26452

х

2.

Итого по контрактам, планируемым

к заключению в соответствии

с Федеральным законом № 44-ФЗ,

по соответствующему году закупки

26500

х

в том числе по году начала закупки:

26510

3.

Итого по контрактам, планируемым

к заключению в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,

по соответствующему году закупки

26600

х

в том числе по году начала закупки:

26610

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

                                                                                                                                                                                            Таблица 3

Наименование показателя

Код строки

Сумма (рублей, с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

IV. Справочная информация

                                                                                                                                                                                           Таблица 4

Наименование показателя

Код строки

Сумма (тыс. рублей)

1

2

3

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

     Руководитель финансово-экономической службы

    (иное уполномоченное руководителем лицо)  __________________   _____________________________________________

                                                                                                                     (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

    Исполнитель  _____________________________   ___________________________________   _________________________

                                                          (должность)                                                              (фамилия, инициалы)                                                       (телефон)

   «____» _________________ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных учреждений городского

округа Самара, в отношении которых

функции и полномочия учредителя

осуществляет Администрация

городского округа Самара

     Приложение к Плану финансово-

      хозяйственной деятельности

_____________________________________

(наименование учреждения)

    на ___________________________________

                                                                                             (финансовый год/ финансовый год и плановый период)

Обоснования (расчеты) плановых показателей

поступлений и выплат

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов

от использования собственности

1.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от использования собственности

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность                   по доходам) на начало года

Полученные предварительные платежи (авансы)

по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

Доходы от собственности, всего

в том числе:

доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы                  за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи                    с эксплуатацией муниципального имущества

плата по соглашениям об установлении сервитута

доходы в виде процентов по депозитам автономных учреждений в кредитных организациях

доходы в виде процентов по остаткам средств

на счетах автономных учреждений в кредитных организациях

проценты, полученные от предоставления займов

доходы в виде прибыли, приходящейся на доли

в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

доходы от распоряжения правами на результаты

1

2

3

4

5

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

Полученные предварительные платежи (авансы)

по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от собственности

1.2. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества, возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества

Наименование объекта

Код строки

Плата (тариф, ставка), стоимости услуг (возмещаемых расходов) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади), руб.

Планируемый объем (количество) предоставляемого в пользование имущества

(в натуральных показателях)

Объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

(текущий

финансовый

год)

на 20__ г.

(первый год

планового

периода)

на 20__ г.

(второй год

планового

периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый

год)

на 20__ г.

(первый год

планового

периода)

на 20__ г.

(второй год

планового

периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый

год)

на 20__ г.

(первый год

планового

периода)

на 20__ г.

(второй год

планового

периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Недвижимое имущество, всего

х

х

х

х

х

х

в том числе

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Движимое имущество, всего

х

х

х

х

х

х

в том числе

Итого

х

х

х

х

х

х

1.3. Расчет доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим учреждению

Наименование показателя

Код строки

Величина чистой прибыли хозяйственных товариществ

и обществ, руб.

Количество акций (долей в уставном (складочном) капитале), выпущенных хозяйственным товариществом, обществом

Количество акций

(долей в уставном (складочном) капитале), принадлежащих учреждению, ед.

Размер доли чистой прибыли хозяйственных товариществ и обществ, направляемой ими на выплату дивидендов или распределяемой среди участников, руб.

Период деятельности хозяйственного товарищества и общества, за который выплачиваются дивиденды

Сумма доходов, руб.

(гр. 12 (13,14)/

гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на 20_ г.

(текущий финансовый год)

на 20_ г.

(первый год планового периода)

на 20_ г.

(второй год планового периода)

на 20_ г.

(текущий финансовый год)

на 20_ г.

(первый год планового периода)

на 20_ г.

(второй год планового периода)

на 20_ г.

(текущий финансовый год)

на 20_ г.

(первый год планового периода)

на 20_ г.

(второй год планового периода)

на 20_ г.

(текущий финансовый год)

на 20_ г.

(первый год планового периода)

на 20_ г.

(второй год планового периода)

на 20_ г.

(текущий финансовый год)

на 20_ г.

(первый год планового периода)

на 20_ г.

(второй год планового периода)

на 20_ г.

(текущий финансовый год)

на 20_ г.

(первый год планового периода)

на 20_ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Итого

х

х

х

х

х

х

1.4. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по депозитам

в кредитных организациях

Наименование показателя

Код строки

Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.

Ставка размещения, %

Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Договор 1

Договор 2

Итого

х

х

х

х

х

х

1.5. Расчет доходов муниципального автономного учреждения в виде процентов по остаткам средств

на счетах в кредитных организациях

Наименование показателя

Код строки

Среднегодовой объем средств, на которые начисляются проценты, руб.

Ставка, %

Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

1.6. Расчет доходов от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе по лицензионным договорам

Наименование показателя

Код строки

Планируемый объем предоставления прав по использование объектов, ед.

Плата за использование одного объекта, руб.

Сумма доходов в виде процентов, руб.

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ),

компенсации затрат учреждений

2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов от оказания услуг, (выполнения работ), компенсации затрат учреждений.

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат

учреждений, всего

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

доходы от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

доходы от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания и иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения

доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения

2.2. Расчет доходов в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Наименование показателя

Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

2.3. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ в рамках установленного муниципального задания

Наименование показателя

Код строки

Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

2.4. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ за плату сверх установленного муниципального задания

Наименование показателя

Код строки

Стоимость, плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб.

Планируемый объем оказания платных услуг (выполнения работ)

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

2.5. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности

Вид возмещаемых расходов

Код строки

Стоимость услуг по одному договору, руб.

Среднее количество указанных поступлений за последние три года/ размер поступлений за последние три года, ед./ руб.

Общий объем планируемых поступлений, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней,

иных сумм принудительного изъятия

3.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений доходов в виде штрафов, пеней,

иных сумм принудительного изъятия

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность                   по доходам) на начало года

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

в том числе: штрафы

пени

суммы принудительного изъятия

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность

по доходам) на конец года

Излишне полученные либо взысканные платежи (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

Планируемые поступления доходов от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия

4. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

4.1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений от прочих доходов

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на начало года

0100

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на начало года

0200

Доходы прочие, всего

0300

в том числе: целевые субсидии

0310

субсидии на осуществление капитальных вложений

0320

безвозмездные денежные поступления (в том числе гранты, пожертвования)

0330

Задолженность по доходам (дебиторская задолженность по доходам) на конец года

0400

Полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность по доходам) на конец года

0500

Планируемые поступления доходов от оказания услуг, компенсации затрат учреждения (с. 0100 - с. 0200 + с. 0300 - с. 0400 + с. 0500)

0600

5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда и страховых взносов

на обязательное социальное страхование работников учреждения

5.1. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на оплату труда

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на начало года

Задолженность перед персоналом по оплате труда (кредиторская задолженность) на конец года

Задолженность персонала по полученным авансам (дебиторская задолженность) на конец года

Планируемые выплаты на оплату труда

5.1.1. Расчет фонда оплаты труда

№ п/п

Должность, группа должностей

Расчетная численность работников

Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %

Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)

всего

в том числе:

расчетные должностные оклады

выплаты компенсационного характера

выплаты стимулирующего характера

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого:

x

x

x

x

x

5.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы

на обязательное социальное страхование

5.2.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на страховые взносы

на обязательное социальное страхование

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность)               на начало года

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых

взносов (дебиторская задолженность) на начало года

Страховые взносы на обязательное социальное страхование

Задолженность по уплате страховых взносов (кредиторская задолженность) на конец года

Сумма излишне уплаченных либо излишне взысканных страховых взносов (дебиторская задолженность) на конец года

Планируемые выплаты на страховые

1

2

3

4

5

взносы на обязательное социальное страхование

5.2.2. Расчет страховых взносов на обязательное социальное страхование

Наименование государственного внебюджетного

фонда

Код строки

Размер базы для начисления страховых взносов, руб.

Сумма взноса, руб.

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год

планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

Страховые взносы

в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

по ставке 10,0%

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего

в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов           в Фонд социального страхования Российской Федерации

по ставке 0,0%

1

2

3

4

5

6

7

8

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>

обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке ____% <*>

Страховые взносы

в Федеральный фонд

обязательного медицинского страхования, всего

в том числе:

страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%

Итого

х

х

х

_____________________________

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний                           на 2006 год».

5.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда

5.3.1. Обоснование (расчет) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№

п/п

Наименование расходов

Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.

Количество работников, чел

Количество дней

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

x

x

x

5.3.2 Обоснование (расчет) иных компенсационных выплат работникам

№

п/п

Наименование расходов

Численность работников, получающих выплату

Количество выплат в год на одного работника

Размер выплаты

в месяц,

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

Итого:

x

x

x

5.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по выплатам на социальное обеспечение

и иные выплаты населению

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат

в год

Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.5. Обоснование (расчет) плановых показателей расходов на уплату налога на имущества организации,

земельного налога, водного налога, транспортного налога

№ п/п

Наименование расходов

(с указанием объекта налогообложения)

Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа (с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.

Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

Итого:

x

5.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на уплату прочих налогов,

сборов, других платежей

№ п/п

Наименование расходов

(с указанием объекта налогообложения)

Налоговая база, основания оплаты сбора, платежа

(с учетом особенностей определения налоговой базы), руб.

Ставка налога, сумма сбора, платежа (с учетом налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты), %

Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Итого:

x

5.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на безвозмездное перечисление

организациям и физическим лицам

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты, руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.

(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по прочим расходам

(кроме расходов на закупку товаров, работ и услуг)

№

п/п

Наименование показателя

Размер одной выплаты,

руб.

Количество выплат в год

Общая сумма выплат, руб.

(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

Итого:

x

x

5.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на закупки товаров, работ и услуг

Наименование показателя

Код строки

Сумма, руб.

на 20__ г.

(текущий

финансовый год)

на 20__ г.

(первый год

планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на начало года

0100

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на начало года

0200

Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего

0300

в том числе:

услуги связи

0310

транспортные услуги

0320

коммунальные услуги

0330

аренда имущества

0340

содержание имущества

0350

обязательное страхование

0360

повышение квалификации (профессиональная переподготовка)

0370

приобретение объектов движимого имущества

0380

приобретение материальных запасов

0390

Задолженность по принятым и неисполненным обязательствам, полученные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (кредиторская задолженность) на конец года

0400

Произведенные предварительные платежи (авансы) по контрактам (договорам) (дебиторская задолженность) на конец года

0500

1

2

3

4

5

Планируемые выплаты на закупку товаров, работ и услуг (с. 0100 +              с. 0300 + с. 0500 – с. 0200 – с. 0400)

0600

5.9.1. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на услуги связи

Вид услуги

связи

Код строки

Количество услуг, ед.

Количество платежей

в год/ количество пересылаемой

корреспонденции, ед.

Стоимость за единицу/ежемесячную

абонентскую плату в расчете на один абонентский номер/ размер повременной платы телефонных соединений (интернет-услуги

и (или) интернет-трафика)/ стоимость пересылки корреспонденции, руб.

Сумма, руб. (гр. 3(4,5) х гр. 6(7,8) х гр. 9 (10, 11))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г. 

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г. 

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.9.2. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на транспортные услуги

Вид услуги перевозки

Код строки

Количество услуг перевозки, ед.

Цена услуги перевозки, руб.

Сумма, руб.

(гр.3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.3. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на коммунальные услуги

Вид коммунальных услуг

Код строки

Количество объектов

Расчетная потребность планового потребления ресурсов, ед.

Тариф (с учетом НДС), руб.

Сумма, руб.

(гр. 3(4,5) х гр. 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.4. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на аренду имущества

Наименование объекта

Код строки

Арендуемая площадь (количество объектов, оборудования, иного имущества), кв. м (ед.)

Продолжительность аренды (месяц, сутки, час)

Цена аренды в месяц (сутки, час)/ стоимость возмещаемых услуг по содержанию, руб.

Сумма, руб. (гр. 3 (4,5) х 6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.9.5. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на содержание имущества

Наименование расходов

Код строки

Объект

Количество работ (услуг), ед.

Сметная стоимость работ (услуг), руб.

Сумма, руб.

(гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.6. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на обязательное страхование

Наименование расходов

Код строки

Количество застрахованных работников, застрахованного имущества, чел. (ед.)

Базовые ставки страховых тарифов и поправочных коэффициентов к ним, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.7. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на повышение квалификации

(профессиональную переподготовку)

Наименование расходов

Код строки

Количество работников, направляемых на повышение квалификации (профессиональную переподготовку), чел.

Цена обучения одного работника, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.8. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на оплату услуг и работ, не указанных

в пунктах 5.9.1-5.9.7 (медицинских осмотров, информационных услуг, консультационных услуг,

экспертных услуг, научно-исследовательских работ, типографских услуг).

Наименование расходов

Код строки

Численность работников, чел.

Количество услуг (работ), ед.

Стоимость услуг (работ)

по содержанию, руб.

Сумма, руб.

(гр.6 (7,8) х гр. 9 (10,11))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.9.9. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам на приобретение объектов движимого имущества

Наименование расходов

Код строки

Количество объектов необходимого движимого имущества, ед.

Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.10. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам

на приобретение материальных запасов

Наименование расходов

Код строки

Потребность в приобретении материальных запасов с учетом наличия указанного имущества в запасе, ед

Стоимость приобретения необходимого движимого имущества, руб.

Сумма, руб.

(гр. 3 (4,5) х гр. 6 (7,8))

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

х

х

х

х

х

х

5.9.11. Обоснование (расчет) плановых показателей по расходам

на осуществление капитальных вложений

Наименование расходов

Код строки

Сметная стоимость объекта капитального строительства, руб.

на 20__ г.

(текущий финансовый год)

на 20__ г.

(первый год планового периода)

на 20__ г.

(второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Итого

х

х

х